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ÍNDICE

1. Visão Geral
2. Exemplo de utilização
3. Passo a passo - ECD
   
4. Exemplo de Preenchimento
   
5. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

Essa documentação tem como objetivo auxiliar a geração do leiaute 8 do ECD. Para esse leiaute foi alterado os registros:

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02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

No Registro 0000 deverá ser gerada as informações de escrituração centralizada ou descentralizada e mudança de mapeamento do plano de contas.  Inclusão de novas regras de validação nos demonstrativos contábeis no Registro J100 (Balanço Patrimonial) e Registro J150 (Demonstração de Resultado do Exercício): Entre eles: Criação dos campos de ordenação de linhas da DRE; Valor de saldo final do período imediatamente anterior e antes do encerramento (volta do valor de saldo inicial da DRE) e Indicador da situação do valor da DRE do período imediatamente anterior e antes do encerramento(D=Devedor, C=Credor)

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• Ter um calendário contábil Anual ou Trimestral;(CTBA010)
• Ter cadastro dos lançamentos contábeis(CTBA102)
• Ter cadastro de visão gerencial;(CTBA161)
• Ter amarração da configuração dos livros;(CTBA130)
• Realizar a Apuração de Resultados Anual ou Trimestral;(CTBA211)
• Ter XML do leiaute 8 na pasta correta.

03. Passo a passo - ECD - CTBS001 

Esta rotina compõe a extração de dados da escrituração ECD. 

1. Acessar o módulo de Contabilidade Gerencial (SIGACTB) > Atualizações > Escrituração Cont. > Central de Escrituração (CTBS001)
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2. Selecionar a opção ECD, clicar em Incluir.
3. No passo de "Informe os dados da empresa escolhida para escrituração", se atentando os seguintes parâmetros:
   
   1. Tipo Escrituração? Com Centralização (Escrituração Centralizada) ou Sem Centralização (Escrituração Descentralizada)
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   2. Ocorreu mudança no Plano de Contas? 1-Sim ou 2-Não  (Novo)
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   3. Existe amarração com Plano Referencial? 1-Sim ou 2-Não (Novo) 
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      Caso o pergunte seja informado como "Não", sistema apresentará uma mensagem de validação:
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4. Seguir os passos preenchendo as opções conforme situação da empresa a ser escriturada
5. Clicar em Finalizar 
6. Selecionar a Revisão gerada, Gerar Arquivo TXT
   
   Após a geração do arquivo, verificar os registros 0000, I051, J100 e J150 apresentados corretamente.

04. Exemplo de Preenchimento

|0000|LECD|01012015|31122015|EMPRESA TESTE|11111111000199|AM||3434401|99999||0|1|0||0|0||N|N|0|0|1|

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Campo 01 – Tipo de Registro: J150
Campo 02 – Ordem da Linha: 20 (será a vigésima linha na visualização do relatório da DRE).
Campo 03 – Código de Aglutinação: 3.3
Campo 04 – Indicador do Tipo de Código de Aglutinação: T
Campo 05 – Nível do Código de Aglutinação: 2
Campo 06 – Código de Aglutinação de Nível Superior: 3.
Campo 07 – Descrição do Código de Aglutinação: DESPESAS OPERACIONAIS.
Campo 08 – Valor do Saldo Final do Período Imediatamente Anterior: 10000,00 (10.000,00).
Campo 09 – Indicador da Situação do Saldo Final do Período Imediatamente Anterior: D (Devedor).
Campo 10 – Valor do Saldo Final Antes do Encerramento do Exercício: 936844,99 (936.844,99).
Campo 11 – Indicador da Situação do Saldo Final Antes do Encerramento do Exercício: D (Devedor).
Campo 12 – Indicador de Grupo da DRE: D – Linha totalizadora com natureza de despesa.
Campo 13 – Referência à Numeração das Notas explicativas: 233. 

05. TABELAS UTILIZADAS

Tabela De/Para - Tabelas CTx para CSx para elaboração ECD

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