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ÍNDICE
- Visión general
- Ejemplo de utilización
- Pantalla Constancias Retención (FINA925)
- Otras acciones / Acciones relacionadas
- Tablas utilizadas
- Diccionario de Datos
01. VISIÓN GENERAL
Generar un archivo XML para realizar el timbrado del CFDI de las constancias de Retenciones e Información de Pagos, así como su representación impresa en formato PDF donde se incluirá lo siguiente:
- Retenciones e Información de Pagos incluyendo el Monto total de la operación, Monto total gravado, Monto total exento, Base y Monto de la Retención.
| Aviso | ||
|---|---|---|
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A partir del 1 de enero del 2022, se actualiza la versión del Comprobante de Retenciones e Información de Pagos a la versión 2.0, es importante mencionar que se cuenta con un periodo de convivencia con la versión 1.0 el cual comprende del 1 de enero al 31 de diciembre 2022, por lo que a partir del 1 de enero de 2023 la única versión válida será la 2.0. Fundamento Legal: http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/CFDI_retenciones.htm |
Procedimiento de Implantación
1. Para la funcionalidad del timbrado del las Constancias de Retenciones e Información de Pagos es necesario contar con las siguientes rutinas:
...
IMPORTANTE: Validar que el ejecutable (.exe) del Proveedor Autorizado de Facturación (PAC) se encuentra actualizado y está habilitado para la transmisión de CFDI de Retención.
Configuración de parámetros
- En el Configurador (SIGACFG), acceda a "Base de Datos | Diccionario | Base de Datos":
...
Ingresar la zona horaria correspondiente. Por ejemplo:
- Ingresar “-06:00” para “Guadalajara, ciudad de México, Monterrey”.
- Ingresar “-08:00” para “Hora del Pacifico (EE.UU. y Canadá)”.
Carga de Catálogos
- Configurar el parámetro MV_PATH814 con la ruta local donde se encuentran los archivos con formato .csv para la carga de Catálogos del Documento de Retenciones e Información de Pagos del SAT.
- Colocar en la ruta local informada en el parámetro MV_PATH814 los archivos 01TiposRetencion.csv, 02TiposContribuyentes.csv, 03PaisesRetencion.csv y 04TiposImpuestoRet.csv (El archivo tipo .CSV deberá tener los campos separados por el carácter pipe (|) y solo se enviaran los códigos y descripciones).
- En el módulo Financiero (SIGAFIN) ir al menú "Miscelánea | Ret. e Info. de Pagos | Constancia Retención" (FINA925), desde "Otras Acciones" ejecutar la acción Cargar Catálogos.
...
La estructura del archivo 04TiposImpuestoRet.csv es la siguiente:
02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN
- En el módulo de Compras (SIGACOM) ir al menú Actualizaciones | Archivo Importaciones | Países.
- Configurar el campo Cve País (YA_CVESAT) para el país a utilizar en el Proveedor.
- En el módulo de Compras (SIGACOM) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores, y configurar para el Proveedor:
...
5. Generar las órdenes de pago para las facturas registradas previamente.
Generación de CFDI de retención e información de pagos
- En el módulo Financiero (SIGAFIN) ir al menú "Miscelánea | Ret. e Info. de pagos | Constancias Retención" (FINA925).
...
5. Ingresar a la ruta definida en el parámetro MV_CFDRETP para visualizar los archivos generados.
03. PANTALLA CONSTANCIA RETENCIÓN (FINA925)
Otras acciones / Acciones relacionadas
...
| Card documentos | ||||
|---|---|---|---|---|
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04. TABLAS UTILIZADAS
- SEK - Órdenes de Pago.
- SE2 - Cuentas por Pagar.
- SA2 - Proveedores.
- SE5 - Movimientos Bancarios.
- SA6 - Bancos.
- SF1 - Encabezado de Fact. de Entrada.
- SF2 - Encabezado de Fact. de Salida.
- SD1 - Ítems de las Fact. de Entrada.
- SD2 - Ítems de las Fact. de Salida.
- SF4 - Tipos de Entrada y Salida.
- SFB - Impuestos variables.
- SYA - Países.
05. DICCIONARIO DE DATOS
1. Creación o modificación del siguiente grupos de preguntas en el archivo SX1 – Archivo de Preguntas:
Grupo FINA925 | |||||||||
| Orden | Pregunta | Tipo | Tamaño | Validaciones | Opciones | Consulta | Help | ||
| 01 | ¿Proveedor? | Caracter | 60 | fVendor(,,) | Rango de proveedores a consultar. | ||||
| 02 | ¿Mes Inicial? | Numeric | 2 | ValidMes(MV_PAR02) | Mes inicial del período de la retención e información de pagos. | ||||
| 03 | ¿Mes Final? | Numeric | 2 | ValidMes(MV_PAR03) | Mes final del periodo de la retención e información de pagos. | ||||
| 04 | ¿Año? | Numeric | 4 | Atributo requerido para la expresión del ejercicio fiscal. | |||||
| 05 | ¿Tipo de Pago? | Caracter | 20 | 1-Definitivo 2-Provicional | 2 | Vazio() .Or. ExistCpo('SX5','GH'+ MV_PAR05) | GH | Se debe registrar la clave vigente del tipo del efecto que se le da al monto de la retención, de acuerdo con el catálogo c_TipoPagoRet, el cual se encuentra publicado en el portal del SATRequerido para precisar si el monto de la retención es considerado pago definitivo o pago provisional. | |
| 06 | ¿Fecha de Inicio? | Date | 8 | Fecha de inicio para consultar las órdenes de pago. | |||||
| 07 | ¿Fecha Final? | Date | 8 | Fecha final para consultar las órdenes de pago. | |||||
| 08 | ¿Envía Email? | Caracter | 1 | 1-Si (Default) 2-No | Enviar por correo electrónico las constancias de retención. | ||||
| 09 | ¿Envía Timbrar? | Caracter | 1 | 1-Si (Default) 2-No | Generar timbre fiscal digital. | ||||
| 10 | ¿Filtra generadas? | Caracter | 1 | 1-Si 2-No (Default) | Filtrar las órdenes de pago que ya cuentan con constancia de retención | ||||
| 11 | ¿Tipo Retención? | Caracter | 2 | Vazio() .Or. ExistCpo('SX5','XF'+ MV_PAR11) | Se debe registrar la clave de la retención o información de pagos de acuerdo al catálogo 1.- Retenciones contenido en el documento Catálogos del Documento de Retenciones e Información de Pagos, que se encuentra publicado en el Portal del SAT. | ||||
| 12 | ¿Visualiza PDF? | Caracter | 1 | 1-Si 2-No (Default) | Permite indicar si al finalizar el proceso de timbrado del CFDI de las constancias de Retenciones e Información de Pagos se visualizará la representación impresa en formato PDF, informar Si para visualizar el informe. | ||||
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