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  • Manual Operacional da Customização- Conciliador (VTEX - GetNet - Protheus)

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titleValores diários - Informação Bancária

Detalhamento do Processo

A interface de  Valores diários, estará disponível no menu lateral no portal conciliador, para o usuário verificar as informações bancárias diariamente, referente os pagamentos do GetNet e informar os valores creditados na conta bancária manualmente. 

Ao acessar a interface, o usuário poderá visualizar a lista de registros por data e preencher os campos necessários. Será uma visão, que listará os seguintes campos:

  • Data: não editável, preenchido automaticamente com a data do pagamento. 
  • Total Recebimentos: não editável, preenchido automaticamente com o somatório dos pagamentos (crédito) obtidos no extrato de pagamentos da GetNet para o dia (importação realizada no Req. 01.1). Serão considerados o valor total das vendas do SENAI DN e apenas o valor da comissão das vendas dos DRs e Parceiros. 
  • Total Descontos: não não editável, preenchido automaticamente com o valor total obtido no extrato de pagamentos (débito) referentes a cancelamento e chargeback da GetNet (importação realizada no Req.01.1). Serão considerados o valor total dos cancelamentos do SENAI DN e o apenas o valor da comissão dos cancelamentos dos DRs e Parceiros. 
  • Ajustes Crédito: 
  • Ajustes Débito:
  • Valor Banco: campo editável,  para para o usuário informar o valor que a GetNet depositou no banco naquela data.TOTVS avaliar  se da pra pegar do bloco payment_summaries": [{"type_register": 7, - bloco traz de todos os DRs. Buscar o valor da conta do DN (pegar pela conta ou CNPJ do cliente - banco 001, agência 3307-3, 59510 - somar tudo, pois é por bandeira). seguir regra padrão de arredondamento. Valor Diferença: campo calculado automaticamente com adiferença positiva ou negativa entre o Valor do Banco e Valor GetNet (Valor Pagamentos - Valor Descontos)

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  • Valor Diferença: campo calculado automaticamente com adiferença positiva ou negativa entre o Valor do Banco e Valor GetNet (Valor Pagamentos - Valor Descontos)


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Aviso
titleImportante:

Quando o valor depositado for igual a zero, não é necessário calcular a diferença. O

Aviso
titleImportante:

Quando o valor depositado for igual a zero, não é necessário calcular a diferença. O limite máximo de abatimento diário é o valor de crédito do dia. Caso seja atingido ou ultrapassado o máximo, o valor depositado pelo banco é zero e deve ser informado manualmente nesta interface. Independente do valor de abatimento atingido, o extrato de pagamentos retorna sempre todos os registros a receber e os cancelamentos e chargebacks que deverão ser pagos (baixados).

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titleInterface de Recebimentos

Detalhamento do Processo

A Interface de Recebimentos esta disponível no portal Conciliador através do menu lateral,  ao clicar neste menu será exibidos os dados do extrato GetNet referentes aos pagamentos efetuados para o SENAI, de forma resumida, com opção de expandir o registro para visualização dos detalhes importados do GetNet, Protheus e sua Conciliação. Cada pagamento precisa ter um título correspondente no Protheus. 

Para conciliação diária de recebimentos, é necessário verificar quais são os registros de pagamento obtidos no extrato GetNet, os registros referentes aos descontos realizados pela GetNet em decorrência de cancelamento ou chargeback e os títulos relacionados a todas essas transações/pagamentos (contas a pagar e receber). 


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Ao

acionar a interface de Conciliação de Recebimentos, será possível visualizar os dados dos pagamentos do extrato GetNet, crédito ou débito, obtidos através da API GetNet de solicitação de extrato eletrônico, e seus respectivos títulos gerados no Protheus, obtidos através das APIs Protheus (a pagar e a receber). As informações desta interface não serão agrupadas por Pedido, como acontece com a interface de Conciliação das Transações. Na tela inicial, será exibida uma linha para cada pagamento/título identificado.

acessar, será exibida interface com opções de filtros disponíveis para exibição dos registros, que serão: 

  • Data inicial - Pagamento
  • Data final - Pagamento
  • Número do Pedido
  • Status da Conciliação: Conciliado, Não Conciliado - Taxa divergente, Não Conciliado - Valor Bruto divergente ou Não Conciliado - Ausência de título no Protheus.
  • Status da baixa: Pendente, Título Baixado ou Erro na baixa. 
  • Seller - Loja que originou a venda: Lista com os CNPJs dos Regionais e Parceiros.


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Ao acionar a interface de Conciliação de Recebimentos, será possível visualizar os dados dos pagamentos do extrato GetNet, crédito ou débito, obtidos através da API GetNet de solicitação de extrato eletrônico, e seus respectivos títulos gerados no Protheus, obtidos através das APIs Protheus (a pagar e a receber). As informações desta interface não serão agrupadas por Pedido, como acontece com a interface de Conciliação das Transações. Na tela inicial, será exibida uma linha para cada pagamento/título identificado.


