| Parámetro | Descripción | Valor usado |
|---|
| MV_FINCTMD | se utiliza para configurar el modelo financiero a utilizar para las cuentas por cobrar y pagar para ambiente "Protheus" acorde al país localizado: Las opciones del parámetro son: 1 = Modelo I 2 = Modelo II | 2 |
En el módulo Configurador, habilitar el proceso financiero 2 mediante el parámetro MV_FINCTMD
"Modo de pago"(SIGAFIN>> Actualizaciones| Archivos | Modos de Pago) rutina FINA025
- Tipo: CHD
- Cartera: 3 - Todas
- ¿Genera?: 1 - Titulo por Cobrar/Pagar
- Doc Transito: 2 - No
- Doc. Tercero: 3 - Todas
- Doc. Bloquead: 2 - No
- Tipo Interno: CH - Cheque
- Tipo Val: 2 - Diferido
- Pago elect: 2 - No
Nota: Lo datos son de ejemplo. "Banco" (SIGAFIN>> Actualizaciones| Archivos| Bancos) rutina MATA070 - Codigo: C43
- Nro Agencia: 14367
- DV Agencia: 1
- Nro Cuenta: 14357
- Nombre Banco: Banco 14367
Nota: Lo datos son de ejemplo. "Talonario" (SIGAFIN>>Actualizaciones>Proceso Mod II>Cheques Emitidos) rutina FINA095. - Seleccionar la opción Otras acciones>Talon.
- En la pantalla que se despliega, informar los datos del Talonario que desea incluir.
- Banco: C43
- Agencia: 14367
- Cuenta: 14367
- Tipo de cheque: Cheque diferido
- Cantidad de cheques:20
- Situación: Desbloqueado
Nota: Lo datos son de ejemplo.
Configurar el formato para cheques(SIGAFIN>>Miscelánea | Archivos | Cheques) rutina CFGX015. - Seleccionar el banco agregado anteriormente..
- Clic en botón "Configurar".
- Configurar en la pantalla que se muestra(imagen siguiente) de acuerdo a necesidades.
Nota: Lo datos son de ejemplo. Proveedor Proveedor (SIGACOM>>Actualizaciones | Archivos | Proveedores). rutina MATA020. - Código: "14367"
- Tienda: 01
- Razón social: “PROVEEDOR DMICNS-14367”
- N Fantasia: “DMICNS-14367”
- Dirección: “AV CAMINO REAL”
- Provincia: "BA"
- Municipio "Buenos Aires"
- Sucursal: "01"
- Tipo: "I - Resp. Insc."
- Ag. Ret.IVA?: "N - No"
- % Ret. IVA :"100.00"
- % Ret Imp: "100.00"
- Inscrip. Imp: "N - No"
- Paga IVA: "N - No"
- Paga IB: "N - No"
- Act. Ret.: IG "06"
- ¿Retener IB? "N - No"
- Vcto. IVA: "31/12/2050"
- Vcto. Obs:. "31/12/2050"
Nota: Lo datos son de ejemploejemplo. Factura de entrada (SIGACOM>>Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada) rutina MATA101N. Usando los datos de configuraciones previas. - Al ingresar por primera vez se muestra los parámetros
- ¿Tipo de factura ? : Normal
- ¿Incluir Vinculi? :Si
- ¿Asiento Contab. On-Line?: No.
- ¿Muestra Asiento Contab? :No
- ¿Agrupa Asientos? : No
En el área superior de la pantalla se encuentran los campos que compondrán el encabezado de la factura, informar: - Proveedor.
- Tienda.
- Serie
- Naturaleza
- Num. de Doc.
- Fch Emisión.
- Moneda
- Tipo Doc.
En el área central están los ítems de la factura, agregar uno o varios ítems informando: - Producto.
- Cantidad.
- Valor Unitario.
- Valor total.
- Tipo de entrada (TES).
- Informar condición de pago ubicada en la parte inferior en la pestaña "Títulos".
- Grabar
En el módulo Financiero (SIGAFIN) ingresar a la rutina Orden de Pago Modelo II ( Actualizaciones SIGAFIN>>Actualizaciones | Proceso Mod II | Orden de Pago Modelo II) generar - Generar una orden de pago de la factura agregada anteriormente
Emitir el cheque (SIGAFIN>>Actualizaciones | Proceso Mod II | Cheques Emitidos) rutina FINA095. - Seleccionar el botón (Otras acciones >> Emitir) emitir cheque.
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