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Producto: | Microsiga Protheus |
Versiones: | 11 e 12 |
Ocurrencia: |
Dudas frecuentes del ECF - |
Registro contable |
Paso a |
paso: |
En caso de |
situación especial, |
¿Qué layout debo utilizar? |
La página 21 |
del manual ECF determina que "Este Manual |
se refiere al layaut 2, válido para |
las situaciones normales del año calendario 2015 y situaciones especiales de 2016. |
El layout 1, válido para |
el año calendario 2014 y situaciones especiales de 2015, está |
disponible en el Manual de |
Orientación del Layout del ECD adjunto al Acto Declaratorio Ejecutivo nº 60, del 26 de agosto de 2015." |
¿Qué se debe hacer cuando mi archivo TXT no trae ninguna información?Todos |
los registros de saldos para |
el ECF |
dependen de que el Plan de Cuentas y Centro de Costo (cuando se utiliza) estén correctos. En este caso es necesario verificar:
|
|
Após é necessário visualizar as contas do tipo Analítica e verificar se existe Conta Referencial amarrada.
No caso em que código da conta referencial é exibido como ERR001 significa que na integração entre os módulos SIGACTB e TAF foi enviado o código da conta referencial, porém este código não foi encontrado no cadastro de Autocontidas do TAF (Tabela CHA), isso pode acontecer quando:
O cadastro das tabelas Autocontidas referentes ao Plano de Contas Referencial não contém informações. Para isso verifique pelo módulo TAF no menu Atualizações / Cadastros ECF / Auxiliares / Códigos de Conta Referencial (Tabela CHA), caso não exista a informação execute o compatibilizador UPDISTR.
En el caso en que el código de la cuenta de referencia se muestra como ERR001 significa que en la integración entre los módulos SIGACTB y TAF se envió el código de la cuenta de referencia, pero este código no se encontró en el registro de Auto Contenidas del TAF (Tabla CHA), esto puede ocurrir cuando:
Enlace de apoyo: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=181143062 |
A tabela Autocontida referente ao plano de contas referencial está carregada porém o código da conta referencial enviada não existe, para isso compare com os códigos de contas existentes no manual de Orientação ECF, pois o código pode estar incorreto.
Se o cadastro do plano de contas está correto, com as contas referenciais amarradas no TAF, é necessário verificar o registro em que a informação não vai para o TXT.
Nos casos dos registros referentes ao Balanço Patrimonial, Demonstrativos de Resultados não deve-se utilizar a mesma Visão Gerencial aplicada para a entrega do ECD, pois a estrutura da visão Não é a mesma.
Nos casos dos registros referentes ao Balanço Patrimonial, Demonstrativos de Resultados ou qualquer registro gerado a partir de Visão Gerencial, verifique se o código da conta enviado está no mesmo padrão solicitado pelo Manual de Orientação do ECF.
Em alguns casos é utilizado um código diferente do padrão, e com isso ao acessar o registro pelo modulo TAF é gravado a informação com CODIGO e DESCRIÇÃO DA CONTA em branco e o valor preenchido corretamente.
Si el registro del plan de cuentas está correcto, con las cuentas de referencia vinculadas en el TAF, es necesario verificar el registro en que la información no va al TXT.
Ejemplo de código de Cuenta: |
Con error: 00000001 |
Onde tenho acesso ao arquivo validador da receita para download
A partir |
del enlace Programa |
Onde está disponível o Manual da
|
El manual está disponible en el enlace Manual ECF |
O pacote do ECF está disponível pelo link Pacote de Atualização / Correção e também via Portal TOTVS.
Sim.
A partir da versão 11.5 no caso da versão 11, e 12.1.5 no caso da versão 12
Sim, a geração do arquivo TXT se dá pela integração entre os módulos Contabilidade Gerencial e TAF
A sigla TAF significa TOTVS Automaçao Fiscal, para mais detalhes vide o link TAF - TOTVS® Automação Fiscal
El paquete del ECF está disponible en el enlace Paquete de Actualización/ Corrección y también mediante el portal TOTVS.
