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Existe a necessidade de efetuar a contabilização da PPCNG na data de inicio de vigência do contrato quando a fatura é emitida em período anterior a à vigência.

03. SOLUÇÃO


Totvs custom tabs box
tabsProcedimento para Implantação, Procedimento para Configuração, Procedimento para Utilização
idspasso1,passo2,passo3
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapasso1

A implementação descrita no documento estará disponível a partir da atualização do pacote no cliente.

O pacote está disponível no portal (https://suporte.totvs.com/download).

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso2
  • No TOTVS12, acesse o programa "Manutenção Parâmetros Faturamento - FP0310A" e informe se se a contabilização da PPCNG de faturas emitidas em período anterior a à vigência irá ocorrer no período de emissão ou de vigência. Caso indicado que a contabilização será no período de vigência, informe as contas de compensação onde serão efetuados os lançamentos dos valores referentes a PPCNG na data de emissão da fatura.



Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso3
  • No TOTVS12, acesse o programa "Geração Demonstrativos Contábil - FP0710I" ou "Geração Demonstrativo Contábil - Provisão da Receita - hfp.geracaoDemonstrativoContabil".

  • Ao efetuar a geração do demonstrativo contábil das faturas emitidas em período anterior a à vigência do contrato, os lançamentos contábeis serão efetuados conforme exemplo a seguir:


Contabiliza PPCNG no período de: EmissãoContabiliza PPCNG no período de: Vigência




Emissão: 13/04/2022

Período de Cobertura: 01/05/2022 a 31/05/2022



DataConta ContábilDébitoCrédito
13/04/2022 21111 - PPCNG0,00280,00
13/04/2022 71111 - Transitória de faturamento280,000,00
31/05/202221111 - PPCNG280,000,00
31/05/2022 31111 - Receita0,00280,00



DataConta ContábilDébitoCrédito
13/04/202229111 - Compensação Faturamento0,00280,00
13/04/2022 71111 - Transitória de faturamento280,000,00
01/05/2022 29111 - Compensação Faturamento280,000,00
01/05/2022 21111 - PPCNG0,00280,00
31/05/202221111 - PPCNG280,000,00
31/05/2022 31111 - Receita0,00280,00






Emissão: 13/04/2022

Período de Cobertura: 20/05/2022 a 19/06/2022



DataConta ContábilDébitoCrédito
13/04/2022 21111 - PPCNG0,00280,00
13/04/2022 71111 - Transitória de faturamento280,000,00
31/05/202221111 - PPCNG108,380,00
31/05/2022 31111 - Receita0,00108,38
19/06/2022 21111 - PPCNG171,620,00
19/06/202231111 - Receita0,00171,62



DataConta ContábilDébitoCrédito
13/04/202229111 - Compensação Faturamento0,00280,00
13/04/2022 71111 - Transitória de faturamento280,000,00
01/05/2022 29111 - Compensação Faturamento280,000,00
01/05/2022 21111 - PPCNG0,00280,00
31/05/202221111 - PPCNG108,380,00
31/05/2022 31111 - Receita0,00108,38
19/06/2022 21111 - PPCNG171,620,00
19/06/202231111 - Receita0,00171,62

















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