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| Utilize os filtros conforme a necessidade e evite aplicar filtros muito abrangentes, o tempo de busca de dados é proporcional a quantidade de registros encontrados |
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Após a aplicação dos filtros, o próximo passo para a conciliação de dados é realizar os matchs entre os dados de origem e destino
Os matchs são realizados de duas formas, manual ou automática.
Automática: São matchs realizados de forma automática pelo sistema. Funcionam da seguinte forma:
Caso os registros encontrados na busca de acordo com os filtros utilizados, enquadrem-se em uma regra de match cadastrada na tabela QLB (QLB_REGMAT). A rotina já realizara o match, e caso o usuário aplicar a conciliação, o registro será conciliado.
Manual: São os matchs que são realizados pelo usuário selecionando um registro de origem e destino manualmente. Só é necessário realizar matchs manuais em registros que não se enquadraram em nenhuma regra de match da configuração de conciliação utilizada.
A aba Dados da Conciliação exibe todos os dados que foram encontrados pela filtro da conciliação e que contém matchs realizados, sejam matchs de forma automática ou manual.
Na parte inferior da tela, uma barra de progresso em que é possível saber a porcentagem de matchs realizados em relação ao total de registros encontrados. Ao passar o mouse pela barra, é exibido a porcentagem dos registros conciliados e não conciliados.
A aba Dados não Encontrados exibe todos os dados que foram encontrados pelo filtro da conciliação, mas ainda não possuem matchs realizados.
Para realizar matchs entre a tabela de origem e a tabela de destino, basta selecionar os registros correspondentes de cada tabela.
Ao selecionar algum dado, será habilitado na parte inferior da tela, a janela de detalhamento dos registros selecionados, basta clicar na palavra 'Registro(s) selecionado(s)', conforme o exemplo abaixo. Será exibido uma pequena janela com os detalhes dos registros selecionados.
Ao clicar em 'Aplicar match', é exibida uma mensagem de confirmação para efetuar o match manual. Após a confirmação, os dados são atualizados e passam a ser exibidos na aba 'Dados da Conciliação'.
Exibe as regras de totalização definidas na configuração de conciliação, totalizando todos os registros com match para conciliação (Todos registros contidos em "Dados da Conciliação").
Caso os valores dos totalizadores da tabela de origem e destino estejam com valores divergentes, ao conciliar a mensagem de confirmação também fará um alerta como este abaixo.
Depois de realizados os matchs, o usuário poderá aplicar a conciliação, clicando no botão na parte superior direita da tela. Para aplicar conciliação, é necessário ter ao menos 1 match realizado.
Após a confirmação da conciliação serão gravados registros na tabela QLC (Conciliação) e QLD (Itens da conciliação). A coluna de 'Conciliado' será atualizada de 'N' para 'S' . Também será exibida uma mensagem para o usuário informando que a conciliação foi realizada com sucesso na parte inferior da tela.
Para cancelar match, clique no ícone semelhante a este 
que está na ultima coluna das tabelas, será exibido um sub-menu com a opção 'Cancelar Match'. O processo ira cancelar todos os matchs que contidos no ID Match selecionado.
Após cancelar, os itens cancelados serão exibidos na aba 'Dados não encontrados', a barra de porcentagem é atualizada.
Caso os itens cancelados já estiverem conciliados, serão deletados da conciliação e voltarão a ser disponibilizados para novas conciliações.
É possível realizar a exportação dos dados da aba 'Dados da conciliação' para excel. Basta selecionar a opção 'Exportar Dados' na parte superior da tela.
O arquivo contém todas as colunas das tabelas de origem e destino, além do campo com o código de conciliação (CODCON).
Para facilitar a localização dos matchs, o arquivo já é gerado com PROCV.
Registros ainda que já possuam matchs, mas que ainda não foram conciliados ainda, estarão com o campo CODCON em branco.
Registros que possuam mais de uma linha de match na tabela oposta.
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No modo de uso Dashboard será apresentado uma visão resumida e objetiva do status das conciliações, de acordo com os filtros e configurações de conciliação selecionados.
Após a aplicação dos filtros, são apresentados em tela em forma de gráficos a porcentagem de registros conciliados e a forma de conciliação desses dados, tanto da tabela de origem, quanto da tabela de destino definidos na configuração de conciliação selecionada.
Serão exibidos 4 cards.
2 cards para exibir a porcentagem de registros conciliados do total de registros encontrados no filtro, 1 para cada tabela.
2 cards para exibir a porcentagem de registros conciliados de forma automática e a porcentagem de registros conciliados de forma manual, 1 para cada tabela.
No exemplo abaixo, 90% dos registros na tabela SE1 e CT2 foram conciliados, faltam 10% a serem conciliados. Além disso, é exibido que do total de registros conciliados na SE1 e CT2, 88,89% foram feitos de forma automática e 11,11% foram feitos de forma manual.
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Esta documentação servirá como guia para a utilização do Gerenciar no Conciliador. O Gerenciador permite a visualização, conferência e exclusão das conciliações realizadas.
Para acessa-la o usuário deve clicar no menu 'Gerenciar' em qualquer tela do conciliador.
Na tabela exibida é possível verificar todas as conciliações realizadas pelo Conciliador.
É possível pesquisar a conciliação por qualquer umas das informações exibidas em tela.
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Neste botão é possível validar ou excluir uma conciliação realizada pelo Conciliador. |
Clique em "Validar / Excluir", o sistema vai listar todos os registros das tabelas de origem e destino conciliados sobre aquele registro.
Para apagar uma conciliação realizada clique na opção 'Excluir Conciliação'. Após a ação ter sido concluída será redirecionado para a tela de origem.
Caso deseja sair da tela clique em 'Cancelar' e você será redirecionado para a tela de origem.
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Ao clicar em 'Excluir Conciliação" todos os itens referentes a esta conciliação serão apagados e estarão disponíveis novamente para conciliação. |
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