Histórico da Página

Aba Conta de Cobrança

Dados da Conta

Selecione o Banco, Conta Corrente.

• Código de Carteira: código interno do sistema
• Cód. Carteira do Banco: código localizado no layout do banco. Deve ser consultado junto ao cliente, dependendo também do Tipo de Carteira informado: Caução, Desconto, Simples, Vinculada: normalmente usa-se o tipo Simples.
• Descrição Reduzida: Identificação reduzida da conta.
• Antecedência p/ Envio ao Banco: títulos vencidos não são enviados ao banco. Nesse campo é definido a partir de qual data de vencimento serão considerados os títulos para a geração do arquivo. Por exemplo, hoje é dia 06/09/2022, se preencher 2 só serão gerados títulos com o vencimento a partir do dia 08/09.
• Quantidade de Dias Para Crédito em Conta: é é um acordo entre o banco e o cliente. Seria É a data de pagamento + a quantidade de dias definidos para se creditar o valor na conta.
• Número do contrato: é o número do contrato definido no acordo entre empresa e banco.

Imagem 2 - Dados da Conta

• Cód. Espécie de desconto: utilizado para Tipo de Carteira Desconto.
• Conta correspondente: é um banco que não existe na cidade/estado e que faz correspondência com um banco local. Por exemplo, caso o boleto de um banco de outro estado atrase e só pode ser pago nesse banco, o correspondente bancário(Bradesco, por exemplo) receberia esse boleto.
• Carteira Corresp. Bancário: corresponde ao campo Código Carteira no Banco.
• Endereço do Arquivo: Parâmetro para indicar qual endereço será gerado no arquivo.
  • Automático (padrão)
    Utiliza o endereço de cobrança, caso não exista, utiliza o endereço principal.
  • Principal
  • Correspondência
  • Entrega

Imagem 3 - Desconto

Opções

• Gera Cobrança Eletrônica: habilita a aba CNAB.
• Gera Cobrança por API: habilita a aba API. Processo de cobrança disponibilizado para o Banco do Brasil. Clique aqui para acessar a documentação
• Cobrança Registrada: é necessário marcar para gerar o arquivo de remessa de cobrança eletrônica ao banco.
• Crédito líquido em conta corrente: por exemplo, no retorno de um título de R$100,00 que foi pago só R$80,00, pode-se creditar R$100,00 e debitar R$20,00, e nesse caso não marcar a opção. Ou caso queira creditar diretamente o líquido de R$80,00, marcar a opção.
• Rejeitar Títulos com Desconto (Vlr. Desc. Financ = 0) quando o título não tem desconto, mas é pago com valor inferior ao valor em aberto. Por exemplo, o título é de R$100,00, mas foi pago R$90,00 sem ter desconto. Vale para mais e para menos.
• Rejeitar Títulos com Desconto (Vlr. Desc.Financ diferente de 0,00) quando o título tem um determinado valor de desconto, mas o título é pago com um valor de desconto maior. Por exemplo, o boleto é de R$100,00 com um desconto de R$10,00, mas foi pago R$85,00 como se o desconto fosse de R$15,00.
• Gera Sacador/Avalista no Arquivo de Remessa
• Somar Fluxo de Caixa
• Gera instrução de alteração: será gerado ao banco instruções de alterações do título, caso seja realizada alguma alteração nele, por exemplo, a data de vencimento do título. É importante marcar, porque o banco será informado das alterações no título que está com ele.
• Conta para correspondente bancário: utilizará a conta preenchida no campo Cta. correspondente bancário.

Imagem 4 - Opções Conta de Cobrança

• Atualiza Nosso Nro no Retorno da Cobrança. (Entr. Confirm.): nos casos onde o banco for responsável pela geração do boleto, para que o nosso número seja preenchido no retorno do arquivo.

