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01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O usuário é obrigado a informar os dados bancários nas liquidações. Estes dados não são necessários quando o parâmetro MV_GRSEFLQ está desabilitado (F). Neste caso, a aba Baixa não é necessária.
Nas liquidações do tipo CH, ao informar MV_GRSEFLQ como T, o usuário deveria ser obrigado e ter permissão para informar os dados bancários na aba "Baixa".
No funcionamento do programa atual ao informar dos dados na aba Liquidação, Motivo NORMAL na aba "Baixa", os dados bancários e clicar em salvar o sistema informa que não foram preenchidos os dados bancários e efetiva a gravação da liquidação.

03. SOLUÇÃO

Ao clicar em Salvar analisar as seguintes opções:

1 - Nas liquidações do tipo CH, se o parâmetro MV_GRSEFLQ estiver como T, deve-se realizar a liquidação pela aba Baixa pedindo os dados bancários.

2 - Nas liquidações do tipo CH, se o parâmetro MV_GRSEFLQ estiver como F, a liquidação pode ser realizada pela aba "Liquidação". Ao clicar em salvar, validar o preenchimento da aba liquidação.

3 - Caso não seja liquidação e os dados bancários estiverem vazios, exibir a mensagem de que o banco é obrigatório para o Motivo NORMAL.

Exemplo de Utilização

OMSA341 - Retorno Financeiro

Para simular a nova validação incluída para não permitir a inclusão de liquidação com o tipo 'CH' e o parâmetro MV_GRSEFLQ com o valor T realizar os seguintes passos:

• Acessar o programa OMSA341 e marcar o título na aba títulos;
• Preencher os dados do cheque na aba liquidação;
• Clicar em Salvar. A seguinte mensagem será apresentada: Problema: O parâmetro MV_GRSEFLQ está habilitado e a liquidação é do tipo 'CH'. Nas liquidações é obrigatório informar os dados bancários quando existir a geração do registro do cheque na tabela de Cheques(SEF). Solução: Para realizar a liquidação, utilizar a aba Baixa, selecionar o motivo 'LIQUIDAÇÃO' e informar os dados bancários.

Ao desabilitar o parâmetro MV_GRSEFLQ será possível realizar liquidações do tipo 'CH' na aba "Liquidação".

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Tabelas Utilizadas

• SE1 - Contas a Receber  
• SEF - Cheques  
• SE5 - Movimentação Bancaria  
• FK1 - Baixas a Receber

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

• Parâmetro MV_GRSEFLQ 

• FINA460 - Liquidação a Receber