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| Deck of Cards |
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| Card |
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| id | 1 |
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| label | Contas a Receber Previsto |
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| effectType | fade |
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| Modelo de dados Previsto: contempla todas as partidas em aberto de Clientes, ou seja, títulos a receber com saldo em aberto. O valor previsto para o título em aberto será calculado considerando seus abatimentos existentes, ou seja, títulos AB- e impostos calculados na emissão (IR-, IS-, PI-, CF-, etc.). Não são considerados previstos os seguintes tipos de títulos: - PR - Provisórios
- NCC-Nota de Crédito ao Cliente
- RA - Recebimento Antecipado
"pipelineName": "contasreceberprevisto"
"pipelineDescription": "Pipeline para processar dados a Receber Previsto"
"outputDataModelName": "contasreceberprevisto"
"processScript": "contasreceberprevisto.csql"
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| Card |
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| id | 1 |
|---|
| label | Contas a Receber Realizado |
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| effectType | fade |
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| Modelo de dados Realizado: contempla todas as partidas de Clientes que tenham movimentação bancária atribuída, como recebimentos antecipados e baixas totais ou parciais. Movimentos bancários sem vinculo com Títulos a Receber não serão enviados na integração. "pipelineName": "contasreceberrealizado"
"pipelineDescription": "Pipeline para processar dados a Receber Realizado"
"outputDataModelName": "contasreceberrealizado"
"processScript": "contasreceberrealizado.csql"
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| Card |
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| id | 1 |
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| label | Contas a Pagar Previsto |
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| effectType | fade |
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| Modelo de dados Previsto: contempla todas as partidas em aberto de Fornecedores, ou seja, títulos a pagar com saldo em aberto. O valor previsto para o título em aberto será calculado considerando seus abatimentos existentes, ou seja, títulos AB- e impostos calculados na emissão (IR-, IS-, PI-, CF-, etc.). Não são considerados previstos os seguintes tipos de títulos: - PR - Provisórios
- NDF - Nota de Débito ao Fornecedor
- PA - Pagamento Antecipado (exceto quando não gerar movimento bancário).
"pipelineName": "contaspagarprevisto"
"pipelineDescription": "Pipeline para processar dados a Pagar Previsto"
"outputDataModelName": "contaspagarprevisto"
"processScript": "contaspagarprevisto.csql"
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| Card |
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| label | Contas a Pagar Realizado |
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| Modelo de dados Realizado: contempla todas as partidas de Fornecedores que tenham movimentação bancária atribuída, como pagamentos antecipados e baixas totais ou parciais. Movimentos bancários sem vinculo com Títulos a Pagar não serão enviados na integração. "pipelineName": "contaspagarrealizado"
"pipelineDescription": "Pipeline para processar dados a Pagar Realizado"
"outputDataModelName": "contaspagarrealizado"
"processScript": "contaspagarrealizado.csql"
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| Card |
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| Campos dos Data Models do Financeiro
| Atributo | Conteúdo DM Previsto | Conteúdo DM Realizado |
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__mdmID ExternalCodeDetail | Ver aba Dados por Processo (primary key do datamodel e na Gesplan) | Ver aba Dados por Processo (primary key do datamodel e na Gesplan) | | filtroDataAtualizacao | Timestamp da Staging Table | Timestamp da Staging Table | | externalCodeHeader | Ver aba Dados por Processo | Ver aba Dados por Processo | | externalCodeDetail | Ver aba Dados por Processo | Ver aba Dados por Processo | | businessUnit_2 | Grupo + Empresa + Unid .Negócio ( sep="|" pipe ) | Grupo + Empresa + Unid .Negócio ( sep="|" pipe ) | | divisongroup | Filial | Filial | | originSystem | SE1 = 'CR' / SE2 = 'CP' | SE1 = 'CR' / SE2 = 'CP' | | originSystemName | SE1 = 'CONTAS A RECEBER' / SE2 = 'CONTAS A PAGAR' | SE1 = 'CONTAS A RECEBER' / SE2 = 'CONTAS A PAGAR' | | dateOfIssue | E1_EMISSAO / E2_EMISSAO | E1_EMISSAO / E2_EMISSAO | | dataemissaoNF | E1_EMISSAO / Null para SE2 | E1_EMISSAO / Null para SE2 | | datalanctoNF | E2_EMIS1 / Null para SE1 | E2_EMIS1 / Null para SE1 | | description | E1_HIST / E2_HIST | E1_HIST / E2_HIST | | documentType | E1_TIPO / E2_TIPO | E1_TIPO / E2_TIPO | | documentTypeName_ptBR | X5_DESCRI referente campo TIPO | X5_DESCRI referente campo TIPO | | documentNumber | Prefixo + Num + Parcela + Tipo | Prefixo + Num + Parcela + Tipo | | currency | CTO_DESC conforme E1_MOEDA/E2_MOEDA | CTO_DESC conforme E1_MOEDA/E2_MOEDA | | dueDate2 | E1_VENCTO / E2_VENCTO | E1_VENCTO / E2_VENCTO | | payday2 | Null | FK5_DATA | | eventType | IF ( FK5_RECPAG ='P' , 'S' , 'E' ) | IF ( FK5_RECPAG ='P' , 'S' , 'E' ) | | currentAccount | Grupo + Empresa + Unid .Negócio + ' - PREV' | A6_FILIAL + FK5_BANCO + FK5_AGENCI + FK5_CONTA | | beneficiary | CP = A2_FILIAL + E2_FORNECE + E2_LOJA
CR = A1_FILIAL + E1_CLIENTE + E1_LOJA | CP = A2_FILIAL + E2_FORNECE + E2_LOJA
CR = A1_FILIAL + E1_CLIENTE + E1_LOJA | | beneficiaryName | E1_NOMCLI / E2_NOMFOR | E1_NOMCLI / E2_NOMFOR | | beneficiaryType | 3 = FORNECEDOR / 1= CLIENTE | 3 = FORNECEDOR / 1= CLIENTE | | beneficiaryOrigin | SE1 = 'CR' / SE2 = 'CP' | SE1 = 'CR' / SE2 = 'CP' | | motionWay | E2_FORMPAG | Null | | motionWayName_ptBR | X5_DESCRI referente E2_FORMAG | Null | | paymentNumber | Null | FK5_IDMOV | | value | Saldo do título - Abatimentos | FK5_VALOR | | proratedValue | Ver aba Dados por Processo | Ver aba Dados por Processo | | valueBusiness | E1_VLCRUZ / E2_VLCRUZ | FK5_VALOR | | conversionBusiness | VLCRUZ / VALOR | FK5_TXMOED | | fixedRateBusiness | IF( VLCRUZ / VALOR <> 0 , '1' , '0' ) | IF( VLCRUZ / VALOR <> 0 , '1' , '0' ) | | valueAccount | 0 | FK5_VALOR | | conversionAccount | VLCRUZ / VALOR | FK5_TXMOED | | fixedRateAccount | IF ( VLCRUZ / VALOR <> 0 , '1' , '0') | IF ( VLCRUZ / VALOR <> 0 , '1' , '0') | | accountingAccountPlan | Estrutura do cadastro de empresas: Grupo + Empresa + Unid .Negócio + Filial ( sep="|" pipe ) | Estrutura do cadastro de empresas: Grupo + Empresa + Unid .Negócio + Filial ( sep="|" pipe ) | | accountingAccount | CP = ED_DEBITO
CR = ED_CREDIT | CP = Se saída é SED->ED_DEBITO / Se entrada SED->ED_CREDIT
CR = Se saída é SED->ED_CREDIT / Se entrada SED->ED_DEBITO | | accountingAccountName_ptBR | CT1_DESC01 | CT1_DESC01 | | accountingAccountClassification | CT1_NATCTA | CT1_NATCTA | | costCenterPlan | Estrutura do cadastro de empresas: Grupo + Empresa + Unid .Negócio + Filial ( sep="|" pipe ) | Estrutura do cadastro de empresas: Grupo + Empresa + Unid .Negócio + Filial ( sep="|" pipe ) | | costCenter | CP = E2_CCUSTO / caso não houver utiliza ED_CCD
CR = E1_CCUSTO / caso não houver utiliza ED_CCC | CP = ED_CCD
CR = ED_CCC | | compcostCenterName_ptBR | CTT_DESC01 | CTT_DESC01 | | flexField001 | Natureza do título (SE1 / SE2) | Natureza do título (SE1 / SE2) | | flexField002 | Natureza do Rateio (SEV) | Natureza do Rateio (SEV) | | flexField003 | Centro de Custo do Rateio (SEZ) | Centro de Custo do Rateio (SEZ) |
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| Card |
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| id | 1 |
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| label | Dados por processo |
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| effectType | fade |
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| 
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| Card |
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| id | 1 |
|---|
| label | Contábil |
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| effectType | fade |
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| Cadastro do Plano de Contas: "pipelineName": "ct1gesplan"
"pipelineDescription": "Pipeline para processar dados de Contas Contábeis"
"outputDataModelName": "ct1gesplan"
"processScript": "ct1gesplan.csql"
Cadastro de Centro de Custo: "pipelineName": "cttgesplan"
"pipelineDescription": "Pipeline para processar dados de Centro de Custo"
"outputDataModelName": "cttgesplan"
"processScript": "cttgesplan.csql"
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Em todos os Data Models esta previsto o envio do rateio Multi-natureza x Centro de Custo, caso esteja habilitado através dos parâmetros MV_MULNATP e MV_MULNATR.
Sendo assim, uma vez que título possuir rateio, haverá o envio do registro divido na quantidade de linhas que o valor foi rateado; cada linha com o conteúdo da Natureza do título, Natureza do rateio e Centro de Custo da Natureza.
03. FLEX FIELDS
A integração permite ainda que campos específicos (ou campos padrão que não fazem parte da integração) sejam levados à Gesplan.
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