SÍ.
A partir de la versión 11.5 en el caso de la versión 11, y 12.1.5 en el caso de la versión 12
Sí, la generación del archivo TXT ocurre por la integración entre los módulos Contabilidad de Gestión y TAF
La sigla TAF significa TOTVS Automatización Fiscal, para más detalles vea el enlace TAF - TOTVS® Automatización Fiscal
Sí, existe una procedure dinámica que se activa al configurar el parámetro MV_CTBSPRC como .T. (True/ |
Verdadero) |
A
|
|
|
No, |
el ECF está |
disponible solo para |
entornos TOPCONNECT. |
SÍ. Este es el control que el sistema de registro de la Contabilidad de Gestión (SIGACTB) permite. |
Não, neste caso aconselhamos ajustar os dados no módulo Contabilidade Gerencial, criar uma nova revisão e integrar os dados com o TAF.
Não, o da ECD não permite importação para a ECF, mas pode ser recuperado pelo validador. Para isto deve ser criada uma ECF no próprio programa, ou importar um arquivo da ECF, para recuperar o arquivo da ECD (recuperação de contas e saldos).
Ana Calendário 2015 é o primeiro ano com dados no bloco E
A integração dos dados do ECD com o ECF é realizada a partir do validador da Receita a partir de um arquivo já assinado, caso não haja entrega não será possível esta integração.
Sim, para o ano-calendário 2014 houve alteração do plano de contas referencial para o ECD e ECF porém o FCONT manteve o mesmo plano referencial.
Arquivos Modelos: Arquivos Modelos - Plano Referencial / Visões Gerenciais
Não, a entrega do plano referencial é obrigatória para a ECF, mesmo que não tenha sido enviado pela entrega do ECD.
É necessário criar a rotina, para isto:
Em Configurador (SIGACFG), acesse Ambiente / Cadastros / Menus, crie-o conforme abaixo:
Nome do Menu / Atualizações / Submenu / Cadastros
Nome da Rotina: Plano de Contas Ref.;
Programa: CTBA025
Tabelas: CVN
Deve-se importar todos os planos de contas referenciais necessários e realizar a amarração com o plano de contas da empresa. Acesse a rotina Central de Escrituração e ao incluir uma nova revisão, selecione o plano a ser utilizado.
Para proceder de forma correta, acesse o link ECD0031_Como converter e importar o plano referencial da Receita Federal
Sim, a amarração da Conta Referencial pode ser feita para o centro de custo também. Uma conta contábil pode ser amarrada a mais de uma Conta Referencial desde que possua centro de custos diferentes e de mesma natureza, em relação ao plano referencial.
A empresa que entrega a ECF por centro de custo, deve ter feito, utilizando a rotina Apuração de Resultados (CTBA211) por centro de custo também.
Todos os registros existentes na tabela TAFST1 após executar o processo Exporta Dados, independente da filial, e que ainda não foram integrados (TAFSTATUS = 1).
Quando a apuração é trimestral a data de Lucros e Perdas será a data fim de cada trimestre. No wizard de importação dos dados a pergunta Apuração do Exercício LP, deve ficar em branco.
O imposto é determinado por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário.
Nos casos de incorporação, extinção, fusão ou cisão, a apuração da base de cálculo e do imposto devido será efetuada na data do evento.
Para a entrega da ECF o preenchimento da rotina Calendário Contábil (CTBA010) deve ter 12 períodos ou, em situações especiais, deve haver um calendário contendo exatamente o período da situação especial e outro com o período remanescente. Caso não possua um calendário neste modelo, basta criá-lo pela rotina Calendário Contábil (CTBA010), sem amarrar moedas, e informá-lo no momento da geração da escrituração.
A responsabilidade é das Pessoas Jurídicas que se enquadrem nas Leis 11.638/2007 e 11.941/2009, leis estas em que foi instituído o Regime Tributário de Transição (RTT).
A data da adoção inicial das regras da Lei 12.973 é
No, en este caso recomendamos ajustar los datos en el módulo Contabilidad de Gestión, crear una nueva revisión e integrar los datos con el TAF.
