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ÍNDICE

1. Visão Geral
2. Exemplo de utilização
3. Passo a passo - ECD
   
4. Exemplo de Preenchimento
   
5. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

Essa documentação tem como objetivo auxiliar a geração do leiaute 9 do ECD. Para esse leiaute foi alterado os registros:

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02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Na rotina de Escrituração (CTBS001) informar no pergunte "Ocorreu Mudança de Plano de Contas? 1-Sim"

No Registro 0000 deverá ser gerada as informações de escrituração para mudança de mapeamento do plano de contas. (Campo 22 do registro “0000”)

A partir do período apresentado, havendo alteração de códigos do plano de contas interno, esse campo deverá constar com o indicador = 1 (houve mudança).

Na rotina Lançamentos Contábeis Autom (CTBA102) em Outras Ações > Lct.Transf.Saldo, informar qual a conta contábil anterior e seu indicador de saldo.

No registro I157 deve ser utilizado para informar as transferências de saldos das contas analíticas do plano de contas anterior para as contas analíticas do plano de contas novo, quando não forem realizados lançamentos contábeis transferindo o saldo da conta analítica antiga para a conta analítica nova nos registros I200 e I250. 

Assim o Registro I157 deverá ser gerado com a informação da conta contábil/ ou centro de custo anterior.

Na rotina Plano de Contas (CTBA020), na grid de Plano de Contas Referencial informar somente uma conta referencial para um centro de custo amarrado.

Caso o mesmo centro de custo seja vinculando em diferentes contas referenciais, sistema apresentará uma mensagem de validação ao gerar uma revisão através da rotina Central de Escrituração(CTBS001).

No registro I051 implica que uma conta contábil (I050)/centro de custo (I051) só poderá ser mapeada para uma conta referencial. Ou seja, cada centro de custo de um conta contábil deverá corresponder a apenas uma conta referencial.

As pré condições desta rotina compõe:

• Ter um calendário contábil Anual ou Trimestral;(CTBA010)
• Ter um cadastro de plano referencial(CTBA025)
• Ter um cadastro de centro de Custo(CTBA030)
• Ter cadastro dos lançamentos contábeis(CTBA102)
• Ter cadastro de visão gerencial;(CTBA161)
• Ter amarração da configuração dos livros;(CTBA130)
• Realizar a Apuração de Resultados Anual ou Trimestral;(CTBA211)
• Ter XML do leiaute 9 na pasta correta.

03. Passo a passo - ECD - CTBS001 

Esta rotina compõe a extração de dados da escrituração ECD. 

1. Acessar o módulo de Contabilidade Gerencial (SIGACTB) > Atualizações > Escrituração Cont. > Central de Escrituração (CTBS001)
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2. Selecionar a opção ECD, clicar em Incluir.
3. No passo de "Informe os dados da empresa escolhida para escrituração", se atentando os seguintes parâmetros:
   
   1. Tipo Escrituração? Com Centralização (Escrituração Centralizada) ou Sem Centralização (Escrituração Descentralizada)
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   2. Ocorreu mudança no Plano de Contas? 1-Sim ou 2-Não  
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   3. Existe amarração com Plano Referencial? 1-Sim ou 2-Não 
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4. Seguir os passos preenchendo as opções conforme situação da empresa a ser escriturada
5. Clicar em Finalizar 
6. Selecionar a Revisão gerada, Gerar Arquivo TXT
   
   Após a geração do arquivo, verificar os registros 0000, I051, I157 apresentados corretamente.

04. Exemplo de Preenchimento

|0000|LECD|01012015|31122015|EMPRESA TESTE|11111111000199|AM||3434401|99999||0|1|0||0|0||N|N|0|1|1|

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|I050|01012020|01|A|1113|111|CaixaZ
|I051|123|101010102 (Caixa Filial)
|I051|456|101010102
|I051|789|101010102

I051||11100009|
Campo 01 – Tipo de Registro: I051
Campo 02 – Código do Centro de Custo: não há.
Campo 03 – Código da Conta de Acordo com o Plano de Contas Referencial: 11100009.

...

I157|2328.1.0001||1000,00|D|
Campo 01 – Tipo de Registro: I157
Campo 02 – Código da Conta Analítica do Plano de Contas Anterior: 2328.1.0001
Campo 03 – Código do Centro de Custos do Plano de Contas Anterior: não há
Campo 04 – Valor do Saldo Inicial do Período: 1000,00 (corresponde a 1.000,00)
Campo 05 – Indicador da Situação do Saldo Inicial: D

05. TABELAS UTILIZADAS

Tabela De/Para - Tabelas CTx para CSx para elaboração ECD

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