CONTEÚDO
01. VISÃO GERAL
Por meio da lista de Itens do Documento, é possível incluir, editar e visualizar itens do documentos. Estas ações compartilham a mesma interface para o preenchimento e visualização das informações, com pequenas diferenças de funcionamento relativas à opção escolhida.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
O formulário de Item do Documento é é acessível por meio das seguintes ações da lista de Itens do Documento botão botão Novo Item Item e as opções opções Editar e e Visualizar disponíveis disponíveis nos três pontos na linha do item na lista de Itens do Documento e lista Documentos Fiscais.
| Totvs custom tabs box |
|---|
| tabs | Lista de Itens do Documento, Lista de Documentos Fiscais |
|---|
| ids | Lista_Itens_Documento,Lista_Documento |
|---|
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | yes |
|---|
| referencia | Lista_Itens_Documento |
|---|
|  Image Modified
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | Lista_Documento |
|---|
|  Image Modified
|
|
Formulário o para cadastro e manutenção dos itens:
| Totvs custom tabs box |
|---|
| tabs | Itens, NFe, Tributos, Descrição Complementar do Item |
|---|
| ids | Itens,NFe,Tributos,Descrição_Complementar_Item |
|---|
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| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | yes |
|---|
| referencia | Itens |
|---|
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Os campos Sequência e campos Sequência e Item são chaves do cadastro de Itens.
O campo de Sequência épreenchido com um valor sugerido de acordo com o número de itens do Documento Fiscal. Ao preencher o campo Item, também são preenchidos de forma automática os campos: Unidade de Medida, Classificação Fiscal e Peso Líquido.
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| Totvs custom tabs box items |
|---|
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Os campos referentes as Informações XML NFE serão exibidos somente para documentos fiscais de entrada e modelo 55, caso contrário, não será visualizado.
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| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | Tributos |
|---|
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Na aba Tributos, os campos são agrupados por tributos. Para visualizar os campos, clique na descrição do tributo desejado.
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Segue o detalhamento das abas de impostos:
| Deck of Cards |
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| | Card |
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| Campos do tributo ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços.
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| Card |
|---|
| Campos do tributo COFINS - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social. Quando a data de contabilização para o estabelecimento no módulo Recuperador de Impostos é maior ou igual a data do documento e na natureza de operação estiver parametrizado como Compra/Venda de ativo, os campos Base de Cálculo COFINS, Valor COFINS, Alíquota COFINS Pago, Valor COFINS Pago e Valor Retenção COFINS serão desabilitados.
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|
| Card |
|---|
| Campos do tributo PIS - Programa de Integração Social. Quando a data de contabilização para o estabelecimento no módulo Recuperador de Impostos é maior ou igual a data do documento e na natureza de operação estiver parametrizado como Compra/Venda de ativo, os campos Base de Cálculo PIS, Valor PIS, Alíquota PIS Pago, Valor PIS Pago e Valor Retenção PIS serão desabilitados.
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|
| Card |
|---|
| Campos do tributo FCP - Fundo de Combate a Pobreza.
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| Card |
|---|
| Campos do tributo IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados.
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| Card |
|---|
| id | ISS, INSS e CSLL |
|---|
| label | ISS, INSS e CSLL |
|---|
| Campos dos tributos ISS - Serviços de Qualquer Natureza, INSS - Instituto Nacional do Seguro Social e CSLL - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
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| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | Descrição_Complementar_Item |
|---|
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O campo Descrição substitui o campo Débito Direto, foram mantidas todas as funcionalidades referente à descrição complementar do item.
