Princípios da funcionalidade
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Da combinação entre rateios do mesmo tipo será gerada uma matriz de entidades, cuja estrutura será o produto cartesiano da combinação entre as entidades individuais de cada grupo.
1. Para cadastrar o Rateio Offline (CTBA270) acesse: Contabilidade Gerencial> Atualizações> Rateios> Rateios Off-line>Rateio Off-line
Neste exemplo estamos usando somente uma entidade.
Podemos combinar todas as entidades de origem ao cadastrar o rateio: Conta Contábil, Centro de Custo, Item Contábil, Classe de Valor e Entidades Adicionais.
Para incluir o Rateio Off-line (CTBA280) ou Rateio Off-line Combinações (CTBA281) a tabela CTQ (Rateio Off-Line) deverá conter a chave de combinações de entidades de origem, isto é, de onde extrairá o saldo das Tabelas CQ's.
Origem: Indica a conta que se deseja ratear
2. Parametrização da rotina Rateio Offline (CTBA280)
Data de Referência - Os lançamentos contábeis de rateio serão gerados com a data que se especifica neste parâmetro.
Grupo de características do lançamento contábil de rateio - Nestes parâmetros o usuário indica as características que os lançamentos de rateio gerados terão.
Número do Lote?
Número do Sub-Lote?
Número do Documento?
Cod. Hist. Padrão? O usuário deve possuir cadastro de histórico padrão como precondição para usar este parâmetro.
Cadastro de Rateios - Permite indicar quais cadastros rateio serão usados.
Do Rateio?| Até o Rateio?
Grupo Moedas
Moedas? (Todas|Específica)
Todas - Os lançamentos contábeis de rateio serão gerados para todas as moedas.
Específica - Os lançamentos contábeis de rateio serão para uma moeda escolhida no parâmetro 'Qual Moeda?'.
Qual Moeda? Moeda para gerar os lançamentos contábeis de rateio caso selecionado o parâmetro anterior Moedas = Específica.
Tipo de Saldo? Tipo de Saldo dos lançamentos contábeis de rateio.
Seleciona Filiais (Sim|Não)
Filial de? | Filial até?
Atualiza Saldo?(No Final | Durante)
No Final.- Realiza o reprocessamento de saldos contábeis (CTBA190) após gerar os lançamentos contábeis de rateio na filial corrente.
Durante.- Atualiza os saldos dos lançamentos contábeis durante o processamento de rateio.
Observações
3. Executar o Rateio Offline (CTBA280) ou Rateio Offline Combinações (CTBA281):
Exemplo:
A pré-condição é a conta de origem possuir saldo nas tabelas CQ's.
Após executados os processos de rateio (CTBA280 ou CTBA281) serão gerados os lançamentos.
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Em caso de utilização de entidades contábeis que estão configuradas para que seja obrigatório seu uso em conjunto com outras entidades, é importante que o usuário também informe essas entidades no cadastro de rateio para evitar inconsistências ao gerar os lançamentos de rateio na rotina CTBA280. Exemplo: Conta contábil configurada para ser utilizada obrigatoriamente com um centro de custo.
Cadastro de rateio off-line com a entidade obrigatória preenchida.
Caso não seja informado a entidade contábil obrigatória, é exibido uma mensagem de atenção permitindo ao usuário escolher entre continuar o processo ou retornar e corrigir o rateio.
É permitido a confirmação do cadastro de Rateio Off-line (CTBA270) mesmo com inconsistências. Isso porque o usuário pode efetuar um Rateio Off-line por combinações (CTBA281) e informar as entidades contábeis obrigatórias nesta rotina.
Porém o recomendado é que as inconsistências sejam corrigidas já no cadastro de Rateio Off-line. |
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