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CRE11170 - Proposta e contabilização de títulos para provisão de perdas

1. Criamos o programa CRE11170 que com base nos cadastros e parametrizações feitas anteriormente, irá consultar os títulos que se encaixam nas regras definidas no programa denominado CRE0216. Será permitido filtrar a consulta por empresa, vencimento, saldo de/até dos documentos e por portador. Ou ainda apenas por documento. Se informado por documento, os outros campos da tela não serão habilitados.

1. Se o cliente estiver indicado como falência ou concordata no CRE6960, o título também deverá ser indicado para provisão, com código de regra 99.
2. Para cada título será apresentado o código da regra a que se encaixa o título listado.
3. Esse programa irá respeitar as regras criadas, sendo que se 'Controlar Valor Operação' = 'S', será considerados o somatório dos títulos gerados para a Nota Fiscal de saída. O período de vencimento considerado nesse caso, será a quantidade de dias de atraso da duplicata referente a última parcela da nota fiscal. Se o parâmetro estiver com 'N', será considerado o valor da duplicata atual e o saldo das parcelas anteriores. Se os documentos do cliente estiverem em garantia, serão aplicadas as regras definidas para documentos com garantia. Da mesma forma para documentos sem garantia.
4. Para identificar os documentos com garantia, efetuar a busca das garantias existentes no CRE0212 e CRE0213, com o indicador de Garantia Real = 'S' no CRE0211. Isso indicará que os títulos pertencentes aos pedidos, ou clientes ou ainda as duplicatas informadas nesses cadastros poderão ser utilizadas na regra com garantia.
5. Serão selecionados somente documentos de débitos no cadastro de tipos de documentos (CRE0300).
6. Serão desconsiderados os títulos de clientes que não poderão ser provisionados (CRE6960) por fazerem parte do grupo, serem coligados, sócios, parentes, etc.
7. Será permitido listar a proposta sugerida, eliminar títulos e processá-la efetuando assim a contabilização do montante de documentos na conta contábil específica para Provisão de Clientes Duvidosos, parametrizada no LOG2240. Porém se a proposta não for efetivada, ao sair do programa ela será abandonada.
8. Ao processar a contabilização, será estornado o último valor processado e contabilizado o valor da proposta atual.
9. Será armazenado o histórico dos processamentos anteriores para cada dia processado.
10. Ao informar a opção 'Processar', ocorrerá a contabilização do montante calculado. Ao final será gerado um relatório com os dados dos documentos. Será mostrado um campo de valor total do que será provisionado.
11. Ao contabilizar o programa deverá estornar o último valor contabilizado e contabilizar novamente o valor recalculado.
12. Será gravada uma observação no documento, indicando em que regra o título se enquadrou para armazenar a rastreabilidade das informações.

1. Criada a opção 'Listar/Consultar' com o objetivo de visualizar através de relatório informações já contabilizadas conforme filtro por empresa e período de processamento, informados na tela.
2. A listagem trará os documentos já processados, quebrados por data, com o valor total para cada dia.
3. A consulta em tela trará todos os documentos já processados para a empresa e período informados na tela. A ordenação será por empresa, documento, tipo de documento e data de processamento.
4. O relatório gerado contém as colunas Empresa, Documento, Tipo, Cliente, Nome, Saldo, Vencimento, Código da Regra a que se aplica a indicação do título para provisão, data de processamento e lote contábil

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