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ÍNDICE

1. Visión general
2. Ejemplo de utilización
3. Visão Geral
4. Exemplo de utilização
5. Central de Escrituraçãoregistro
6. Tela Pantalla 
7. Tabelas utilizadasTablas 

01. 

...

VISIÓN GENERAL

Generación de los

...

Geração dos registros J210 e y J215 referente as informações da Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA) ou a Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) na escrituração contábila la información del Estado demostrativo de ganancias y pérdidas acumulados (DLPA) o el Estado demostrativo de mutaciones del patrimonio neto (DMPL) en el registro contable.

02. 

...

EJEMPLO DE

...

UTILIZACIÓN

Nos En los registros J210 e J215 deverá ser gerada as informações referente a Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA) ou a Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL), que compõe através da configuração da  visão gerencial ao gerar a escrituração contábil - ECD seja apuração Anual ou Trimestral.
Informando no Registro J215 os detalhes do Fato Contábil que Altera a Conta Lucros Acumulados ou a Conta Prejuízos Acumulados ou Todo o Patrimônio Líquido do período.
Podendo ser vinculado uma nota explicativa para essa demonstração contábil, caso haja necessidade dessa informação.

As pré condições desta rotina compõe:

y J215 debe generarse la información referente al Estado de demonstración de ganancias o perjuicios acumulados (DLPA) o el Estado de demonstración de mutaciones del patrimonio neto (DMPL), que compone por medio de la configuración de la  visión de gestión al generar el registro contable - ECD ya sea Cálculo anual o trimestral.
Informando en el Registro J215 los detalles del Hecho contable que modifica la Cuenta de ganancias acumuladas o la Cuenta de perjuicios acumulados o Todo el patrimonio neto del período.
Pudiendo vincularse una nota explicativa para este estado de demostración contable, si hubiera necesidad de esta información.

Las condiciones previas de esta rutina se compone de:

• Tener un calendario contable anual o trimestral (CTBA010).
• Tener el registro de los asientos contables (CTBA102)
• Tener el registro de visión de gestión (CTBA161)
• Tener vínculo de la configuración de los libros (CTBA130)
• Realizar el Cálculo de resultados anual o trimestral
• Ter um calendário contábil Anual ou Trimestral;(CTBA010)
• Ter cadastro dos lançamentos contábeis(CTBA102)
• Ter cadastro de visão gerencial;(CTBA161)
• Ter amarração da configuração dos livros;(CTBA130)
• Realizar a Apuração de Resultados Anual ou Trimestral; (CTBA211)

03. CENTRAL DE

...

REGISTRO - ECD - CTBS001 

Esta rotina compõe a extração de dados da escrituração ECD. rutina se compone de la extracción de datos del registro ECD. 

1. Acceda al módulo de Contabilidad de gestión Acessar o módulo de Contabilidade Gerencial (SIGACTB) > Atualizações Actualizaciones > Escrituração Registro Cont. > Central de Escrituração registro (CTBS001)
2. Selecionar a opção ECD, clicar em Incluir.
3. Seleccione la opción ECD y haga clic en Incluir.
4. Siga los pasos completando las opciones de acuerdo con la situación de la empresa que se registrará, observando los siguientes parámetrosSeguir os passos preenchendo as opções conforme situação da empresa a ser escriturada, se atentando os seguintes parâmetros:
   3.1) Informar o indicador da finalidade da escrituração¿Informar el indicador de la finalidad del registro? 0- Original ou o 1- SubstitutaSustituta
5. Selecionar o ¿Seleccione el tipo de libro de livro da escrituraçãoregistro? G- GeralGeneral/ R- Diário Resumido ou Diario resumido o B- Balancete DiárioBalance parcial diario
6. En la pregunta J210: ¿Indicador del tipo de estado demostrativo? Seleccione DLPA o No pergunte J210: Indicador do Tipo de Demonstração? Selecionar DLPA ou DMPL
   5.1) No pergunte en la pregunta J210: Cod¿Cód. Conf.Est.Dem? Selecionar a visão gerencial Seleccione la visión de gestión configurada (Consulta F3)
   5.2) No pergunteEn la pregunta J200: Histórico Fato Contábil- Cadastrar¿Histórico Hecho contable- Registrar? Campo Desabilitado deshabilitado a partir do leiaute del layout 7.0 (Para leiautes layouts anteriores informar 1- SIMSÍ)
   5.3) No pergunte En la pregunta J215: Detalhar Fato Contábil- Detalhar¿Detallar Hecho contable- Detallar? 1- SIM
   Clicar em Avançar e Finalizar SÍ
   Haga clic en Avanzar y Finalizar
7. No cadastro do registro J215, clicar em Al informar el registro J215, haga clic en Incluir.
   6.1) Campo Cod.Aglut.(Consulta F3) para selecionar a entidade da visão gerencial;seleccionar el ente de la visión de  gestión.
   6.2) Campo CodCód. Fato Hecho Ctb, digitar o código do fato contábil;, informar a descrição do fato contábil;digite el código del hecho contable.
   6.3) Campo Desc.FatoHecho, informe la descripción del hecho contable.
   6.4) Campo Valor, informar o valor do fato contábil;informe el valor del hecho contable.
   6.5) Campo Ind.Valor, indicador referente ao valor do fato contábil al valor del hecho contable ( D- DevedorDeudor; C- CredorAcreedor; P- Subtotal ou o Total Positivopositivo; N- Subtotal ou o Total Negativonegativo);.
   6.6) Campo Período, deixar em Branco deje en blanco ( Para apuração Anualcálculo anual).
   ObservaçãoObservación: Este campo deve ser informado somente quando for escolhida a opção de arquivo solamente debe informarse si se seleccionara la opción de archivo trimestral unificado. E informar para cada período especifico onde houve o fato de acordo com as movimentações contábeis.específico donde hubo el hecho de acuerdo con los movimientos contables.