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03. TELA DAS OPÇÕES NOVO ITENS, EDITAR E VISUALIZAR
Ações disponíveis nas opções Novo Item, Editar e Visualizar:
| Totvs custom tabs box |
|---|
| tabs | Novo Itens, Editar, Visualizar |
|---|
| ids | Novo_Itens,Editar,Visualizar |
|---|
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| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | yes |
|---|
| referencia | Novo_Itens |
|---|
| Ações da opção Novo Item: Ação | Descrição |
|---|
| Voltar | Retorna para o formulário de Itens do Documento. | | Salvar e Novo | Salva os dados do item atual e deixa os campos habilitados para cadastrar o próximo item. | | Salvar | Salva os dados do item e retorna para a lista de Itens do Documento. |
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| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | Editar |
|---|
| Ações da opção Editar: Ação | Descrição |
|---|
| Voltar | Retorna para o formulário de Itens do Documento. | | Salvar | Salva os dados do item e retorna para a lista de Itens do Documento. |
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| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | Visualizar |
|---|
| Ação da opção Visualizar: | Ação | Descrição |
|---|
| Voltar | Retorna para o formulário de Itens do Documento. |
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Campos do formulário de cadastro e manutenção dos itens:
| Totvs custom tabs box |
|---|
| tabs | Item, NFe, Tributos, Descrição Complementar do Item |
|---|
| ids | Item1,NFe1,Tributos1,Descrição1 |
|---|
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| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | yes |
|---|
| referencia | Item1 |
|---|
| Campos do item: Campo | Descrição |
|---|
| Sequência | Sequência do item, épreenchido pelo sistema com um valor sugerido de acordo com o número de itens do Documento Fiscal. | | Item | Código do item, deve estar previamente cadastrado na rotina de Manutenção Cadastros Gerais Item. | | Classificação Fiscal | Código da classificação fiscal, é preenchido de acordo com a parametrização do item, porém pode ser alterado | | CEST | Código Especificador da Substituição Tributária do Item. O código informado deve pertencer a tabela CEST - Código Especificador da Substituição Tributária. | | Código do Serviço | Código de serviços do item, conforme definido na legislação municipal. Este código deve estar previamente cadastrado na rotina de Manutenção Tabela Código Serviço. | | Código do Serviço SEFAZ | Código de Serviço INSS da SEFAZ do item. | Nota |
|---|
| | O Código de Serviço SEFAZ informado deve estar previamente cadastrado na Função Código de Serviço INSS. |
| | Nível de Restituição | Código do nível de restituição conforme prevê a Legislação do Estado. | | Percentual de Restituição | Percentual de Restituição é respectivo desconto referente ao nível de restituição. | | Registro de Exportação | Código do registro de exportação. | | Unidade de Negócio | Unidade de Negócio do item, conforme a empresa é subdividida por área de negócio, linha de produto, segmento de atuação de mercado, etc. | Nota |
|---|
| O campo "Unidade de Negócio" será habilitado com a função "unid-negoc-scp" ativa pelo programa CD7070. |
| | Quantidade | Quantidade do item. | | Unidade de Medida | Unidade de Medida do Item, é preenchido de acordo com a parametrização do item. | | Peso Líquido | Peso Líquido do Item, é preenchido de acordo com a parametrização do item, porém pode ser alterado. | | Conta Contábil | Conta Contábil do item, é preenchido de acordo com a parametrização do item. | Informações |
|---|
Esta conta contábil que é demonstrada nos livros fiscais.
A conta contábil, atualizada pelo módulo de Recebimento, é a conta de saldo do grupo de estoque ou a conta de aplicação para itens de débito direto.
O módulo de Faturamento atualiza a conta de receita de vendas.
Estas contas podem ser alterados dentro dos critérios acima descritos. |
| | Centro de Custo | Código do centro de custo para o lançamento contábil do item, é preenchido de acordo com a parametrização do item, porém pode ser alterado. | | Valor da Mercadoria | Valor da Mercadoria do Item. | | Valor Desconto | Valor total do desconto comercial do item. | | Valor Despesa | Valor das despesas acessórias rateadas para item informado na documento fiscal. | | Valor Mercadoria Líquido | Valor líquido do item informado no documento fiscal. | | Valor Total | Valor total correspondente ao item informado no documento fiscal. |
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| Totvs custom tabs box items |
|---|
| Campos XML da Nota Fiscal Eletrônica: Campo | Descrição |
|---|
| Sequência | Sequência do item, utilizado no XML da NFE. | Unidade Medida Emitente | Unidade de medida do item, utilizado no XML da NFE. | | Descrição Item | Descrição do item, utilizado no XML da NFE. |
| Nota |
|---|
| Os campos referentes as informações XML NFE serão exibidos somente para os documentos fiscais de entrada e modelo 55, caso contrário, não será visualizado. |
| Informações |
|---|
| Os dados informados nestes campos serão utilizados no SPED Fiscal nos campos 02 NUM_ITEM, 04 DESCR_COMPL, 05 QTD e 06 - UNID do registro C170, para atender a legislação da SEFAZ, que passou a verificar se os valores informados nestes campos são iguais ao arquivo do XML da NFE. |
