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Precondiciones

• Patch:
  • Respaldar el repositorio (RPO).
  • Aplicar el parche correspondiente a la issue DNOMI-308.
  • Verificar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, y que las fechas sean iguales o superiores.
• Generar archivos Excel de las fórmulas antes de los cambios
  • Ejecutar la rutina “Consultas | Archivos | Genéricos” y Exportar a Excel la información (Opción Exp. CSV”), de las tablas RC2, RC3, RCC, RCB.
  • Guardar los archivos de Excel generados (antes del cambio).
• APSDU:
  • Abrir las tablas RCB, RCC, RC2 y RC3.
  • Respaldar la Definición de Tabla (RCB):
    • Estándar: Las tablas que el código inicie con S.
    • Cliente: Las tablas que el código inicie con U.
    • Borrar: todas las tablas (ZAP).
  • Respaldar el Contenido de Tablas (RCC):
    • Estándar: Las tablas que el código inicie con S.
    • Usuario: Las tablas que el código inicie con U y las tablas S008 Vacaciones, S009 PTU, S011 Comedor, S015 Localidades de Pago, S018 Rodapié Recibo de Nómina, S022 Rodapié Recibo de Finiquitos, S023 Criterio Impuesto Estatal, S025 Tipos de Finiquitos, S020 Declaración Anual, S021 Representante Legal, S081 Intereses Préstamos.
    • Borrar: todas las tablas (ZAP).
  • Respaldar el Encabezado de Fórmulas (RC2):
    • Estándar: Las fórmulas que el origen sea igual a “S_”.
    • Cliente: Las fórmulas que el origen sea igual a “U_”.
  • Respaldar el Detalle de Fórmulas (RC3):
    • Estándar: Las fórmulas que el origen sea igual a “S_”.
    • Cliente: Las fórmulas que el origen sea igual a “U_”.
• Carga de Formulación Estándar:
  • Ingresar a la rutina de Definición de Tablas, ubicada en "Actualizaciones | Definic. Cálculo | Definición Tabla" (GPEA310); para realizar la actualización de los títulos de las tablas.
  • Ingresar a la rutina de Mantenimiento de Tablas, ubicada en "Actualizaciones | Definic. Cálculo | Mtto Tabla" (GPEA320); para realizar la actualización de las tablas del 2022.
  • Ingresar a la rutina de Fórmulas, ubicada en "Actualizaciones | Definic. Cálculo | Fórmulas" (GPEA290; para realizar la actualización de las fórmulas de PTU (RC2/RC3).
• Generar archivos Excel de las fórmulas despus de los cambios.:
  • Ejecutar la rutina “Consultas | Archivos | Genéricos” y Exportar a Excel la información (Opción Exp. CSV”), de las tablas RC2, RC3, RCB, RCC.
  • Guardar los archivos de Excel generados (después del cambio).
• Comparar los archivos Excel generados en el punto 2 vs los generados en el punto 7, para determinar las diferencias de configuración de las bases.
  • Encabezado de Fórmulas (RC2):
    • Comparar los archivos antes y después del cambio, para determinar si se realizó el cambio de las fórmulas (versión mayor, después del cambio).
  • Detalle de Fórmulas (RC3):
    • Comparar los archivos antes y después del cambio, para determinar si se realizó el cambio de las fórmulas (debe incluir las líneas del tope del PTU).
• Se debe tener información en todos los meses del año 2019, 2020, 2021, en la tabla del Histórico de Acumulados (RG7), validada con Contabilidad, de los conceptos (SRV) base días y base pesos del PTU. También debe de tenerse información del cálculo del PTU de los años 2019, 2020 y 2021 para el cálculo del tope "Promedio de tres años del PTU".
• En caso de que se encuentren diferencias entre contabilidad y nómina,
  • Ingresar a la rutina Periodos, ubicado en "Actualizaciones | Archivos | Periodos (GPEA400) y dar de alta un periodo en diciembre del 2021 (Periodo 202101 Pago 01 Procedimiento 05), de MFN Movimientos Fuera de Nómina, para capturar los ajustes a los acumulados.
  • Ingresar a la rutina de Incidencias por Empleados, ubicada en "Actualizaciones | Asientos | Incid por Emplead" (GPEA580)e ingresar la información de los ajustes, para el Periodo 202101 Pago 02 Procedimiento 05.
  • Ingresar a la rutina de Cálculo por Procedimientos, ubicada en "Miscelánea | Calculos  Por procedimientos"  (GPEM020)y calcular el Periodo 202101 Pago 02 Procedimiento 05 para activos e inactivos.
  • Imprimir el Reporte de Nómina, ubicada en "Informes | Periodicos | Planilla de Haberes" (GPER106) o Archivo de Conceptos a Excel, ubiada "Informes | Periodicos | Archivo Conceptos Excel" (GPER012COL), en para validar los datos. NOTA: también servirá como soporte de los ajustes en una auditoría.
  • Ingresar a la rutina Periodos, ubicado en "Actualizaciones | Archivos | Periodos (GPEA400) y cambiar el estatus del periodo a 3 Recibos ya impresos.
  • Ingresar en la rutina Cierre del Periodo, ubicada en "Misceánea | Cierres | Periodo" (GPEM120) y cerrar el Periodo 202101 Pago 02 Procedimiento 05 Movimientos Fuera de Nómina, para que se guarden en acumulados y el histórico de movimiento, los ajustes.
• Indicar en Procesos, ubicado en "Actualizaciones | Definici Calculo | Procesos" (GPEA420) si se quiere calcular los impuestos del PTU de acuerdo al artículo 96 de la LISR (antes 113) o Artículo 163 del RISR (antes 142).