No, el de ECD no permite importar al ECF, pero puede ser recuperado por el validador. Para esto se debe crear un ECF en el propio programa, o importar un archivo del ECF, para recuperar el archivo del ECD (recuperación de cuentas y saldos).
El año Calendario 2015 es el primer año con datos en el bloque E
La integración de los datos del ECD con el ECF se realiza a partir de la validación del ingreso, con un archivo ya firmado, si no hubiera entrega no se podrá realizar la integración.
Sí, para el año calendario 2014, hubo cambio del plan de cuentas de referencia para el ECD y ECF, pero el FCONT mantuvo el mismo plan de referencia. Archivos modelos: Archivos Modelos - Plan de Referencia / Visiones de Gestión
No, la entrega del plan de referencia es obligatoria para la ECF, aunque no haya sido enviado por la entrega del ECD.
Es necesario crear la rutina, para esto: En la Configuración (SIGACFG), acceda a Entorno / Registros / Menús, elabore según lo siguiente:
Se deben importar todos los planes de cuentas de referencia necesarios y realizar el vínculo con el plan de cuentas de la empresa. Acceda a la rutina Central de Registro y al incluir una nueva revisión, seleccione el plan que se utilizará.
Para proceder de la manera correcta, acceda al enlace ECD0031_Como convertir e importar el plan de referencia del Fisco Federal
Sí, el vínculo de la cuenta de referencia también se puede hacer para el centro de costo. Una cuenta contable se puede vincular a más de una cuenta de referencia, siempre y cuando tenga centro de costos diferentes y del mismo origen, con relación al plan de referencia.
La empresa que entrega el ECF por centro de costo debe haberlo hecho, utilizando la rutina Cálculo de Resultados (CTBA211) por centro de costo también.
Todos los registros que existen en la tabla TAFST1 tras ejecutar el proceso Exporta Datos, independiente de la sucursal, y que aún no se integraron (TAFSTATUS = 1).
Cuando el cálculo es trimestral, la fecha de Ganancias y Pérdidas será la fecha final de cada trimestre. En el wizard de importación de los datos la pregunta Cálculo del Ejercicio LP, debe quedar en blanco. El impuesto está determinado por períodos de cálculo trimestrales, finalizados los días 31 de marzo, 30 de junio, 30 de setiembre y 31 de diciembre de cada año calendario. En los casos de incorporación, extinción, fusión o escisión, la determinación de la base de cálculo y del impuesto adeudado se efectuará en la fecha del evento.
Para la entrega del ECF la cumplimentación de la rutina Calendario Contable (CTBA010) debe tener 12 períodos o, en situaciones especiales, debe haber un calendario que contiene exactamente el período de la situación especial y otro con el período excedente. Si no tiene un calendario en este modelo, puede crearlo con la rutina Calendario Contable (CTBA010), sin vincular monedas, e informarlo en el momento de generar el registro.
La responsabilidad es de las personas jurídicas que se encuadren en las leyes 11.638/2007 y 11.941/2009, leyes estas en que se instituyó el Régimen Tributario de Transición (RTT). La fecha de adopción inicial de las reglas de la Ley 12.973 es: – 1-1- 2014, para |
las Personas Jurídicas optantes |
por la extinción del RTT, ya en el año calendario de 2014, observado |
lo dispuesto en el ítem 5 de esta orientación, o |
las No Optantes. |
Mais detalhes: Cadastro SubContas Correlatas
Em que consiste o
Más detalles: Registro Subcuentas Correlatas
|
Este |
registro consiste en vincular una cuenta principal (analítica) |
del plan de cuentas de la empresa, a |
una o más subcuentas correlatas (analítica), identificados por |
un ID único, |
y para las que se deben crear los códigos en la Configuración (SX5), |
en la tabla ST (Identificador de |
Subcuentas Correlatas), de |
acuerdo con la necesidad identificada por el contador de cada cliente. |
Solamente existe estándar del fisco para cuentas de referencia. Cuentas correlatas quedan a cargo de cada empresa, relacionado |
con la estructura y nomenclatura pero, existe una tabla del SPED para informar el origen de la cuenta correlata (importado a la tabla SQ del SX5). |
O que
|
La sigla SCP significa |
Refere-se a uma sociedade criada entre duas ou mais pessoas (das quais pelo menos uma das partes precisa ser uma pessoa jurídica) para a realização de uma atividade comercial pré-determinada.
