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ÍNDICE

1. Visión general
2. Ejemplo de utilización
3. Paso a paso
4. Visão Geral
5. Exemplo de utilização
6. Passo a passo - ECD
7. Exemplo Ejemplo de Preenchimentocumplimentación
8. Tabelas utilizadasTablas

01. 

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VISIÓN GENERAL

Esta documentación tiene como objetivo ayudar en la generación del layout 9 del ECD. Para este layout se modificaron los

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Essa documentação tem como objetivo auxiliar a geração do leiaute 9 do ECD. Para esse leiaute foi alterado os registros:

• Registro I051; I051 
• Registro I157

Para maiores informações sobre o leiaute más información sobre el layout 9.00 acessar acceda a documentaçãola documentación:   ECD_SPED_CONTABILCONTABLE_AlteracoesModificaciones_para_LeiauteLayout_9_00

02. 

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EJEMPLO DE

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UTILIZACIÓN

En la rutina de Registro

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Na rotina de Escrituração (CTBS001) informar no pergunte "Ocorreu Mudança de Plano de Contasinforme en la pregunta "¿Ocurrió cambio de plan de cuentas? 1-SimSí"

No En el Registro 0000 deverá ser gerada as informações de escrituração para mudança de mapeamento do plano de contasdebe generarse la información de registro para cambio de mapeo del plan de cuentas. (Campo 22 do del registro “0000”)

A partir do del período apresentado, havendo alteração presentado, habiendo modificación de códigos do plano del plan de contas cuentas interno, esse este campo deverá debe constar com o el indicador = 1 (houve mudançahubo cambio).

En la rutina Asientos contables Na rotina Lançamentos Contábeis Autom (CTBA102) em Outras Ações > Lcten Otras acciones > Reg.Transf.Saldo, informar qual a conta contábil anterior e seu informe cuál es la cuenta contable anterior y su indicador de saldo.

No registro I157 deve ser utilizado En el registro I157 debe utilizarse para informar as transferências las transferencias de saldos das contas analíticas do plano de contas anterior para as contas analíticas do plano de contas novo, quando não forem realizados lançamentos contábeis transferindo o saldo da conta analítica antiga para a conta analítica nova nos registros I200 e I250. 

Assim o Registro I157 deverá ser gerado com a informação da conta contábil/ ou centro de custo anterior.

Na rotina Plano de Contas (CTBA020), na grid de Plano de Contas Referencial informar somente uma conta referencial para um centro de custo amarrado.

Caso o mesmo centro de custo seja vinculando em diferentes contas referenciais, sistema apresentará uma mensagem de validação ao gerar uma revisão através da rotina Central de Escrituração(CTBS001).

de las cuentas analíticas del plan de cuentas anterior a las cuentas analíticas del plan de cuentas nuevo, cuando no se realicen asientos contables transfiriendo el saldo de la cuenta analítica antigua a la cuenta analítica nueva en los registros I200 y I250. 

De esta manera el Registro I157 debe generarse con la información de la cuenta contable/ o centro de costo anterior.

En la rutina Plan de cuentas (CTBA020), en la grilla de Plan de cuentas referencial informe solamente una cuenta referencial para un centro de costo vinculado.

Si el mismo centro de costo fuera vinculado en diferentes cuentas referenciales, el sistema mostrará un mensaje de validación al generar una revisión por medio de la rutina Central de registro(CTBS001).

En el registro I051 implica que una cuenta contable No registro I051 implica que uma conta contábil (I050)/centro de custo costo (I051) só poderá ser mapeada para uma conta referencial. Ou sejasolo podrá mapearse para una cuenta referencial. Es decir, cada centro de custo de um conta contábil deverá corresponder a apenas uma conta referencial.

As pré condições desta rotina compõe:

costo de una cuenta contable debe corresponder únicamente a una cuenta referencial.

Las condiciones previas de esta rutina se compone de:

• Tener un calendario contable anual o trimestral (CTBA010).
• Tener un registro de plan
• Ter um calendário contábil Anual ou Trimestral;(CTBA010)
• Ter um cadastro de plano referencial(CTBA025)Ter
• um cadastro Tener un registro de centro de Custocosto(CTBA030)
• Ter cadastro dos lançamentos contábeisTener el registro de los asientos contables (CTBA102)Ter cadastro de
• visão gerencial;Tener el registro de visión de gestión (CTBA161)
• Ter amarração da configuração dos livros;Tener vínculo de la configuración de los libros (CTBA130)
• Realizar a Apuração de Resultados Anual ou Trimestral;el Cálculo de resultados anual o trimestral (CTBA211)
• Ter Tener XML do leiaute 9 na pasta corretadel layout 9 en la carpeta correcta.

03. 

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Paso a

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paso - ECD - CTBS001 

Esta rotina compõe a extração de dados da escrituração rutina se compone de la extracción de datos del registro ECD. 

1. Acessar o Acceda al módulo de Contabilidad de Contabilidade Gerencial gestión (SIGACTB) > Atualizações Actualizaciones > Escrituração Registro Cont. > Central de Escrituração registro (CTBS001)
    
2. Selecionar a opção ECD, clicar em Seleccione la opción ECD y haga clic en Incluir.No passo de "Informe os dados da empresa escolhida para escrituração", se atentando os seguintes parâmetros:
   
3. Tipo Escrituração? Com Centralização (Escrituração Centralizada) ou Sem Centralização (Escrituração Descentralizada)
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Ocorreu mudança no Plano de Contas? 1-Sim ou 2-Não  
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Existe amarração com Plano Referencial? 1-Sim ou 2-Não 
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4. Seguir os passos preenchendo as opções conforme situação da empresa a ser escriturada
5. Clicar em Finalizar 
6. En el paso "Informe los datos de la empresa seleccionada para registro", observe los siguientes parámetros:
   
   1. ¿Tipo de registro? Con centralización (Registro centralizado) o Sin centralización (Registro descentralizado)
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   2. ¿Ocurrieron cambios en el plan de cuentas? 1-Sí o 2-No  
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   3. ¿Existe vínculo con el plan referencial? 1-Sí o 2-No 
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7. Siga los pasos completando las opciones de acuerdo con la situación de la empresa que se registrará
8. Haga clic en Finalizar 
9. Seleccione la Revisión generada, Generar archivo TXT
   
   Después de la generación del archivo, verifique los Selecionar a Revisão gerada, Gerar Arquivo TXT
   Após a geração do arquivo, verificar os registros 0000, I051, I157 apresentados corretamentepresentados correctamente.

