Procedimento para Utilização
Cadastros necessários:
Fornecedor - SA2
Bancos - SA6
Ocorrências CNAB - SEB
Natureza - SED
Parâmetros de Bancos - SEE
Contas a Pagar (FINA050)
1. No Módulo Financeiro, acesse Atualizações / Contas a pagar / Contas a pagar
O sistema apresenta o browse de títulos de contas a pagar.
2. Clique incluir para inclusão de títulos.
3. Realize a inclusão dos títulos conforme sua necessidade.
4. Confira os dados e confirme.
Borderô de Pagamentos (FINA240)
1. No Módulo Financeiro, acesse Atualizações / Contas a pagar / Borderô de Pagamentos.
O sistema apresenta o browse de títulos de contas a pagar.
2. Posicione o cursor em um título.
3. Clique em Borderô
Realizar a geração de um borderô para o banco ITAU utilizando o Modelo: 31.
Selecione os títulos que farão parte do borderô
4. Confira os dados e confirme.
SISPAG (FINA300)
1. No Módulo Financeiro, acesse Atualizações / Comunic. Bancária / Sispag.
O sistema apresenta o browse de títulos de contas a pagar.
2. Posicione o cursor em um título.
3. Clique em Outras Ações / Gerar Arquivo.
Configure os parâmetros conforme borderô incluído anteriormente.
Utilize como "Arquivo de Configuração" o layout configurado via configurador.
4. Confira os dados e confirme.