Histórico da Página

• Asientos contables:
  
  Actualizaciones → Movimientos  → Asie Contab Automát:
  

• Visión de gestión - CTBA161
  
  

  Actualizaciones → Entes → Visión de gestión: 

  DRE General - Ejemplo con todas las cuentas utilizadas en los fondos:

Fondo PDO:

Fondo PSI:

Fondo FCA:

• Configuración de libros -  CTBA130:
  
  Actualizaciones → Configuraciones → Configuraciones de libros:
  

  
  
  

  Colocar en Seleccione la visión deseada y vincular a vincule la visión de gestión por el campo Visión Gest. (CTN_PLAGER):

  

En el menú, en "Miscelánea → Cierres → Cálculo por visión":

Etapa de inclusión del encabezado (Principal - QN8)

1. Haga clic en la opción Incluir
2. Informe los siguientes campos: 
   1. Cód. DRE → Informe el código da Visión de Gestión relacionada a la DRE.
   2. Descripción → Descripción de la visión (Automático al informar Cód. DRE).
   3. Lote contable → Informe el lote del asiento.
   4. Sub-lote Contábil → Informe el sublote del asiento.
   5. Código del calendario → Informe el código del calendario.
   6. Año del cálculo → Informe el año.
   7. Período de cálculo → Informe el mes del año en que se analizará y posteriormente se generarán los asientos según la configuración de la visión.
   8. Tipo de Saldo → Tipo de saldo.
   9. Moneda → Moneda.

Cumplimentación de fondos específicos en la Grid (Especificas - QN9):

1. Colocar en la grid.
2. Informe los siguientes campos:
   1. Cód. Visión → informe el código del fondo.
   2. Descripción → Descripción de la visión (Automático al informar el Cód. DRE).
   3. Ct. Superavit→ Informe la cuenta de Superavit.
   4. Ct Déficit → Informe la cuenta de Deficit.
   5. Ct Cálc ANS→ Informe la cuenta del cálculo.
   6. Cód. Hist → Informe un código del historial inteligente para cumplimentación en el registro contable.

En el menú "Miscelánea → Finalización → Cálculo por visión":

1. Colocar en Seleccione la visión deseada.
2. Haga clic en la opción Modificar.
3. Modifique los campos deseados. 
4. Si desea modificar la grid.
   1. Coloque en Seleccione la línea de la grid y modifique los campos deseados.

En el menú "Miscelánea → Finalizaciones → Cálculo por visión":

1. Colocar en Seleccione la visión deseada.
2. Haga clic en la opción Visualizar.
3. Visualize la visión según los campos deseados. 
4. Si desea visualizar la grid.
   1. Coloque en Seleccione la línea de la grid y visualize los campos deseados.

En el menú  "Miscelánea → Finalizaciones → Cálculo por visión":

1. Coloque en Seleccionie la visión deseada.
2. Haga clic en la opción Otras acciones → Borrar.
   
   

En el menú "Miscelánea → Finalizaciones → Cálculo por visión":

1. Posicione en Seleccione la visión deseada.
2. Haga clic en la opción Otras acciones → Copia.
3. Informe el período para los mismos datos en otro mes o modifique los demás campos si desea.

1- En el menú "Miscelánea → Finalizaciones → Cálculo por visión".
2- Colóquese en Seleccione la visión deseada.
3- Haga clic en la opción Modificar.
4- Otras acciones → Actualizar Saldos Visión

La opción "Actualizar Saldos Visión" actualizará los campos 'Saldo Visión' del encabezado,  'Sald. Vision' en la grid y los campos Indic. Val contenidos en el encabezado y grid.

El Saldo Visión del encabezado corresponde a una visión completa, y las visiones de la grid son fracciones de esta visión completa.

Para calcular la suma de los saldos de las visiones de la grid, deben corresponder al saldo de la visión completa.

En el menú "Miscelánea → Finalizaciones → Cálculo por visión":

1. Colóquese en Seleccione la visión deseada.
2. Haga clic en la opción Otras acciones → Calcular.

Reglas para generar el cálculo:

El campo Indic. Val del encabezado define la columna que se utilizará para realizar los registros de cálculo.

• Indic. Val igual a 'D':
  Utilizamos las cuentas de la columna Ct. Déficit  
• Indic. Val igual a 'C': 
  Utilizamos las cuentas de la columna Ct. Superávit 

El campo Indic. Val de los Ítems define si el valor de la columna Ct. Superávit(C) o Ct. Déficit(D) será al Débito o al Crédito.

• Indic. Val igual a 'D':
  Utilizamos la cuenta de la columna Ct. Superávit(C) o Ct. Déficit(D) al Débito contra la cuenta de cálculo Cuenta Cálc.
•  Indic. Val igual a 'C':
  Utilizamos la cuenta de la columna Ct. Superávit(C) o Ct. Déficit(D) al Crédito contra la cuenta de cálculo Cuenta Cálc.

Vea el siguiente ejemplo:

Después de calcular el estatus se actualiza como "procesado".

• Asientos contables generados después del cálculo:
  
  

• Entendiendo los registros después del cálculo: 

 La cuenta 256119012001 de la columna Ct. Déficit se utiliza en la partida al Débito contra la cuenta 691119011001 de la columna Cuenta Cálc.
 La cuenta 256119012002 de la columna Ct. Déficit se utiliza en la partida al Débito contra la cuenta 691119011002 de la columna Cuenta Cálc.
 La cuenta 256119012003 de la columna Ct. Déficit se utiliza en la partida al Crédito contra la cuenta 691119011003 de la columna Cuenta Calc.

En el menú "Miscelánea → Finalizaciones → Cálculo por visión":

1. Posicione en Seleccione la visión deseada.
2. Haga clic en la opción Otras acciones → Revertir cálculo.
3. Verifique si se grabaron los asientos con las partidas invertidas en la tabla de asientos contables.
   

La reversión genera asientos con las cuentas en partida inversa, para dejar en cero las cuentas.

Después de revertir el registro de cálculo, se actualizará con el estatus de "Revertido":

Ejemplo:

En el menú "Miscelánea → Finalizaciones → Cálculo por visión":

1. Posicione en Seleccione la visión deseada.
2. Haga clic en la opción Otras acciones → Eliminar Cálculo.
3. Verifique si los asientos se eliminaron.
   
   

La eliminación del cálculo tiene como objetivo eliminar los asientos grabados en la tabla de asientos contables (CT2).

Después de eliminar el registro del cálculo, se actualizará con el estatus de "Revertido":