A sociedade é terminada quando a prática da atividade finaliza, ou quando o objetivo pré-determinado da sociedade é atingido. Ou seja, é uma sociedade que pode ou não ter um prazo de validade, e é realizado apenas para que todas as partes lucrem mediante uma ou mais atividades.
O empreendimento é realizado por dois tipos de sócios: O Sócio Ostensivo e o Sócio Participativo.
O sócio ostensivo (necessariamente empresário ou sociedade empresária) realiza em seu nome os negócios necessários para fazer acontecer o empreendimento, e responde sozinho para os terceiros (clientes, outros parceiros de negócios, etc.).
O sócio participativo, em contraposição, fica unicamente obrigado por todos os resultados das transações e obrigações sociais empreendidas nos termos precisos do contrato.
A partir de 03.06.2014, por força da revogação do artigo 4 da IN SRF 179/1987 pelaSociedad en Cuenta de Participación. Se refiere a una sociedad creada entre dos o más personas (de las cuales, por lo menos una de las partes necesita ser una persona jurídica) para realizar una actividad comercial determinada previamente. La sociedad termina cuando la práctica de la actividad finaliza, o cuando se alcanza el objetivo de la sociedad previamente determinado. Es decir, es una sociedad que puede o no tener un plazo de validez, y se realiza solamente para que todas las partes se beneficien mediante una o más actividades. El emprendimiento se realiza por medio de dos tipos de socios: El Socio Ostensivo y el Socio Participativo. El socio ostensivo (necesariamente empresario o sociedad empresaria) realiza en su nombre los negocios necesarios, para poder poner en marcha el emprendimiento, y responde solito a los terceros (clientes, otros asociados de negocios, etc.). El socio participativo, en contraposición, queda únicamente obligado por todos los resultados de las transacciones y obligaciones sociales emprendidas en los términos precisos del contrato. A partir del 03.06.2014, por fuerza de la revocación del artículo 4 de la IN SRF 179/1987 por la IN RFB 1.470/2014, |
las SCP están obligadas a inscribirse en el Registro Nacional de la Persona Jurídica - RCPJ.
Sin centralización: Cuando las tablas |
de saldos, como |
la CT7, |
están compartidas con las demás tablas de saldo, |
se requiere generar "Sin Centralización". |
Con centralización: Cuando las tablas de saldos |
están marcadas como Exclusiva. |
Teremos novos cadastros para compor os registros novos (SCP e Subcontas
|
Sí, |
el paquete SPED |
Contable, |
del boletín técnico |
contiene todas |
Como tratar o erro
las informaciones de tablas y campos nuevos.
|
Agregue en la configuración del AppServer.ini |
la instrucción TOPMEMOMEGA=1. |
Enlace para |
acceso: TOPMemoMega |
|
Os registros destes blocos referem-se a antiga DIPJ. Alguns registros destes blocos não podem ser extraídos pela Visão Gerencial por causa do tipo de informação solicitada, devendo ser imputados diretamente no TAF.
Sim, As visões são utilizadas no momento de incluir uma nova revisão.
Para esta pergunta é necessário obter o conhecimento da expectativa da Receita Federal. Como por exemplo, o tipo 4 entende-se que caso o cliente tenha a obrigatoriedade do ECF a partir do meio do periodo contábil será:
Simples Nacional de janeiro a setembro/2014
Lucro Presumido de outubro a dezembro/2014
Esta pergunta não recebe valor Default (Padrão) pois para clientes que entregam o ECF como Imunes e Isentas esta opção não deve ser preenchida.
Esta pergunta não recebe valor Default (Padrão)pois para clientes que entregam o ECF como Imunes e Isentas esta opção não deve ser preenchida.
