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• Cód. Espécie de desconto utilizado para Tipo de Carteira Desconto.
• Conta correspondente é um banco que não existe na cidade/estado e que faz correspondência com um banco local. Por exemplo, caso o boleto de um banco de outro estado atrase e só pode ser pago nesse banco, o correspondente bancário(Bradesco, por exemplo) receberia esse boleto.
• Carteira Corresp. Bancário: corresponde ao campo Código Carteira no Banco.
• Endereço do Arquivo: Parâmetro para indicar qual endereço será gerado no arquivo.
• Automático (padrão)
  Utiliza o endereço de cobrança, caso não exista, utiliza o endereço principal.
• Principal
• Correspondência
• Entrega

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• Gera Cobrança Eletrônica: habilita a aba CNAB.
• Gera Cobrança por API: Habilita habilita a aba API. Processo de cobrança disponibilizado para o Banco do Brasil. Clique aqui para acessar a documentação
• Cobrança registradaRegistrada: é necessário marcar para gerar o arquivo de remessa de cobrança eletrônica ao banco.
• Crédito líquido em conta corrente por : por exemplo, no retorno de um título de R$100.,00 que foi pago só R$80.,00, pode-se creditar R$100.,00 e debitar R$20.,00, e nesse caso não marcar a opção. Ou caso queira creditar diretamente o líquido de R$80.,00, marcar a opção.
• Rejeitar Títulos com Desconto (Vlr. Desc. Financ = 0) quando quando o título não tem desconto, mas é pago com valor inferior ao valor em aberto. Por exemplo, o título é de R$100.,00, mas foi pago R$90.,00 sem ter desconto. Vale para mais e para menos.
• Rejeitar Títulos com Desconto (Vlr. Desc.Financ diferente de 0,00) quando o título tem um determinado valor de desconto, mas o título é pago com um valor de desconto maior. Por exemplo, o boleto é de R$100.,00 com um desconto de R$10.,00, mas foi pago R$85.,00 como se o desconto fosse de R$15,00.Emite Boleto: esta disponível apenas quando o cliente é responsável pela emissão do boleto.
• Gera Sacador/Avalista no Arquivo de Remessa
• Somar Fluxo de Caixa
• Gera instrução de alteração serão gerados ao banco instruções de alterações do título, caso seja realizada alguma alteração nele, por exemplo, a data de vencimento do título. É importante marcar, porque o banco será informado das alterações no título que está com ele.
• Conta para correspondente bancário

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Imagem 4 - Opções Conta de Cobrança

• Atualiza Nosso Nro no Retorno da Cobrança. (Entr. Confirm.): nos casos onde Atualiza nosso número no retorno da cobrança nos casos de o banco for responsável pela geração do boleto, para que o nosso número seja preenchido no retorno do arquivo.
• Baixa de título proporcionalTit. Proporcional (Atraso, cliente não pagou Juros): Este parâmetro ficará inutilizado para atualização do retorno CNAB caso o parâmetro da aplicação localizada em Supervisor > Parâmetros > Parâmetros - aba Título/Cheque,  Gerar títulos de juros na quitação do valor principal com a espécie, estiver marcado.
• Rejeita Título (Atraso, cliente não pagou Juros): para os casos de não pagamento de Juros, por  para os casos de se pagar o valor proporcional de um título. Por exemplo, se foi pago R$90.00 de um boleto de R$100.00, onde R$ 10,00 é de juros, se a opção não estiver marcada, o sistema baixa R$90.00 e deixa R$10.00 em aberto. Caso a opção não esteja marcada, o título é rejeitado.
• Emite Boleto: esta disponível apenas quando o cliente é responsável pela emissão do boleto.
• Gera abatimento junto a linha do título caso : caso o banco pedir que detalhe o valor total e o valor de abatimento do título. Por exemplo, o título é de R$100.00, tem valor de abatimento de R$60.00, e o valor a pagar é de R$40.00.
• Agrupa Ocorrências de abatimento única linha.
• Exclui informações de cobrança de títulos rejeitados.
• Considera Juros e Multa no retorno do CNAB: habilitado quando o tipo Carteira escolhida é a Vinculada ou Caução.
• Valor de Abatimento no campo Desconto (Bradesco): opção exclusiva quando selecionado o banco/conta corrente Bradesco.

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Imagem 5 - Opções Conta de Cobrança

03. TELA CONTA DE COBRANÇA

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