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Principios de la funcionalidad
En la rutina Prorrateo off
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Princípios da funcionalidade
Na rotina Rateio Off-line (CTBA270) estão disponíveis están disponibles:
No Grupo de Rateio serão utilizados os tipos de rateio para definir as informações deste cadastro, conforme:
Definem a quantidade de cadastros de rateios que serão gerados e que irão compor as entidades que definem o saldo a ser rateado.
Como para cada origem é necessário 01 (um) cadastro de Rateio Off-line, para cada combinação do tipo origem será gerado um cadastro de rateio.
Definem as linhas de lançamentos do Rateio Off-line.
Através da combinação entre cadastro do tipo destino, para cada entidade contábil, determinará a quantidade de linhas de detalhe, as entidades contábeis utilizadas e seus respectivos percentuais de rateio.
En el Grupo de prorrateo se utilizarán los tipos de prorrateo para definir la información de este registro, de acuerdo con:
Definen la cantidad de registros de prorrateo que se generarán y que compondrán los entes que definen el saldo que se prorrateará.
Como para cada origen es necesario 01 (un) registro de Prorrateo off-line, para cada combinación del tipo origen se generará un registro de prorrateo.
Definen las líneas de asientos del Prorrateo off-line.
Por medio de la combinación entre registro del tipo destino, para cada ente contable, se determinará la cantidad de líneas de detalle, los entes contables utilizados y sus respectivos porcentajes de prorrateo.
De la combinación entre prorrateos del mismo tipo se generará una matriz de entes, cuya estructura será el producto cartesiano de la combinación entre los entes individuales Da combinação entre rateios do mesmo tipo será gerada uma matriz de entidades, cuja estrutura será o produto cartesiano da combinação entre as entidades individuais de cada grupo.
1. Para cadastrar o Rateio Offline registrar el Prorrateo offline (CTBA270) acesse: Contabilidade Gerencial> Atualizações> Rateios> Rateios Offacceda a: Contabilidad de gestión> Actualizaciones> Prorrateos> Prorrateos off-line>Rateio OffProrrateo off-line
Neste exemplo estamos usando somente uma entidadeEn este ejemplo solamente estamos utilizando un ente.
Podemos combinar todas as entidades de origem ao cadastrar o rateio: Conta Contábiltodos los entes de origen al registrar el prorrateo: Cuenta contable, Centro de Custocosto, Item ContábilÍtem contable, Classe de Valor e Entidades AdicionaisClase de valor y Entes adicionales.
Para incluir o Rateio Offel Prorrateo off-line (CTBA280) ou Rateio Off o el Prorrateo off-line Combinações combinaciones (CTBA281) a tabela , la tabla CTQ (Rateio OffProrrateo off-Line) deverá conter a chave de combinações de entidades de origem, isto é, de onde extrairá o saldo das Tabelas CQ's.debe tener la clave de combinaciones de entes de origen, es decir, de donde se extraerá el saldo de las Tablas CC.
Origen: indica la cuenta que se desea prorratearOrigem: Indica a conta que se deseja ratear
2. Parametrização da rotina Rateio Offline Parametrización de la rutina Prorrateo offline (CTBA280)
Data Fecha de Referência - Os lançamentos contábeis de rateio serão gerados com a data que se especifica neste parâmetroreferencia - Los asientos contables de prorrateo se generarán con la fecha que se especifica en este parámetro.
Grupo de características do lançamento contábil de rateio - Nestes parâmetros o usuário indica as características que os lançamentos de rateio gerados terão.
Número do Lote?
Número do Sub-Lote?
Número do Documento?
Cod. Hist. Padrão? O usuário deve possuir cadastro de histórico padrão como precondição para usar este parâmetro.
Cadastro de Rateios - Permite indicar quais cadastros rateio serão usados.
Do Rateio?| Até o Rateio?
Grupo Moedas
del asiento contable de prorrateo - En estos parámetros, el usuario indica las características que los asientos de prorrateo tendrán.
¿Número del lote?
¿Número del sublote?
¿Número del documento?
¿Cód. Hist. Estándar? El usuario debe tener el registro del historial estándar como condición previa para usar este parámetro.
Registro de prorrateos - Permite indicar los registros de prorrateo que se utilizarán.