• Baixa Tit. Proporcional (Atraso, cliente não pagou Juros): Este parâmetro ficará inutilizado para atualização do retorno CNAB caso a opção da aplicação Parâmetros - aba  Título/Cheque,  

  Tooltip
  linkTextStrong true appendIcon document iconColor orange linkText Gerar títulos de juros na quitação do valor principal com a espécie
  Supervisor > Parâmetros > Parâmetros - FIPARAMETRO, aba Título/Cheque.

  , estiver marcado.

• Rejeita Título (Atraso, cliente não pagou Juros): para os casos de não pagamento de Juros, por exemplo, se foi pago R$90.00 de um boleto de R$100.00, onde R$ 10,00 é de juros, se a opção não estiver marcada, o sistema baixa R$90.00 e deixa R$10.00 em aberto. Caso a opção esteja marcada, o título é rejeitado.
• Emite Boleto: esta disponível apenas quando o cliente é responsável pela emissão do boleto.
• Gera abatimento junto a linha do título: caso o banco pedir que detalhe o valor total e o valor de abatimento do título. Por exemplo, o título é de R$100.00, tem valor de abatimento de R$60.00, e o valor a pagar é de R$40.00.
• Agrupa Ocorrências de abatimento única linha.
• Exclui informações de cobrança de títulos rejeitados: nas ocorrências de consulta de títulos não exiba a rejeição.
• Considera Juros e Multa no retorno do CNAB: habilitado quando o tipo Carteira escolhida é a Vinculada ou Caução.
• Valor de Abatimento no campo Desconto (Bradesco): opção exclusiva quando selecionado o banco/conta corrente Bradesco.

Imagem 5 - Opções Conta de Cobrança

Aba Boleto

• Emitido pelo(a) Banco ou Empresa: permite selecionar se a geração do boleto será realizada pelo banco ou pela empresa.

• Mensagem de Multas e Juros: pode ser parametrizado nesta aplicação ou na aplicação Boleto Modelo, aba 

  Tooltip
  linkTextStrong true appendIcon document iconColor orange linkText Instruções
  Supervisor > Parâmetros > Conta Cobrança > Boleto Modelo - FIBLTMODELO, aba Instruções.

  . 

Imagem 6 - Parâmetros Mensagem

Parâmetros do Boleto Emitido pela Empresa

• Emissão para cidades sem agência: se na cidade não tem agência, é possível selecionar um correspondente.
• Emissão Simultânea com Nota Fiscal.
• Emite Recibo de Entrega: gera canhoto/recibo em cima do boleto para que o cliente assine e comprove que recebeu o mesmo. Depende também de configuração no QRP do boleto.
• Reinicia Nosso Número: quando chega no número limite (999999, por exemplo), a contagem é reiniciada e volta para o primeiro.
• Gerar Dígito Nosso Número no Título Bco.
• Aceite: outro tipo de canhoto informando que a empresa aceita o boleto.

Imagem 7 - Parâmetros do Boleto Emitido pela Empresa

• Nosso número final, inicial e atual: o atual é o nosso número do último boleto. Essas informações são passadas pelo banco.
• Pos/Tamanho Nosso Num Emitido Anteriormente: utilizado para parametrizar a posição inicial e a quantidade de caracteres que serão reutilizados na geração do nosso número pela nova emissão de boletos, isto no caso de boletos emitidos anteriormente à implantação da nova forma de emissão dos mesmos.
  Ex: [4;8] -> Se nosso número igual a 0123456789012 o nosso número que será reutilizado será 45678901.