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titleTransação Crédito

Ao expandir o registro, serão detalhadas as informações da GetNet e Protheus, além dos dados da Conciliação, conforme abaixo:

  • Dados do Pagamento (GetNet)
    • CPF/CNPJ Subseller (Parceiro ou DR)
    • Valor do Pagamento
    • Valor da Taxa por parcela
    • Data do Pagamento
    • Número de Parcela
    • Valor da comissão
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  • Dados do Título (Protheus)
    • Número do Título no Protheus
    • Valor do Título
    • Valor da taxa
    • Nome do Cliente (recebimentos) ou Fornecedor (pagamentos)
    • Data de emissão
    • Data de vencimento

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titleTransação Cancelamento

Ao expandir o registro, serão detalhadas as informações da GetNet e Protheus, além dos dados da Conciliação, conforme abaixo:

  • Dados do Pagamento (GetNet)
    • CPF/CNPJ Subseller (Parceiro ou DR)
    • Valor do Pagamento
    • Valor da Taxa por parcela
    • Data do Pagamento
    • Número de Parcela
    • Valor da comissão


  • Dados do Título (Protheus)
    • Número do Título no Protheus
    • Valor do Título
    • Valor da taxa
    • Nome do Cliente (recebimentos) ou Fornecedor (pagamentos)
    • Data de emissão
    • Data de vencimento
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titleTransação Chargeback

Ao expandir o registro, serão detalhadas as informações da GetNet e Protheus, além dos dados da Conciliação, conforme abaixo:

  • Dados do Pagamento (GetNet)
    • CPF/CNPJ Subseller (Parceiro ou DR)
    • Valor do Pagamento
    • Valor da Taxa por parcela
    • Data do Pagamento
    • Número de Parcela
    • Valor da comissão

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  • Dados do Título (Protheus)
    • Número do Título no Protheus
    • Valor do Título
    • Valor da taxa
    • Nome do Cliente (recebimentos) ou Fornecedor (pagamentos)
    • Data de emissão
    • Data de vencimento


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Transação Chargeback
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titleTransação Crédito
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titleTransação Cancelamento
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title Baixar Títulos Protheus

Detalhamento do Processo

Enviar para o Protheus, através de API, a baixa dos títulos pagos ou descontados pela GetNet na data referenciada, já registrados nas interfaces de Recebimentos. Serão enviados todos os títulos associados aos Recebimentos: pagamentos do extrato GetNet a receber (crédito) ou a pagar (cancelamento e chargeback).

O menu Baixa de Títulos, estará disponível no portal conciliador, para o usuário enviar as baixas dos títulos diariamente para o Protheus e visualizar eventuais erros que possam ocorrer no processo.  

Para executar o processo de baixa de títulos, o usuário deverá clicar no botão Executar Processo e informar uma data referência para envio da baixa para o Protheus.

Ao clicar em Executar, a customização só irá enviar a baixa dos títulos se o valor do banco estiver preenchido na interface Valores Diários para a data de referência selecionada. Não será validada a diferença entre o valor depositado no banco (informado pelo usuário) e os valores de pagamentos e cancelamentos.

Não será possível selecionar registros/títulos. Este processo deverá identificar todos os pagamentos efetuados pela GetNet na data referência (recebimentos e abatimentos), para então localizar os títulos correspondentes no Protheus para envio da baixa. Serão enviadas para o Protheus a baixa de todos os títulos cuja a data de pagamento da GetNet seja igual a data referência informada (a pagar e receber).

Ao acessar este menu, será exibida a interface com logs dos últimos processamentos feitos por data e tipo (pagar ou receber), com opção de reprocessamento em caso de erro, para execução manual.

Serão exibidos os dados:

  • Data referência, 
  • Tipo: Pagar ou Receber,
  • Data e Hora da execução do Processo,
  • Status: Sucesso ou erro.


Ao expandir o registro será exibida a lista dos títulos processados por data e tipo, seus respectivos status de baixa e mensagem de erro (quando existir), como detalhe do log do processo.

Baixa com sucesso


Baixa com erro

Caso exista pelo menos um título com status de Baixa com Erro, o status do processamento será Erro o usuário deverá processar novamente a data referência através desta interface. Nestes casos, serão enviadas novamente apenas as baixas dos títulos que ainda não foram baixados. Quando todos os títulos da data/referência estiverem baixados com sucesso, o status do processamento deve ser alterado para Sucesso. O usuário poderá visualizar o identificador do título com erro através desta interface, ao expandir o resumo da execução do processo. Após processamento, será gravado resumo do log do processo, status geral do processamento e status da baixa por título.

Aviso
titleImportante:
  • A customização irá disparar a execução da baixa de todos os títulos da data. Caso ocorra erro na baixa de algum título, não é possível realizar rollback. Porém, o usuário terá opção de reprocessar, até que todos os títulos estejam baixados com sucesso. 
  • A baixa parcial de títulos não será tratada nem travada neste escopo. É de responsabilidade do SENAI garantir que a regra de arredondamento seja a mesma no VTEX, GetNet e Protheus para não gerar diferença no Protheus. 

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