• Ingresar a la rutina Periodos, ubicado en "Actualizaciones | Archivos | Periodos (GPEA400) y dar de alta el periodo de PTU del 2022 (Periodo 202205 Pago 01 Procedimiento 04). y seleccionarlo.

  Campo	Definición
  Período:	El formato de captura para este campo es aaaamm esto es, cuatro dígitos para el año y dos dígitos para el mes. Usualmente es en Mayo. Ejemplo ‘202205’
  Num Pago:	Como este es un solo periodo en el año, se sugiere poner 01 en el número de pago.
  Mes SRD	Mes fiscal en el cual se acumula el importe del PTU a pagar en la tabla de Histórico de Movimientos (SRD). Por ejemplo 05 para Mayo.
  Ano SRD	Año fiscal en el cual se acumula el importe del PTU en la tabla de Histórico de Movimientos (SRD).
  Fecha inicial	Fecha inicial del periodo que comprende el PTU. (Primer día del año anterior). Por ejemplo: para el Periodo 202205 Pago 01 del Procedimiento 04 PTU sería 01/01/2021.
  Fecha final	Fecha final que comprende el PTU (Último día del año anterior). Por ejemplo: para el Periodo 202205 Pago 01 del Procedimiento 04 PTU sería 31/12/2021.
  Fecha pago	Fecha en la que se realizará el pago correspondiente. Esta fecha es la que se considera en la impresión de recibos o en la generación del archivo de depósitos bancario. Por ejemplo: para el Periodo 202205 Pago 01 del Procedimiento 04 PTU la fécha máxima, para no incurrir en múltas y recargos, sería 31/05/2022.
  Fecha de corte	Esta es opcional y su función es indicar la fecha límite para recibir información que afecte el cálculo. Usualmente se considera la misma fecha de pago. Por ejemplo: para el Periodo 202205 Pago 01 del Procedimiento 04 PTU la fécha de corte sería 31/05/2022.

• Ingresar a la rutina de Conceptos, ubicado en "Actualizaciones | Definici Calculo| Conceptos (GPEA040) y revisar que estén bien configuradas las bases de Días PTU (RV_REFPTU) y Pesos PTU (RV_IMPPTU).
• Ingresar a la rutina de Funciones, ubicado en "Actualizaciones | Archivos | Funciones" (GPEA030) y revisar que estén bien configuradas las funciones que no recibirán PTU (RJ_NOPTU).
• Asegurarse que se tiene la información de los catálogos usados en el cálculo.