• Padrão do Preenchimento:
  Valor Nominal: valor original do boleto
  Valor em Aberto é valor nominal - valor pago. Ex.: Abatimento.
• Boleto modelo: Vincula o Banco com o Boleto Modelo, parametrizado na aplicação Boleto Modelo.
• Emitir Aviso quando o número do Nosso Número atingir a qualidade restante de: 

Imagem 8 - Parâmetros do Boleto Emitido pela Empresa

Aba CNAB

• Data limite para envio da cobrança: é até quando a conta poderá ser utilizada para o envio de arquivos ao banco. Pode-se preencher uma data como, por exemplo, 31/12/2999.
• Número da Empresa para o Banco.
• Número de dias para protesto: em quantos dias o banco protestará o boleto depois do vencimento (depende de outras configurações conforme o tipo de carteira e banco).
• Valor gerado no CNAB: podendo ser gerado o valor nominal ou em aberto do título.
• Posição/Tamanho do nosso número informação passada pelo banco conforme acordo entre empresa e banco. Ex: [4;8] -> Se nosso número igual a 0123456789012 o nosso número que será reutilizado será 45678901.

• Layout do Corresponde Bancário: Selecione o layout do banco dentre as opções disponibilizadas. 

  Tooltip
  onlyIcon true linkTextStrong true appendIcon question-filled iconColor orange
  BANCO SOFISA (637)         Em branco - Sem correspondente bancário         237 - Correspondente bancário Bradesco BANCO ALFA (025)         Em branco - Sem correspondente bancário         237 - Correspondente bancário Bradesco BANCO INDUSTRIAL (604)     Em branco - Sem correspondente bancário     237 - Correspondente bancário Bradesco ( Informar o CNPJ do Banco Industrial no campo Informação Específica 1 )     341 - Correspondente bancário ITAÚ ( Informar o CNPJ do Banco Industrial no campo Informação Específica 1 )     BANCO BRADESCO (237)     Em branco - Sem correspondente bancário     999 - Correspondente bancário grupo Sifra.     998 - Correspondente bancário Nova América Fomento Mercantil. BANCO PAN (623)      Não tem desenvolvido Layout próprio         237 - Correspondente bancário Bradesco

Imagem 9 - Parametrizações 

Configurações por conta corrente

 Não permite informar o caminho para geração do arquivo: Caso o parâmetro estiver marcado, não será possível informar o caminho para geração do arquivo CNAB, o campo Diretório de gravação passa a ser obrigatório. 
Também será necessário que exista a parametrização de 

na aplicação Boleto Modelo - aba CNAB.

Informes o caminho dos diretórios que servirão de repositório para os arquivos de:

• Gravação
• Importação dos arquivos de retorno
• Arquivos processados

Imagem 10 - Configurações por conta corrente

Informações Específicas 

• Informações Específicas que correspondem a critérios de cada Banco. Clique no botão Help para obter as informações

Exemplo: 

Informação Específica 3: 641 - (BANCO DO BRASIL-Se for novo layout cod 641-7, informar 641).

• Tamanho do arquivo CNAB informação passada pelo banco conforme acordo entre empresa e banco.

Imagem 11 - Informações Específicas e Tamanho do arquivo CNAB

Aba API

Ambiente

Indica qual ambiente do Banco (Banco do Brasil) a aplicação irá se comunicar.

• • Produção: Produção é o ambiente real da aplicação, onde se utiliza o sistema no dia a dia. Link de como enviar aplicação para produção.

  • Homologação: Homologação é o ambiente utilizado para realizar testes na aplicação sem impactar os dados reais.

• Application key: É a credencial para identificar sua aplicação na API do Banco.
  Acesse o portal developers do Banco do Brasil. Selecione a aplicação criada e navegue até as credenciais. Localize o item developer_application_key e copie seu valor, em seguida cole no campo Application Key.

• Token de autenticação: É a chave de identificação unica para realizar a autenticação na API do Banco.
  Acesse o portal developers do Banco do Brasil. Selecione a aplicação criada e navegue até as credenciais. Localize e clique no botão Copiar Basic  copiar o token, em seguida, cole no campo Token Autenticação.
  

  Informações
  Necessário ter o prefixo 'Basic' na frente EX: Basic ZXlKdXsk5ZSv...

Imagem 12 - API - Ambiente, Chave e Token

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