Histórico da Página
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| Informações | ||
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Essa rotina foi ajustada para atender a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n° 13.70), sendo que alguns campos que apresentam informações consideradas como dados sensíveis e/ou pessoais, serão ofuscados deixando de ser legíveis. |
| Informações | ||
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O processo de seleção de filiais, bem como o de baixa em múltiplas filiais através da rotina de baixas automáticas unificada estará disponível apenas em abril/2022 |
01. VISÃO GERAL
A finalidade principal deste cadastro é documentar os contratos bancários existentes, utilizados em Cobrança Simples, Borderôs de Pagamento, Aplicações Financeiras ou outro contrato da empresa junto ao banco.
O contrato bancário é consultado no instante em que um título do tipo "Vendor" é implantado. Este tipo refere-se ao pagamento de título via empréstimo bancário, onde o banco passa a ser o beneficiário, porém é necessário que a empresa possua um contrato bancário cadastrado para possibilitar este empréstimo. O sistema controla o percentual cobrado pelo banco, a ser usado nos títulos gerados por "Vendor".
02. OPERAÇÕES
| Deck of Cards | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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05. PARÂMETROS APLICADOS
Lista de parâmetros aplicados ao FINA090 e seu processamento
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| id | 1 |
|---|
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| id | 1 |
|---|---|
| label | Perguntas (F12) |
| effectType | fade |
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Informe se "SIM" para que a contabilização dos lançamentos referentes a baixa de contas a pagar sejam realizados online, ou "NAO", caso contrario.
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Informe a opção “Sim” para que as baixas a pagar automáticas gerem os cheques para o pagamento dos respectivos títulos, o “Não”, caso contrário.
| Informações | ||
|---|---|---|
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| Por meio da rotina de Liberação de Cheques o sistema permite que os cheques gerados possam ser liberados on-line, de acordo com o preenchimento do parâmetro MV_LIBCHEQ. Quando o conteúdo é S, os cheques são liberados automaticamente e quando é N devem, obrigatoriamente, passar por esta opção. A movimentação bancária referente aos cheques ocorre quando houver liberação on-line ou após o procedimento de liberação de cheques. |
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Indica se a contabilização do LP 532, baseada na variável VALOR, será feita desmembrada Borderô a Borderô ou a contabilização de todos os borderôs em somente um total.
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Informe o tipo de desconto concebido ao(s) título(s), caso houver. Esta informação será utilizada no Fiscal, bloco F100 do SPED.
ATENÇÃO - Esta pergunta se aplica somente a localização BRA (Brasil)
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Selecione SIM para que seja possível selecionar as filiais a serem consideradas para o processo.
Caso selecione NÃO, apenas a filial atual será considerada para o processo.
| Informações | ||
|---|---|---|
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O processo de seleção de filiais, bem como o de baixa em múltiplas filiais estará disponível apenas em abril/2022 |
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| id | 2 |
|---|---|
| label | Parâmetros (SX6) |
| effectType | fade |
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06. CONTABILIDADE
A contabilização dos processos aplicados a uma compensação contas a pagar via módulo Financeiro é feita pelos lançamentos padrões abaixo:
...
LP
...
530
...
Na baixa de títulos a pagar
...
X
...
X
...
532
...
Na baixa de títulos a pagar em Borderô
...
X
...
X
...
513
...
Na inclusão de movimento bancário de adiantamento
Vide parâmetro MV_CTMOVPA
...
X
...
X
...
| title | Borderô |
|---|
Borderôs: Para títulos normais o lançamento padrão será o 532, já para títulos de adiantamento o lançamento padrão é o 513
Os impostos com fato gerador "Caixa" (na baixa) gerados pelo borderô, deverão ser contabilizados pelo LP 530.
Observação: Caso o parâmetro "Contabiliza por?" esteja configurado como "Borderô/borderô" o LP 513 não será contabilizado.
Histórico.
Caso necessário resgatar o número do borderô e informar no histórico no momento da contabilização, deverá ser utilizado o campo SEA→EA_NUMBOR.
Observação: Essa opção irá retornar o valor do Borderô correto somente quando o parâmetro "Contabiliza por?" esteja configurado como "Borderô/borderô".
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03. TABELAS RELACIONADAS
- SE9 - Arquivo de Contratos Bancários.
- SA6 - Cadastro de Bancos.
04. CONTEÚDOS RELACIONADOS
| Informações | ||
|---|---|---|
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Contabilização por tipo de baixa: Títulos: Para títulos normais o lançamento padrão será o 530, já para títulos de adiantamento o lançamento padrão é o 513. |
07. TABELAS RELACIONADAS
- SE2 - Cadastro do contas a pagar
- SE5 - Cadastro de cheques
- SED - Cadastro de Naturezas.
- SA2 - Cadastro de Fornecedores.
- FK2 - Baixas a Pagar.
- FK3 - Impostos Calculados.
- FK4 - Impostos Retidos.
- FK5 - Movimentos Bancários.
- FK6 - Valores acessórios.
- FK7 - Tabela Auxiliar
- FKA - Rastreio de movimento.
08. PONTOS DE ENTRADA
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09. CONTEÚDOS RELACIONADOS
- Consultas genéricas -SE9 - Contrato bancário "Baixa de títulos a pagar" para mais informações sobre títulos por "Vendor".
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