A emissão desse relatório permite ao usuário verificar a posição das aplicações e empréstimos, conforme parametrizações definidas.
Como auxilio na visualização das aplicações em carência e dos empréstimos, permite ao usuário definir períodos para que estas sejam apresentadas no relatório.
A posição das aplicações apresenta o valor total do saldo das aplicações que estão com a situação ativa, o valor disponível e o valor da aplicação que está em carência.
A posição dos empréstimos apresenta o valor total dos empréstimos corrigidos, e desse, o valor exigível a curto e longo prazo. Para compor esses valores são consideradas as parcelas dos empréstimos corrigidas e para os empréstimos que não tenham parcelas vinculadas é considerada a data de vencimento da operação financeira.
Esse relatório pode ser emitido sempre que houver necessidade, não havendo nenhuma restrição para sua emissão.
Objetivo da tela: | Permitir emitir o relatório da posição do módulo Aplicações e Empréstimos em determinada data sob uma visão resumida. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | ||||||||||
Empresa | Inserir o código da empresa para a qual deve ser emitido o relatório. | ||||||||||
Moeda Apresentação | Inserir o código da Moeda que tem como objetivo padronizar a moeda dos lançamentos que devem ser apresentados no relatório. Não determina que devem ser apresentadas somente as operações efetuadas na moeda informada, mas sim que as operações nas diversas moedas são convertidas para a moeda informada.
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Data Referência | Inserir a data de posição das informações que devem ser apresentadas no relatório. A posição é formada com as aplicações e empréstimos que possuam saldo na data informada.
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Qtd Dias Curto Prazo | Inserir a quantidade de dias a ser considerada como curto prazo. | ||||||||||
Seleção | Banco – Inserir os códigos inicial e final de Banco determinando uma faixa de operações financeiras para emissão do relatório. Produto Financeiro – Inserir os códigos inicial e final de Produto Financeiro determinando uma faixa de operações financeiras para emissão do relatório. Tipo Prod – Inserir os códigos inicial e final de Tipo de Produto Financeiro determinando uma faixa de operações financeiras para emissão do relatório. | ||||||||||
Carência | Inserir faixas das aplicações em carência das aplicações para apresentação no relatório em questão. Qtd Dias 1 – Inserir até quantos dias deve ser apresentado o primeiro valor das aplicações em carência. Qtde Dias 2 – Inserir até quantos dias deve ser apresentado o segundo valor das aplicações em carência.
Qtde Dias 3 – Inserir até quantos dias deve ser apresentado o terceiro valor das aplicações em carência.
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Vencimento | Inserir períodos de vencimento para apresentação dos empréstimos no relatório. Qtd Dias 1 – Inserir até quantos dias a partir da data de referência deve ser apresentado o primeiro valor dos empréstimos. Qtde Dias 2 – Inserir até quantos dias deve ser apresentado o segundo valor dos empréstimos.
Qtde Dias 3 – Neste campo deve ser inserido até quantos dias deve ser apresentado o terceiro valor dos empréstimos.
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Destino | Assinalar uma das opções determinando o destino de impressão do resultado gerado. Ver detalhes Opções de Destino. | ||||||||||
Execução | Deve-se assinalar uma das opções determinando se a forma de execução desta função deve ser on-line ou batch. Ver detalhes Formas de Execução. | ||||||||||
Imprime Parâmetros | Quando este campo for assinalado, os parâmetros utilizados nesta execução são apresentados na última página da listagem ou relatório gerado. | ||||||||||
Linhas | Exibe número de linhas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que este número pode ser aqui alterado. |
