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Pré-requisitos

Executar os processo de importação de dados (Integrador), para identificar se as vendas que aconteceram no VTEX tem registro de extrato relacionado no GetNet e vice-versa.

Detalhamento do Processo

A interface de conciliação VTEX x GetNet x Protheus poderá ser acionada através do menu lateral chamado Transação. Será exibida a lista de pedidos e suas informações (GetNet, VTEX e Protheus) e os status das conciliações dos dados. O usuário terá a opção de expandir os dados das vendas do VTEX, do extrato GetNet e dos títulos do Protheus, vinculadas através do número do pedido e seus respectivos status de Conciliação.

Ao acessar este menu, será exibida interface com opções de filtros disponíveis para exibição dos registros, que serão: 

• Data inicial da venda/transação

• Data final da venda/transação

• Número do Pedido

• Tipo da transação - devolvido pelo GetNet: 1-Crédito à vista, 2-Crédito Parcelado Lojista, 3-Crédito Parcelamento Administradora, 5-Cancelamento e 6-Chargeback.
• Status Transação: Aprovada ou Estornada.
• Status GetNet x VTEX:  Lista com as opções Conciliado, Transação na GetNet sem Venda na VTEX, Venda autorizada na VTEX sem transação na GetNet, Número do NSU diferente, Quantidade de Parcelas diferente e Conferido manualmente.
• Status GetNet x Protheus: Lista com as opções Conciliado, Valores brutos diferentes, Valor da taxa diferente, Quantidade de parcelas diferente, Número do NSU diferente, Ausência de títulos, Títulos Protheus sem Transação Aprovada, Títulos Protheus sem Venda na VTEX e Conferido manualmente.
• Seller - Loja que originou a venda: Lista com os CNPJs dos Regionais.

Detalhamento do Processo

A interface de  Valores diários, estará disponível no menu lateral no portal conciliador, para o usuário verificar as informações bancárias diariamente, referente os pagamentos do GetNet e informar os valores creditados na conta bancária manualmente. 

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Ao acessar a interface, o usuário poderá visualizar a lista de registros por data e preencher os campos necessários. Será uma visão, que listará os seguintes campos:

• Data: campo do tipo data não editável, preenchido automaticamente com a data do pagamento. 
• Total Recebimentos: campo numérico não editável, preenchido automaticamente com o somatório dos pagamentos (crédito) obtidos no extrato de pagamentos da GetNet para o dia (importação realizada no Req.01.1). Serão considerados o valor total das vendas do SENAI DN e apenas o valor da comissão das vendas dos DRs e Parceiros. 
• Total Descontos: campo numérico não  não editável, preenchido automaticamente com o valor total obtido no extrato de pagamentos (débito) referentes a cancelamento e chargeback da GetNet (importação realizada no Req.01.1). Serão considerados o valor total dos cancelamentos do SENAI DN e o apenas o valor da comissão dos cancelamentos dos DRs e Parceiros. 
• Ajustes Crédito: 
• Ajustes Débito:
• Valor Banco: campo do tipo numérico para editável, para o usuário informar o valor que a GetNet depositou no banco naquela data. TOTVS avaliar  se da pra pegar do bloco payment_summaries": [{"type_register": 7, - bloco traz de todos os DRs. Buscar o valor da conta do DN (pegar pela conta ou CNPJ do cliente - banco 001, agência 3307-3, 59510 - somar tudo, pois é por bandeira). seguir regra padrão de arredondamento. 
• Valor Diferença: campo numérico calculado automaticamente com adiferença positiva ou negativa entre o Valor do Banco e Valor GetNet (Valor Pagamentos - Valor Descontos)
• Status processamento Baixa a pagar
Status processamento Baixa a receber

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