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1. Criação de de Índices no arquivo SIX

   1. F0M – Composição dos valores de ICMS
      
      

      Ordem	Chave	Descrição
      1	F0M_FILIAL+F0M_DTFECH+F0M_CODIGO+F0M_CST+F0M_SITUA+F0M_CLIFOR+F0M_LOJA+F0M_REGRA	Dt. Fecham.+Codigo+CST+Situacao+Clifor+Loja+Regra

2. Criação de Perguntas no arquivo SX1 – Cadastro de Perguntes:
   
   

   Grupo	FISA116
   Ordem	01
   Pergunta	Data de Fechamento Inventario
   Tipo	Data
   Tamanho	8

   Grupo	FISA116
   Ordem	02
   Pergunta	Regra a ser Aplicada
   Tipo	Caracter
   Tamanho	1
   Opções	1-Md.Pd.ICMS/ST 2-Cust.Méd. MVA 3-Pr+Seg+fret–IPI 4-Legis. Esp.

   Grupo	FSR116
   Ordem	01
   Pergunta	Data de Fechamento Inventario
   Tipo	Data
   Tamanho	8

   
   
   

3. Criação do Campo no arquivo SX2
   
   

   Chave	Nome	Modo	Pyme
   F0M	Composição dos valores de ICMS	Exclusivo	Sim

4. Criação do Campo no arquivo SX3 – Campos:
   
   
   

   Campo	F0M_FILIAL
   Tipo	Caracter
   Tamanho	2
   Decimal	0
   Formato	@!
   Título	Filial
   Descrição	Filial do Sistema
   Usado	Não
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Grupo de Campos	033 - Tamanho da Filial

   Campo	F0M_REGRA
   Tipo	Caracter
   Tamanho	1
   Decimal	0
   Formato	@!
   Título	Regra Calc
   Descrição	Regra de Calculo
   Usado	Sim
   Obrigatório	Sim
   Browse	Sim
   Opções	1=Méd. Pond. Base de ICMS ST; 2=Custo Méd. com MVA; 3=Pr+Seg+fret – IPI; 4=Leg. Específica
   Val. Sistema	Pertence("1234")
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar

   Campo	F0M_SITUA
   Tipo	Caracter
   Tamanho	1
   Decimal	0
   Formato	@!
   Título	Situação
   Descrição	Situação
   Usado	Sim
   Obrigatório	Sim
   Browse	Sim
   Opções	0=Item em seu poder; 1=Item em posse de terceiros; 2=Item de terc. em posse do informante
   Val. Sistema	Pertence("012")
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar

   Campo	F0M_DTFECH
   Tipo	Data
   Tamanho	8
   Decimal	0
   Formato	99/99/9999
   Título	Dt. Fecham.
   Descrição	Dt. Fechamento de estoque
   Usado	Sim
   Obrigatório	Sim
   Browse	Sim
   Val. Sistema	DataValida()
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar

   Campo	F0M_CODIGO
   Tipo	Caracter
   Tamanho	15
   Decimal	0
   Formato	@!
   Título	Codigo
   Descrição	Codigo do Produto
   Usado	Sim
   Obrigatório	Sim
   Browse	Sim
   Val. Sistema	ExistCpo("SB1")
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Cons. Padrão	SB1

   Campo	F0M_CST
   Tipo	Caracter
   Tamanho	3
   Decimal	0
   Formato	@!
   Título	Sit.Tribut.
   Descrição	Situacao Tributaria
   Usado	Sim
   Obrigatório	Sim
   Browse	Sim
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar

   Campo	F0M_BASICM
   Tipo	Numérico
   Tamanho	14
   Decimal	2
   Formato	@E 999,999,999.99
   Título	Base Unit
   Descrição	Base unitaria de ICM
   Usado	Sim
   Obrigatório	Sim
   Browse	Sim
   Val. Sistema	Positivo()
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Gatilhos	Sim

   Campo	F0M_ALIQ
   Tipo	Numérico
   Tamanho	6
   Decimal	2
   Formato	@E 999.99
   Título	Aliq. ICM
   Descrição	Aliquota de ICMS
   Usado	Sim
   Obrigatório	Sim
   Browse	Sim
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar

