O objetivo desta atividade é demonstrar como programar um pagamento, agendar a data em que se deseja realizar os pagamentos dos títulos desejados.
Financeiro > Operador > Pagamento > Programação de Pagamentos - FIPROGPGTO
Possuir acesso ao Sistema Financeiro e suas aplicações.
| Tooltip | ||||||
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Acesse o módulo Supervisor Financeiro, menu Parâmetros, opção, Parâmetro Dinâmico - GEPARAMDINAM
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| Parâmetro | Detalhes | Valores |
|---|---|---|
| IND_OPERACAO_FILTRO | Indica se a operação ser informada apenas no filtro | S - Sim (padrão) N - Não |
Acesso o módulo Operador Financeiro, clique no menu Pagamento, em seguida, clique na opção Programação de Pagamentos.
Imagem 1 - Menu de acesso
Na aplicação Programação de Pagamentos, são apresentados os seguintes campos:
• Amarelo : Informa que existe um alerta. Exemplo, o fornecedor tem títulos a receber e pode-se realizar uma compensação. Não impede que a programação seja feita. Ao clicar duas vezes na bolinha o alerta é informado.
• Verde : Não há erros no título, está ok.
• Vermelho : Existem erros no título. Ao clicar duas vezes na bolinha o mesmo é informado.
Imagem 1 - Programação de Pagamento
- Existem alguns opções como forma de pagamento, dentre elas :
• Cheques pré-datado e próprio : Ambos geram um novo título assim que a programação é processada, pelo fato de que o título ainda não foi pago quando é realizado em cheque, por isso a necessidade de se criar um novo título. Quando o cheque for compensado há necessidade de se baixar esse título/cheque. Para a espécie aparecer na seleção é necessário que no seu cadastro esteja marcado como “Aplicado em : pré-datado” e a opção “Mostra na programação de pagamento” .
Quando é selecionado o cheque, alguns campos precisam ser preenchidos :
- Agrup :
Exclusivo: Gera um título/cheque para cada título quitado.
Geral: Gera apenas um título/cheque para todos os títulos quitados.
Fornecedor: Gera um cheque para cada fornecedor. Ou seja, agrupa todos os títulos por fornecedor e gera um cheque para cada fornecedor.
- Nominal: Por norma do banco, todo cheque maior do que R$100,00 é necessário informar nominal a quem. No próprio cheque é informado o nome da pessoa a quem o cheque é nominal.
- Nome: Só será habilitado se o cheque for exclusivo.
• Dinheiro : Não se usa conta bancária para programação com forma de pagamento dinheiro, só conta caixa, porque se entende que você está com o dinheiro em mãos.
• Eletrônico : Pagamentos realizados por arquivos eletrônicos. Para ser selecionada, a conta precisa estar cadastrada como conta de pagamento eletrônica.
• Eletrônico conta padrão : Pagamentos realizados por arquivos eletrônicos em conta padrão, informada no cadastro do Fornecedor. Para ser selecionada, a conta precisa estar cadastrada como conta de pagamento eletrônica.
Imagem 2 - Forma de Pagamento
Quando é selecionado o eletrônico conta padrão , é exibido as opções de tipos no campo Tipos :
Imagem 3 - Tipo de Forma de Pagamento
Após selecionar o tipo, clicar sobre o botão atualizar ou digitar a tecla <F4>.
Imagem 3 - Atualizar para Programar o Titulo.
Após realizar este processo será exibido uma mensagem de alerta informando que o titulo foi Programado.
Imagem 4 - Titulo programado.
Outras Ações / Ações relacionadas
| Ação | Descrição |
|---|---|
Principais Campos e Parâmetros
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Card documentos | ||||
|---|---|---|---|---|
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| HTML |
|---|
<script>
jQuery(document).ready
(function()
{
jQuery(".wiki-content a").attr("target", "_blank");
}
);
</script> |