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| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | Tributos1 |
|---|
| Campos da aba Tributos: | Deck of Cards |
|---|
| | Card |
|---|
| ICMS Próprio - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços Próprio: Campo | Descrição |
|---|
| Tributação ICMS | Indica o tipo de tributação do ICMS: | | CST ICMS | Código de Situação Tributária do ICMS do item, é um classificador que determina a incidência do ICMS sobre um produto ou serviço. O Código informado deve pertence a tabela da Nota Técnica, instituída pelo Ato COTEPE/ICMS nº 44/2018 | | Alíquota ICMS | Percentual da Alíquota de ICMS do Item. | | % Redução ICMS | Percentual de redução da base de cálculo do ICMS. | | Base Cálculo ICMS | Percentual do ICMS do item. | | Valor ICMS | Valor do ICMS do item tributado. | | Valor ICMS Não Tributado | Valor do ICMS não tributado correspondente à base de cálculo do ICMS do item. | | Valor ICMS Outras | Valor da base de cálculo do ICMS do item, incidência da operação outras. | Valor ICMS Destacado | Valor destacado do ICMS do item. | | Valor ICMS Desonerado | Valor desonerado do ICMS do item. | Valor Desconto ZF ICMS | Valor de desconto do ICMS de zona franca. |
ICMS Efetivo - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços Efetivo:
Campo | Descrição |
|---|
| Base Cálculo ICMS Efetivo | Valor da base de cálculo de ICMS efetivo. | | Alíquota ICMS Efetivo | Valor da alíquota de ICMS efetivo. | | Valor ICMS Efetivo | Valor de ICMS efetivo. | | % Redução Base ICMS Efetivo | Percentual de redução da base de cálculo de ICMS efetivo. |
ICMS ST - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços por Substituição Tributária:
Campo | Descrição |
|---|
| Base ICMS ST | Valor da base de cálculo do ICMS retido por ST. | | Valor ICMS ST | Valor do ICMS retido por ST. | | Base ICMS ST Entrada | Valor da base de cálculo do ICMS por ST quando do documento fiscal de entrada.
| Informações |
|---|
| Esse campo será habilitado somente para Documentos de Entrada. Para isto, a Natureza de Operação do documento fiscal deve ser do Tipo Entrada. |
| | Alíquota ICMS ST Entrada | Valor da alíquota do ICMS por ST quando do documento fiscal de entrada. | Informações |
|---|
| Esse campo será habilitado somente para Documentos de Entrada. Para isto, a Natureza de Operação do documento fiscal deve ser do Tipo Entrada. |
| | Valor ICMS ST Entrada | Valor do ICMS retido por ST quando do documento fiscal de entrada. | Informações |
|---|
| Esse campo será habilitado somente para Documentos de Entrada. Para isto, a Natureza de Operação do documento fiscal deve ser do Tipo Entrada. |
|
ICMS STA - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços por Substituição Tributária Antecipado:
Campo | Descrição |
|---|
| Base ICMS STA Não Destacado | Valor da base de cálculo de ICMS STA não destacado no documento. | | Alíquota ICMS STA Não Destacado | Alíquota de ICMS STA não destacado no documento. | | Valor ICMS STA Não Destacado | Valor de ICMS STA não destacado no documento. |
Simples Nacional
Campo | Descrição |
|---|
Simples Nacional - CSOSN | Código de Situação da Operação no Simples Nacional (CSOSN). | Valor Base ICMS Simples Nacional | Valor da base de cálculo do ICMS simples nacional. | | Valor ICMS Simples Nacional | Valor de crédito do ICMS simples nacional. |
| Informações |
|---|
| Se a natureza de operação for de venda de ativo e a data de contabilização do estabelecimento no RI for maior que a data do documento, não será possível alterar os campos do ICMS. |
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| Card |
|---|
| COFINS - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social: Campo | Descrição |
|---|
| Calcula COFINS por Unidade | Indica se o calculo do COFINS é por unidade ou não. | | Tributação COFINS | Indica o tipo de tributação do COFINS: Tributado; Isento; Outros; - Reduzido;
- Diferido;
| | Valor COFINS por Unidade | Valor do COFINS por unidade. Disponível quando o campo Calcula COFINS por Unidade estiver marcado. | | Quantidade BC COFINS | Valor da quantidade da Base de Cálculo do COFINS. Disponível quando o campo Calcula COFINS por Unidade estiver marcado. | | Alíquota COFINS | Alíquota do COFINS do item. Disponível quando o campo Calcula COFINS por Unidade estiver desmarcado. | | Valor de Base de Cálculo COFINS | Valor base para cálculo do imposto referente à COFINS do item. | | Valor COFINS | Valor correspondente ao COFINS do item. | | Valor Retenção COFINS | Valor correspondente à COFINS a ser retido na fonte quando do cálculo do documento. | | Valor Desc ZF COFINS | Valor de desconto de COFINS de Zona Franca. |
COFINS ST - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social por Substituição Tributária:
Campo | Descrição |
|---|
| Alíquota COFINS ST | Valor de COFINS retido por ST. | | Base Cálculo COFINS ST | Valor de base de cálculo de COFINS retido por ST. | | Valor COFINS ST | Valor de COFINS retido por ST. |
COFINS PAGO - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social Pago:
Campo | Descrição |
|---|
| Alíquota COFINS Pago | Alíquota do COFINS pago. | | Valor COFINS Pago | Valor do COFINS pago. | Nota |
|---|
| Quando a Nota Fiscal de Importação for integrada com Obrigações Fiscais, já será alimentado automaticamente este valor se estiver parametrizada as NCMs que terão alíquota majorada.