   Campo	F0M_VALICM
   Tipo	Numérico
   Tamanho	14
   Decimal	2
   Formato	@E 999,999,999.99
   Título	Vlr.Unit.ICM
   Descrição	Valor unitario ICMS
   Usado	Sim
   Obrigatório	Sim
   Browse	Sim
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Gatilhos	Sim

   Campo	F0M_MVA
   Tipo	Numérico
   Tamanho	6
   Decimal	2
   Formato	@E 999.99
   Título	MVA
   Descrição	Margem Vlr. ICMS/ST
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Val. Sistema	Positivo()
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Gatilhos	Sim

   Campo	F0M_QUANT
   Tipo	Numérico
   Tamanho	14
   Decimal	2
   Formato	@E 999,999,999.99
   Título	Quantidade
   Descrição	Quantidade em estoque
   Usado	Sim
   Obrigatório	Sim
   Browse	Sim
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar

   Campo	F0M_VALCMD
   Tipo	Numérico
   Tamanho	18
   Decimal	4
   Formato	@E 9,999,999,999,999.9999
   Título	V. C. Med.
   Descrição	Valor Custo Médio
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar

   Campo	F0M_CLIFOR
   Tipo	Caracter
   Tamanho	6
   Decimal	0
   Formato	@!
   Título	Cli/For
   Descrição	Cliente / Fornecedor
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Contexto	Real
   Validação	vazio() .Or. (ExistCpo('SA1') .Or. ExistCpo('SA2'))
   Propriedade	Alterar
   Grupo de Campos	001 - Codigo Cliente/Fornecedor

   Campo	F0M_LOJA
   Tipo	Caracter
   Tamanho	4
   Decimal	0
   Formato	@!
   Título	Loja
   Descrição	Loja Cliente / Fornecedor
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Grupo de Campos	002 - Loja Cliente/Fornecedor

   Campo	F0M_TOTICM
   Tipo	Numérico
   Tamanho	18
   Decimal	4
   Formato	@E 9,999,999,999,999.9999
   Título	Total ICMS
   Descrição	Valor total de ICMS
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar

   Campo	F0M_DESPRO
   Tipo	Caracter
   Tamanho	50
   Decimal	0
   Formato	@!
   Título	Des. Produto
   Descrição	Descrição Produto
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Contexto	Virtual
   Propriedade	Visualizar
   Relação	Iif( INCLUI , "" , Posicione ( "SB1" , 1 , xFilial("SB1") + F0M_CODIGO , "B1_DESC" ) )

   Campo	F0M_UM
   Tipo	Caracter
   Tamanho	15
   Formato	@!
   Título	Unidade
   Descrição	Unidade de Medida
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Contexto	Virtual
   Consulta Padrão	SAH
   Propriedade	Visualizar
   Help	Unidade de Medida
   Validação	ExistCpo("SAH")

   Campo	F0M_VUNIT
   Tipo	Numérico
   Tamanho	18
   Decimal	6
   Formato	@E 99,999,999,999.999999
   Título	Valor Unit.
   Descrição	Valor Unitário
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Contexto	Real
   Help	Valor Unitário do produto
   Propriedade	Alterar

   Campo	F0M_TPCF
   Tipo	Caracter
   Tamanho	1
   Formato	@!
   Título	Cli/For
   Descrição	Cliente/Fornecedor
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Contexto	Virtual
   Opções	C=Cliente;F=Fornecedor
   Propriedade	Visualizar
   Help	Indica se participante é cliente ou fornecedor.
   Validação	Vazio().or. Pertence("CF")

   Campo	F0M_CONTA
   Tipo	Caracter
   Tamanho	20
   Formato	@!
   Título	Cta Contabil
   Descrição	Conta Contábil
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Contexto	Virtual
   Consulta Padrão	CT1
   Grupo	033
   Propriedade	Visualizar
   Help	Indica se participante é cliente ou fornecedor.
   Validação	vazio().or. Ctb105Cta()

   
   
   

5. Criação do parâmetro no arquivo SX6 – parâmetros:
   
   

   Item/Pastas	Descrição
   Nome	MV_TXTH020
   Tipo	Caracter
   Descrição	Informe texto complementar para compor campo 09-TXT_COMPL do registro H010 quando existir Registro H020 correspondente