Haga clic en Finalizar 

1. Acceda al módulo de Contabilidad de gestión (SIGACTB) > Actualizaciones > Registro Cont. > Central de registro (CTBS001)
2. Seleccione la opción ECD y haga clic en Incluir.
3. Siga los pasos completando las opciones de acuerdo con la situación de la empresa que se registrará, observando los siguientes parámetros:
   3.1) ¿Informar el indicador de la finalidad del registro? 0- Original o 1- Sustituta
4. ¿Seleccione el tipo de libro de registro? G- General/ R- Diario resumido o B- Balance parcial diario
5. En la pregunta J210: ¿Indicador del tipo de estado demostrativo? Seleccione DLPA o DMPL
   5.1) en la pregunta J210: ¿Cód. Conf.Est.Dem? Seleccione la visión de gestión configurada (Consulta F3)
   5.2) En la pregunta J200: ¿Histórico Hecho contable- Registrar? Campo deshabilitado a partir del layout 7.0 (Para layouts anteriores informar 1- SÍ)
   5.3) En la pregunta J215: ¿Detallar Hecho contable- Detallar? 1- SÍ
   Haga clic en Avanzar y Finalizar
6. Al informar el registro J215, haga clic en Incluir.
   6.1) Campo Cod.Aglut.(Consulta F3) para seleccionar el ente de la visión de  gestión.
   6.2) Campo Cód. Hecho Ctb, digite el código del hecho contable.
   6.3) Campo Desc.Hecho, informe la descripción del hecho contable.
   6.4) Campo Valor, informe el valor del hecho contable.
   6.5) Campo Ind.Valor, indicador referente al valor del hecho contable ( D- Deudor; C- Acreedor; P- Subtotal o Total positivo; N- Subtotal o Total negativo).
   6.6) Campo Período, deje en blanco ( Para cálculo anual).
   Observación: Este campo solamente debe informarse si se seleccionara la opción de archivo trimestral unificado. E informar para cada período específico donde hubo el hecho de acuerdo con los movimientos contables
7. Haga clic en Finalizar
   
   
   Después de la generación del archivo, verifique los registros J210 y J215 presentados correctamenteClicar em Finalizar 
   Após a geração do arquivo, verificar os registros J210 e J215 apresentados corretamente.

04.

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PANTALLA 

Exemplo Ejemplo de Preenchimentocumplimentación:

|J210|0|1.1|LUCROS ACUMULADOSGANANCIAS ACUMULADAS|0,00|C|0,00|C|240

Campo 01 – Tipo de Registro: J210

Campo 02 – Indicador do Tipo de Demonstraçãodel tipo de estado demostrativo: 0 (DLPA)

Campo 03 – Código de Aglutinação das Contas do Patrimônio Líquidoagrupación de las cuentas del patrimonio neto: 1.,1

Campo 04 – Descrição do Código de Aglutinação: Lucros AcumuladosDescripción del código de agrupación: Ganancias acumuladas

Campo 05 – Saldo Inicial do Código de Aglutinaçãoinicial del código de agrupación: 0,00

Campo 06 – Indicador da Situação do Saldo Inicialde la situación del saldo inicial: C

Campo 07 – Saldo Final do Código de Aglutinaçãofinal del código de agrupación: 0,00

Campo 08 – Indicador da Situação do Saldo Finalde la situación del saldo final:C

Campo 09 – Referência à Numeração das Notas ExplicativasReferencia a la numeración de las notas explicativas: 240

J215|10|DISTRIBUIÇÃO DO LUCRO DO DISTRIBUCIÓN DE LA GANANCIA DEL PERÍODO|1000,00|D|
Campo 01 – Tipo de Registroregistro: J215

Campo 02 – Código do Histórico do Fato Contábilhistorial del hecho contable: 10

Campo 03 – Descrição do Fato Contábil: Distribuição do Lucro do PeríodoDescripción del hecho contable: Distribución de la ganancia del período.

Campo 04 – Valor do Fato Contábildel hecho contable: 1000,00 (Corresponde a 1.000,00)

Campo 05 – Indicador da Situação do Saldode la situación del saldo: D

05. 

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TABLAS

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Tabla De/

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A -

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Tablas CTx para CSx para

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elaboración ECD

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