O conteúdo desse campo será utilizado na impressão do Registro C120 do SPED Contribuições, caso tenha conteúdo diferente de zero. |
|
| Informações |
|---|
| Quando a data da contabilização do módulo Recuperador de Impostos for maior ou igual que a data do documentos e na natureza de operação estiver parametrizado como Compra/Venda de ativo, deverá desativar os campos "Base de Cálculo COFINS", "Valor COFINS", "Alíquota COFINS Pago", "Valor COFINS Pago" e "Valor Retenção COFINS". | Nota |
|---|
| | Esta ação é feita apenas depois de incluir o item. |
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|
| Card |
|---|
| PIS - Programa de Integração Social: Campo | Descrição |
|---|
| Calcula PIS por Unidade | Indica se o calculo do PIS é por unidade ou não. | | Tributação PIS | Indica o tipo de tributação do PIS: Tributado; Isento; Outros; - Reduzido;
- Diferido;
| | Valor PIS por Unidade | Valor do PIS por unidade. Disponível quando o campo Calcula PIS por Unidade estiver marcado. | | Quantidade BC PIS | Valor da quantidade da Base de Cálculo do PIS. Disponível quando o campo Calcula PIS por Unidade estiver marcado. | | Alíquota PIS | Alíquota do PIS do item. Disponível quando o campo Calcula PIS por Unidade estiver desmarcado. | | Valor de Base de Cálculo PIS | Valor base para cálculo do PIS do item. | | Valor PIS | Valor do PIS do item. | | Valor Exclusão ICMS BC PIS/COFINS | Valor da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. | | Valor Retenção PIS/PASEP | Valor do PIS / PASEP a ser retido na fonte quando do cálculo do documento. | | Valor Desc ZF PIS | Valor de desconto de PIS de Zona Franca. |
PIS ST - Programa de Integração Social por Substituição Tributária:
Campo | Descrição |
|---|
| Alíquota PIS ST | Valor de alíquota de PIS retido por ST. | | Base Cálculo PIS ST | Valor de base de cálculo de PIS retido por ST. | | Valor PIS ST | Valor de PIS retido por ST. |
PIS Pago - Programa de Integração Social Pago:
Campo | Descrição |
|---|
| Alíquota PIS Pago | Alíquota do PIS pago. | | Valor PIS Pago | Valor do PIS pago. | Nota |
|---|
| Quando a Nota Fiscal de Importação for integrada com Obrigações Fiscais, já será alimentado automaticamente este valor se estiver parametrizada as NCMs que terão alíquota majorada.