   
   

6. Criação do parâmetro no arquivo SX6 – Gatilhos
   
   

   Campo	F0M_BASICM
   Sequência	001
   Cnt. Domínio	F0M_VALICM
   Tipo	P - Primário
   Regra	(M->F0M_BASICM * (M->F0M_ALIQ/100))

   Campo	F0M_MVA
   Sequência	001
   Cnt. Domínio	F0M_BASICM
   Tipo	P - Primário
   Regra	((M->F0M_VALCMD*(1 + M->F0M_MVA))/M->F0M_QUANT)

   Campo	F0M_VALICM
   Sequência	001
   Cnt. Domínio	F0M_TOTICM
   Tipo	P - Primário
   Regra	(M->F0M_VALICM * M->F0M_QUANT)

   
   
   

...

A base de cálculo será calculada em função da regra selecionada pelo usuário, porém a alíquota interna será gerada da mesma forma em todas as regras, considerando alíquota informada no cadastro de produto B1_PICM, ou então a do parâmetro MV_ICMPAD caso o campo B1_PICM estiver zerado. 

Média Ponderada da Base de ICMS ST

Esta regra basicamente irá fazer a média ponderada da base de cálculo do ICMS ST das últimas aquisições do produto processado, considerando a quantidade em estoque, ou seja, se houver 100 unidades do produto em estoque, então deverão ser consideradas tantas notas fiscais necessárias para compor a quantidade de 100 unidades, e então fazer a média ponderada:
Base de cálculo unitária = Somatório da Base de Cálculo ICMS ST / Quantidade em estoque

Custo Médio com MVA

Nesta regra o cálculo será feito considerando o valor do custo médio já calculado pelo estoque, devendo somente aplicar o MVA. Então ficará da seguinte maneira:
Base de cálculo unitária = Valor do Custo Médio * (1 + (MVA do produto / 100) )
Lembrando que o MVA poderá ser informado nos cadastros de Produto, Exceção Fiscal e UFxUF, porém não conseguimos obter o MVA destes cadastros, por exemplo se o MVA for definido na Exceção Fiscal, não conseguiremos posicionar na linha correta somente com código de produto, não podemos utilizar MVA gravados na nota, pois é o valor utilizado na época, pode ter sido alterado, além do cenário da exclusão do ST, os cadastros não terão mais o MVA preenchido. Por este motivo para esta regra de cálculo o usuário deverá informar manualmente o valor do MVA vigente após o processamento do do inventario.

Preço + seguro + frete – IPI

Já para esta regra, a base de cálculo será obtida pelo somatório do valor do preço + seguro + frete – IPI das últimas aquisições do produto. As notas de aquisições a serem consideradas deverão ser as mais recentes, e as notas deverão ser suficientes para compor a quantidade informada em estoque, ou seja, se houver 100 unidades do produto em estoque, então deverão ser consideradas tantas notas fiscais necessárias para compor a quantidade de 100 unidades, e então fazer a média ponderada, já que a base de cálculo é unitária.
Base de Cálculo unitária = (Somatório do preço de aquisição + seguro + frete – IPI) / Quantidade em estoque

Valor definido através de legislação específica

Esta regra será aplicada para as situações onde a base de cálculo unitária deverá ser definida através de valores publicados na legislação que trata deste produto no regime de ST, que podem ser diversas legislações de diversos produtos variando ainda por Estado, além de poderem ser alteradas, ficando assim inviável realizar o mapeamento destas informações no sistema. Por este motivo, quando selecionada esta regra, a rotina irá preencher somente o CST de ICMS e alíquota interna do produto, ficando por conta do usuário informar o valor da base de cálculo unitária da legislação específica.

Média ponderada da base de ICMS ST rec. anteriormente 

Esta regra basicamente irá fazer a média ponderada da base de cálculo do ICMS ST das últimas aquisições do produto processado, considerando a quantidade em estoque, ou seja, se houver 100 unidades do produto em estoque, então deverão ser consideradas tantas notas fiscais necessárias para compor a quantidade de 100 unidades, e então fazer a média ponderada:
Base de cálculo unitária = Somatório da Base de Cálculo ICMS ST / Quantidade em estoque

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• Motivo Inventário: Diferente de 01