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CONTEÚDO
Índice outline true style square
VISÃO GERAL
Realização da importação do orçamento condominial por arquivo com extensão .xls ou .csv.
ACESSO
- Acesse o módulo "FaturaHotel"
Passo | Ação | Descrição |
1 | Clique na label de menu "Lançamentos" | O sistema exibirá o submenu com a label "Importação Orçamento Condominial" |
2 | Clique na label de submenu "Importação Orçamento Condominial" | O sistema exibirá a tela de importação |
OPERAÇÃO
A importação se dará pelo leitura 3 arquivos procedentes do PMS Ópera:
H7547_20210901_BILLS.xml - contem os registros para importação de recebimento de faturamento do dia;
H7547_20210901_BILLS_CARTOES - contem os registros para importação de recebimento de cartões do dia;
H7547_20210901_REVENUE.xml - contem os registros para importação de contabilização da receita do dia.
H7547 - código da empresa
20210901 - data da geração do arquivo
Faturamento
Para a importação do faturamento, deve ser indicado o XML BILLS, no campo Faturamento. Selecione o ícone 
, para exibir a árvore de diretório, indique o arquivo.
Para o processamento da importação somente do recebimento à faturar, selecione o botão Processar
.
No processo de importação:
01.- Realizada a leitura do código interno do Cliente no XML BILLS;
02.- deste código é feita validação no XML CUSTUMER e se é um dos tipos aptos a importação (Company, Agency travel ou Source);
03.- após é validado se o código do cliente esta vinculado a algum cliente no cadastro de clientes do Back Hotel;
04.- na sequencia, é validado se o cliente possui contrato padrão, se não houver, valida se possui contrato normal e realiza a importação, caso contrario, retorna mensagem de erro.
05.- se houver o mesmo documento importado para o mesmo cliente, o processo de importação é abortado.
Cartão de Crédito
Para a importação do faturamento, deve ser indicado o BILLS_CARTOES, no campo Cartão de Crédito. Selecione o ícone , para exibir a árvore de diretório, indique o arquivo.
Para o processamento da importação somente do recebimento em cartão de crédito, selecione o botão Processar.
No processo de importação:
01.- Realizada a leitura do código transaction code no BILLS_CARTOES e comparado com o código reduzido no cadastro de tipo de debito e credito no Back Hotal;
02.- após validação, a importação é processada, caso contrario, retorna erro.
obs. importante ressaltar, que a importação segue a dedução da comissão do cartão de crédito e o prazo de pagamento, indicados no cadastro do cliente.
Contabilidade
Para a importação do movimento de contabilidade, deve ser indicado o XML REVENUE, no campo contabilidade. Selecione o ícone , para exibir a árvore de diretório, indique o arquivo.
Para o processamento da importação somente do recebimento em cartão de crédito, selecione o botão Processar.
No processo de importação:
01.- Realizada a leitura do código transaction code no XML REVENUE e comparado com o código reduzido no cadastro de tipo de debito e credito no Back Hotal;
03.- após validação, a importação é processada, caso contrario, retorna erro.
obs. se houver uma planilha já importada na mesma data, o processe é a deleção desta planilha e a reimportarão do movimento contábil.
Obs. No plugin, pode ser indicado os arquivos nos 3 campos, para a importação sequenciada, conforme a imagem.
do arquivo . xls ou .csv.
01.- Acessando o plugin, realizar a exportação do modelo da planilha, selecionando o botão, conforme imagem abaixo
02.- Abrindo a planilha, a mesma deverá ser preenchida conforme o entendimento abaixo:
01 - Tipo - Indicar se a importação são de "Valores Orçados" (Lançamentos > Orçamento) indicando a letra 'O' para o registro, ou se o registro equivale a registro de importação de "Outros Valores por UH (antes do rateio)" (Lançamentos > Outros Valores por UH (antes do rateio);
02 - Data Efetivação - Indicar a data da efetivação do orçamento/despesa condominial;
03 - Valor - Indicar a valor do orçamento condominial/despesa condominial;
04 - Id Atv/proj - Indicar o código relativo a atividade/projeto vinculada ao orçamento condominial/despesa condominial; *
05 - Historico - Indicar o histórico vinculado ao orçamento condominial/despesa condominial;
06 - Id Tipo Receb./Desemb. - Indicar o código do tipo de recebimento ou tipo de desembolso vinculado ao orçamento condominial; *
07 - Id Parametro Rateio - Indicar o código relativo ao parâmetro de rateio, vinculada ao lançamento da Outros Valores por UH (antes do rateio); *
08 - Uh - Indicar a Uh, vinculada ao lançamento da Outros Valores por UH (antes do rateio);
09 - RecPAg - Indicar "R" para registros vinculados ao Recebimento e "P" vinculado ao Pagamento.
* A obtenção dos códigos, será obtida pelo plugin, no acesso a aba Consulta Ids, facilitando o acesso à informação e contornando a necessidade de acessos à base de dados.
03.- Após a elaboração da planilha, a mesma deverá ser lida pelo plugin, localizando o arquivo selecionado o botão ao lado 
.
04.- Após leitura, o conteúdo será exibido no grid do plugin, possibilitando conferência antes da importação.
05.- Se tudo estiver OK, selecionar o botão confirmar, para o processo de importação ser iniciado.
O sucesso ou erro na importação será registrada na aba Log,
Ao final da importação, será retornada mensagem de "Rotina de importação finalizada!".
Para sair do plugin, selecionar o botão Sair.
06.- Para conferencia, pode se acessar relatório de conferencia de condomínio ou diretamente em tela.
ex.:
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