O conteúdo desse campo será utilizado na impressão do Registro C120 do SPED Contribuições, caso tenha conteúdo diferente de zero. |
|
|
| Card |
|---|
| FCP - Fundo de Combate a Pobreza: Campo | Descrição |
|---|
| Base de Cálculo FCP | Valor da base para cálculo do FCP. | | Alíquota FCP | Percentual da alíquota do FCP. | | Valor FCP | Valor do FCP. |
FCP ST - Fundo de Combate a Pobreza por Substituição Tributária:
Campo | Descrição |
|---|
| Base de Cálculo FCP ST | Valor da base de cálculo do FCP ST. | | Alíquota FCP ST | Percentual de alíquota do FCP ST. | | Valor FCP ST | Valor do FCP ST. |
FCP ST Antecipado - Fundo de Combate a Pobreza por Substituição Tributária Antecipado:
Campo | Descrição |
|---|
| Base de Cálculo FCP ST Antecipado | Valor da base de cálculo do FCP ST Antecipado. | | Alíquota FCP ST Antecipado | Percentual de alíquota do FCP ST Antecipado. | | Valor FCP ST Antecipado | Valor do FCP ST Antecipado. |
FCP STA Não Destacado - Fundo de Combate a Pobreza por Substituição Tributária Antecipado Não Destacado:
Campo | Descrição |
|---|
| Base de Cálculo FCP STA Não Destacado | Valor da base de cálculo do FCP STA Não Destacado. | | Alíquota FCP STA Não Destacado | Percentual de alíquota do FCP STA Não Destacado. | | Valor FCP STA Não Destacado | Valor do FCP STA Não Destacado. |
|
| Card |
|---|
| IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados: | Campo | Descrição |
|---|
| Tributação IPI | Indica o tipo de Tributação do IPI: | | Código de Vinculação IPI | Código de Vinculação do IPI do Item. | | CST IPI | Código da Situação Tributária (CST) que identifica a origem da mercadoria e a forma de tributação que deverá ser imposta. | Nota |
|---|
| O CST é composto pelo identificador da origem mais 2 números. |
| | Alíquota IPI | Percentual da Alíquota de IPI do item, sendo percentual ou um valor fixo que vai ser aplicado para o cálculo do valor do IPI. | | Tipo Apuração IPI | Indica o tipo de apuração do IPI a ser efetuada para o item do documento, sendo incidente nas saídas dos produtos do estabelecimento industrial ou equiparado a industrial:
| | Base Calculo IPI | Valor da base de cálculo do IPI do item. | | Valor IPI | Valor do IPI do item tributado. | | % Redução IPI | Percentual de redução do IPI referente ao item. | | Valor IPI Devolução | Valor do IPI do item do documento fiscal de devolução a fornecedores. | | Valor IPI Não Tributado | Valor do IPI não tributado, é à base de cálculo do IPI do item. | | Valor IPI Outros | Valor da base de cálculo do IPI do item, com incidência de operação outras. |
|
| Card |
|---|
| id | ISS, INSS e CSLL |
|---|
| label | ISS, INSS e CSLL |
|---|
| ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | Campo |
|
|---|
| Tributação ISS | Indica o tipo de tributação do ISS: | | Alíquota ISS | Percentual da Alíquota de ISS do Item. | | Base Cálculo ISS | Valor da base de cálculo do ISS do item. | | Valor ISS | Valor do ISS do item tributado. | | Valor ISS Outros | Valor da base de cálculo do ISS do item, com incidência de operação outras. | | Valor ISS Não Tributado | Valor ISS não tributado, e à base de cálculo do ISS do item. | | Valor Retenção ISS | Valor de retenção do ISS. |
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social:
| Campo |
|
|---|
| Valor INSS Retido | Valor a ser retido INSS. | Informações |
|---|
Importante: Esse campo será habilitado sempre que a nota fiscal for do tipo serviço e a natureza de operação diferente de entrada. |
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CSLL - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido:
| Campo |
|
|---|
| Valor Retenção CSLL | Valor do CSLL a ser retido na fonte quando do cálculo do documento. |
|
|
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | Descrição1 |
|---|
| Campo da aba Descrição Complementar do Item: Campo | Descrição |
|---|
| Descrição | Descrição complementar do item. |
| Informações |
|---|
| Alterado o nome do campo Débito Direto para Descrição na aba Descrição Complementar do Item. Origem da descrição:
- Notas integradas do Faturamento: será a descrição conforme a opção selecionada no campo "Forma descrição Item" no cadastro Atualização Itens Faturamento para itens que não sejam componentes ou que os componentes sejam faturados.
- Notas integradas do Recebimento: é a descrição do item que consta no documento. Para notas de Rateio de despesas acessórias a descrição irá conter os dados do documento também.
A informação nesse campo será usada para apresentar nos relatórios e ressarcimentos, descrição do item quando ele for debito direto. No SPED Fiscal e Contribuições será apresentado no Registro C170 campo de descrição complementar do item. |
|
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