04.

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Ejemplo de

...

cumplimentación

|0000|LECD|01012015|31122015|EMPRESA TESTEPRUEBA|11111111000199|AM||3434401|99999||0|1|0||0|0||N|N|0|1|1|

Campo 01 – Tipo de Registroregistro: 0000
Campo 02 – Identificação do ArquivoIdentificación del archivo: LECD
Campo 03 – Data InicialFecha inicial: 01012015 (Corresponde a 01/01/2015)
Campo 04 – Data FinalFecha final: 31012015 (Corresponde a al 31/12/2015)
Campo 05 – Nome EmpresarialNombre empresarial: EMPRESA TESTE PRUEBA
Campo 06 – CNPJRCPJ: 111111111000199 (Corresponde a 11.111.111/0001-99)
Campo 07 – UFESTADO/PROV/REG: AM
Campo 08 – Inscrição Estadual: No exemplo, não há inscrição estadual. Por isso, foi informado o campo em brancoInscripción estatal: En el ejemplo no hay inscripción estatal. Por eso se informó el campo en blanco.
Campo 09 – Código do Municípiodel municipio: 3434401
Campo 10 – Inscrição MunicipalInscripción municipal: 99999
Campo 11 – Situação Especial: No exemplo, não há situação especial. Por isso, foi informado o campo em brancoSituación especial: En el ejemplo no hay situación especial. Por eso se informó el campo en blanco.
Campo 12 – Indicador de Situação no Início do Períodosituación al inicio del período: 0 (Corresponde a início do al inicio del período normal, no primeiro dia do ano en el primer día del año - 01/01/2015)
Campo 13 – Indicador de Existência existencia de NIRE: 1 (Empresa possui tiene registro na en la Junta Comercialcomercial)
Campo 14 – Indicador de Finalidade da Escrituraçãofinalidad del registro: 0 (Escrituração Original) Anexo ao Ato Declaratório Executivo Cofis no Registro original) Adjunto al Acto declaratorio ejecutivo Cofis nº 64/2019 Manual de Orientação do Leiaute 8 da ECD Atualização: Novembro orientación del Layout 8 de la ECD Actualización: Noviembre de 2019
Campo 15 – Hash da Escrituração Substituídadel registro sustituido: Como a escrituração é el registro es original (campo 14), não há no hay que se informar o hash da escrituração substituídael hash del registro sustituido.
Campo 16 – Empresa não é sujeita a auditoria independenteno está sujeta a auditoría independiente.
Campo 17 – ECD de empresa não no participante de SCP com sócio ostensivocon socio aparente.
Campo 18 – Identificação da Identificación de la SCP: não háno hay.
Campo 19 – Identificação Identificación de Moeda Funcionalmoneda funcional: N (NãoNo).
Campo 20 – Identificação de Escriturações Contábeis ConsolidadasIdentificación de registros contables consolidados: N (NãoNo).
Campo 21 – Indicador da Modalidade de Escrituração Centralizada ou Descentralizadade la modalidad de registro centralizado o descentralizado: 0 (Escrituração centralizadaRegistro centralizado).
Campo 22 – Indicador de Mudança cambio de Plano plan de Contascuentas: 0 (Não houve mudança no plano de contasNo hubo cambios en el plan de cuentas).
Campo 23 – Código do Plano de Contas Referencialdel plan de cuentas referencial: 1 (PJ em Geral – Lucro Realen general – Ganancia real).

Registro I051

Exemplo gerado no arquivoEjemplo generado en el archivo.txt

|I050|01012020|01|A|1113|111|CaixaZCajaZ
|I051|123|101010102 (Caixa FilialCaja Sucursal)
|I051|456|101010102
|I051|789|101010102

...

I051||11100009|
Campo 01 – Tipo de Registroregistro: I051
Campo 02 – Código do Centro del centro de Custocosto: não háno hay.
Campo 03 – Código da Conta de Acordo com o Plano de Contas Referencialde la cuenta de acuerdo con el Plan de cuentas referencial: 11100009.

Registro I157

Exemplo gerado no arquivoEjemplo generado en el archivo.txt

|I150|01012020|31012020
|I155|1.01.01.02.03||400,00|D|500,00|500,00|400,00|D|
|I157|1.01.01.02.98||400,00|D|

...

I157|2328.1.0001||1000,00|D|
Campo 01 – Tipo de Registroregistro: I157
Campo 02 – Código da Conta Analítica do Plano de Contas Anteriorde la cuenta analítica del plan de cuentas anterior: 2328.1.0001
Campo 03 – Código do Centro de Custos do Plano de Contas Anterior: não hádel centro de costos del plan de cuentas anterior: no hay
Campo 04 – Valor do Saldo Inicial do Períododel saldo inicial del período: 1000,00 (corresponde a 1.000,00)
Campo 05 – Indicador da Situação do Saldo Inicialde la situación del saldo inicial: D

05. 

...

TABLAS

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Tabla De/

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A -

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Tablas CTx para CSx para

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elaboración ECD

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