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INTRODUÇÃO

O processo de Rateio Gerencial tem como finalidade dar suporte em algumas operações onde não é possível determinar o critério de distribuição no momento da operação.

Através da execução deste processo, a nova distribuição gerencial será realizada gerando novos lançamentos na contabilidade. Dessa forma a operação é registrada em uma conta gerencial transitória ou de apoio e no final do período é realizada a distribuição para as devidas contas gerenciais sem perder o histórico da operação anterior.

Fonte: http://wikihelp.totvs.com.br/WikiH Anchor_Hlt339530830_Hlt339530830el Anchor_Hlt339530093_Hlt339530093 Anchor_Hlt339530094_Hlt339530094p/C Anchor_Hlt338674389_Hlt338674389TB/CTB.rateioGer.aspx http://wikihelp.totvs.com.br/WikiHelp/CTB/CTB.rateioGer.aspx

 
DESENVOLVIMENTO/PROCEDIMENTO

Para isto deverão ser cadastrados os Mapas de Rateio que serão utilizados no Processo de Execução do Rateio Gerencial.

Para realizar a inclusão e execução dos Mapas de Rateio, deve-se:

1. Acessar o menu 'Lançamentos' / 'Rateio Gerencial' / 'Mapa de Rateio';

1. Incluir um Mapa de Rateio;

1. Determinar os Itens de Rateio;

1. Determinar a Origem e Destino dos Itens de Rateio;

1. Acessar o menu 'Lançamentos' / 'Rateio Gerencial' / 'Processo de Rateio';

1. Informar o Mapa de Rateio criado e Executar a processo.

Mapa de Rateio

Em cada Mapa de Rateio poderão ser selecionadas contas contábeis onde será possível definir novos critérios e regras para uma nova distribuição gerencial resultando em novos lançamentos conforme configuração definida. Cada regra de distribuição corresponde a um Item de Rateio diferente

Neste cadastro podem ser incluídos vários itens de rateio onde em cada item será definido formas distintas para geração do novo rateio.

O Mapa de Rateio seguirá o critério de distribuição chamado Rateio por Centro de Custo Transitório:
http://wikihelp.totvs.com.br/WikiHelp/CTB/CTB.rateioCentroCustoTransitorio.aspx

Todas as contas contábeis informadas na Origem de um item de rateio serão distribuídas de acordo com a parametrização informada no Destino do rateio. Se as contas contábeis tiverem distribuições diferenciadas, para cada conta contábil deve ser incluído um novo Item de Rateio ou Mapas de Rateio distintos.



Cada item de rateio deverá ter um número Seqüencial que determinará a ordem ou seqüencia a ser seguida no momento de execução do processo onde os itens selecionados serão sempre executados em ordem crescente.

Através deste cadastro é possível controlar:

Origem
Destino

Origem

Nesse cadastro devem ser selecionadas contas contábeis e contas gerenciais das quais é necessário fazer uma nova distribuição. Ou seja, a Origem possibilita determinar quais Lançamentos Contábeis na 'Manunteção de Lançamentos' serão utilizados no processo. Caso necessário, filtre os Lançamentos na 'Manunteção de Lançamentos' antes de definir a Origem.

Observações:

• As Contas Contábeis, os Centros de Custos e as Contas Gerenciais informados na Origem, serão utilizados para filtrar os lançamentos, apurando, no mês de execução do processo, o saldo movimentado a ser redistribuído gerencialmente, sendo a informação da Conta Contábil obrigatória e do Centro de Custo e Conta Gerencial opcional;

• O saldo movimentado para cada conta contábil e suas combinações será apurado através do somatório de todos os débitos menos o somatório de todos os créditos movimentados no mês selecionado para execução do processo.

Destino

Responsável por determinar as regras para a nova distribuição gerencial. Para o saldo movimentado nas contas informadas na Origem, poderão ser selecionadas várias contas gerenciais e os respectivos percentuais para redistribuição do mesmo.

Observação: O saldo movimentado apurado na origem conforme filtros informados deverá ser rateado integralmente, ou seja, os percentuais informados para a nova distribuição gerencial devem sempre fechar em 100%.


Processo de Rateio

Através da execução deste processo, a nova distribuição gerencial será realizada gerando novos lançamentos na contabilidade. A indicação do período e o mapa de redistribuição deverão ser informados para a execução do processo.

Parâmetros:

• Lote: Lote onde serão gerados os lançamentos do rateio. Informe o número para um novo lote. Este lote será incluído automaticamente pelo processo e receberá os novos lançamentos gerados pelo rateio. Para conferir a existência ou não do lote, após informá-lo, utilize o botão de Verificação.

• Descrição: Permite descrever informações referentes ao processo. Esta descrição fará parte do nome do lote que receberá os lançamentos gerados pelo processo.

• Mapa de rateio: Selecione o mapa de rateio a ser executado.

Observação:

• O processo de rateio gerencial irá sempre respeitar a data de fechamento do RM Saldus, ou seja, se a data de fechamento informada nos parâmetros for, por exemplo, 31/03/2010, esse processo só poderá ser executado a partir do mês de abril de 2010;

• Os lançamentos gerados pelo processo de distribuição gerencial receberão sempre a data do último dia do mês selecionado. Eles serão gerados dentro de um lote que, depois de conferidos, deverão ser integrados ao lote zero para que façam parte dos lançamentos oficiais da contabilidade compondo os saldos e relatórios.

Exemplo:
É necessário alterar a Conta Gerencial (5.03) para a Conta gerencial (6.02) dos Lançamentos Contábeis onde o Conta Contábil (3.1.1.1.001) foi informada:


Após a execução do Mapa de Rateio o sistema gerou duas partidas:

1. Creditando a conta 3.1.1.1.001 com a conta gerencial 5.03 (origem)
2. Debitando a conta 3.1.1.1.001 com a conta Gerencial 6.02 (destino)

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