¿De Prorrateo?| ¿A Prorrateo?
Grupo Monedas
¿MonedasMoedas? (Todas|Específica)
Todas - Os lançamentos contábeis de rateio serão gerados para todas as moedasLos asientos contables de prorrateo se generarán para todas las monedas.
Específica - Os lançamentos contábeis de rateio serão para uma moeda escolhida no parâmetro 'Qual Moeda Los asientos contables de prorrateo serán para una moneda elegida en el parámetro ‘¿Qué moneda?'.
Qual Moeda¿Qué moneda? Moeda para gerar os lançamentos contábeis de rateio caso selecionado o parâmetro anterior Moedas Moneda para generar los asientos contables de prorrateo si se selecciona el parámetro anterior Monedas = Específica.
Tipo ¿Tipo de Saldosaldo? Tipo de Saldo dos lançamentos contábeis de rateio.saldo de los asientos contables de prorrateo.
Selecciona sucursales (Sí|No)
¿De Sucursal? | ¿A Sucursal?
¿Actualiza saldo?(Al final | Durante)
Al final.- Realiza el reprocesamiento de saldos contables (CTBA190) después de generar los asientos contables de prorrateo en la sucursal corrienteSeleciona Filiais (Sim|Não)
Filial de? | Filial até?Atualiza Saldo?(No Final | Durante)
No Final.- Realiza o reprocessamento de saldos contábeis (CTBA190) após gerar os lançamentos contábeis de rateio na filial corrente.
Durante.- Atualiza os saldos dos lançamentos contábeis durante o processamento de rateio.
Observações
3. Executar o Rateio Offline (CTBA280) ou Rateio Offline Combinações (CTBA281):
Exemplo:
Actualiza los saldos de los asientos contables durante el procesamiento de prorrateo.
Observaciones
3. Ejecutar el Prorrateo offline (CTBA280) o Prorrateo offline combinaciones (CTBA281):
Ejemplo:
La condición previa es que la cuenta de origen tenga saldo en las tablas CC.
Después de ejecutar los procesos de prorrateo (CTBA280 o CTBA281) se generarán los asientosA pré-condição é a conta de origem possuir saldo nas tabelas CQ's.
Após executados os processos de rateio (CTBA280 ou CTBA281) serão gerados os lançamentos.
| Informações | ||
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Si se utilizan entes contables que están configurados para que sea obligatorio su uso en conjunto con otros entes, es importante que el usuario también informe estos entes en el registro de prorrateo para evitar inconsistencias al generar los asientos de prorrateo en la rutina CTBA280. Ejemplo: Cuenta contable configurada para que se utilice obligatoriamente con un centro de costo.
Registro de prorrateo off-line con el ente obligatorio informado.
Si no se informa el ente contable obligatorio, se muestra un mensaje de atención permitiendo al usuario elegir entre continuar el proceso o regresar y corregir el prorrateo.
Se permite la confirmación del registro de Prorrateo off-line (CTBA270) incluso con inconsistencias. Esto porque el usuario puede efectuar un Prorrateo off-line por combinaciones (CTBA281) e informar los entes contables obligatorios en esta rutina.
Sin embargo, se recomienda que las inconsistencias se corrijan en el registro del Prorrateo off Em caso de utilização de entidades contábeis que estão configuradas para que seja obrigatório seu uso em conjunto com outras entidades, é importante que o usuário também informe essas entidades no cadastro de rateio para evitar inconsistências ao gerar os lançamentos de rateio na rotina CTBA280. Exemplo: Conta contábil configurada para ser utilizada obrigatoriamente com um centro de custo.
Cadastro de rateio off-line com a entidade obrigatória preenchida.
Caso não seja informado a entidade contábil obrigatória, é exibido uma mensagem de atenção permitindo ao usuário escolher entre continuar o processo ou retornar e corrigir o rateio.
É permitido a confirmação do cadastro de Rateio Off-line (CTBA270) mesmo com inconsistências. Isso porque o usuário pode efetuar um Rateio Off-line por combinações (CTBA281) e informar as entidades contábeis obrigatórias nesta rotina.
Porém o recomendado é que as inconsistências sejam corrigidas já no cadastro de Rateio Off-line. |
