Contas a Pagar - Pagamentos - HLI 

Ficha Técnica

Regra Principal da Extração

Extrair todos os títulos pagos, utilizando como base para extração a data de transação da baixa.

*Os detalhes dos parâmetros globais estão definidos na ficha principal.

Conferência das Informações

Medidas:

Vl Pago (HLI_VPAGO)

Indica o total dos valores vencidos. Este valor representa o quanto a empresa ficou inadimplente com seus fornecedores. A validação dessa medida deve ser feita pelo valor "Total Geral" apresentado no FIN30064 (Relatório de APs Pagas e a Pagar).

Relatórios Base

Deve-se utilizar o FIN30064 (Relatório de APs Pagas e a Pagar).

Esse relatório emite a listagem de títulos pagos em determinada faixa de datas.

Parâmetros no Relatório

Campo Situação: Selecionar apenas a opção "Pagas".
Campo Data Entrada: Informar faixas abertas (01/01/0001 a 31/12/2999).
Campo Data Emissão: Informar faixas abertas (01/01/0001 a 31/12/2999).
Campo Data Vencto: Informar o período utilizado para validação.
Campo Data Proposta: Informar faixas abertas (01/01/0001 a 31/12/2999).
Campo Data Pagto: Informar o período utilizado para validação.
Campo Classificação: Selecionar a opção 17 – Data Proposta.

Vl Juros Pagos (HLI_VJUPAG)

Indica o valor total dos juros pagos, inclusive multa. A validação dessa medida deve ser feita pelo valor "Total Geral" para a coluna "Vl Juros" apresentado no FIN30064 (Relatório de APs Pagas e a Pagar), utilizando os mesmos critérios de seleção e filtro usado para validação da medida "Vl Pago".

Vl Desconto Recebido (HLI_VDESCR)

Indica o valor total de todos os descontos obtidos. A validação dessa medida deve ser feita pelo valor "Total Geral" para a coluna "Vl Desconto" apresentado no FIN30064 (Relatório de APs Pagas e a Pagar), utilizando os mesmos critérios de seleção e filtro usado para validação da medida "Vl Pago".

Prazo Pagamento (HLI_PRZPAG)

Indica a diferença em dias entre a data de pagamento e a data de emissão do título. Não existe relatório do ERP que siga as mesmas regras de extração para validar essa medida.

Vl Substituição Pagamento (HLI_VSUBPG)

Indica o valor do documento que foi substituído. Não existe relatório do ERP que siga as mesmas regras de extração para validar essa medida.