Esta pergunta não recebe valor Default (Padrão)pois para clientes que entregam o ECF como Imunes e Isentas esta opção não deve ser preenchida.
Esta pergunta não recebe valor Default (Padrão)pois para clientes que entregam o ECF como Imunes e Isentas esta opção não deve ser preenchida.
Los registros de estos bloques se refieren a la antigua DIPJ. Algunos registros de estos bloques no pueden ser extraídos por la Visión de Gestión por causa del tipo de información solicitada, y se deben imputar directamente en el TAF.
Sí, Las visiones se utilizan en el momento de incluir una nueva revisión.
Para esta pregunta es necesario obtener el conocimiento de la expectativa del Fisco Federal. Como por ejemplo, el tipo 4 se entiende que, si el cliente tiene la obligatoriedad del ECF, a partir de la mitad del período contable, será: a. Simples Nacional de enero a setiembre/2014 b. Ganancia estimada de octubre a diciembre/2014
Esta pregunta no recibe valor Default (Estándar) porque para clientes que entregan el ECF como Inmunes y Exentos esta opción no se debe informar.
Esta pregunta no recibe valor Default (Estándar)porque para clientes que entregan el ECF como Inmunes y Exentos esta opción no se debe informar.
Esta pregunta no recibe valor Estándar (Estándar) porque para clientes que entregan el ECF como Inmunes y Exentos esta opción no se debe informar.
Esta pregunta no recibe valor Default (Estándar) porque para clientes que entregan el ECF como Inmunes y Exentos esta opción no se debe informar.
El manual del ECF informa que solamente deben ser de referencia las cuentas ANALÍTICAS con origen de cuenta (J050.COD_NAT) igual a “01” ( |
cuentas de |
activo), “02” ( |
cuentas de |
pasivo), “03” ( |
patrimonio neto) e “04” ( |
cuentas de resultado) |
por lo tanto, |
aún que |
existan cuentas sintéticas |
vinculadas, se enviarán al registro J051 ( |
Plan de Cuentas de Referencia) solamente las cuentas ANALÍTICAS . |
Pero, |
los registros referente |
al Balance Patrimonial (Registros L100, P100 |
y U100) |
y Estado de Resultado ( Registros L300, P150 |
y U150) |
reflejan los saldos de las cuentas del PLAN DE REFERENCIA, y para estas cuentas se deben presentar tanto las cuentas ANALÍTICAS como las cuentas SINTÉTICAS. Por |
esto, el Microsiga Protheus, para |
Pela Amarração das Contas Referenciais: Neste caso é obrigatório que além das contas ANALÍTICAS , sejam amarradas ao plano de contas da empresa também as contas SINTÉTICAS caso queira que TODAS as contas estejam no arquivo txt
Pela Amarração das Contas Referenciais: Neste amarra somente as contas ANALÍTICAS , as contas SINTÉTICAS terão seus saldos atualizados pelo PVA da receita Federal.
Pela Configuração de uma visão Gerencial: Neste caso somente as contas ANALÍTICAS devem ser amarradas, porém deve-se fazer a configuração da visão gerencial.
Ao criar uma nova revisão pela rotina Central de Escrituração, é necessário marcar na pergunta Centralização a opção Sem Centralização.
Selecione todas as filiais que devem ser enviadas, e no campo Matriz marque a filial que será a centralizadora das informações.
Observação: A consolidação de dados não deve ser utilizada para filiais que possuem CNPJs diferentes, neste caso cada filial deve enviar seu próprio arquivo de ECF.
É a informação que deve ser enviada ao registro L200 (Método de Avaliação de Estoque). Para mais detalhes sobre este registro, consulte o Manual da Receita.
Os dados do Bloco M e N, podem ser preenchidos pelo módulo TAF. Para mais detalhes verifique os links abaixo:
Pelos links: Bloco M - Apuração IRPJ/CSLL para Lucro Real ( TAFA322 ) da ECF
Pelo link: ECF - Escrituração Contábil Fiscal
Não, as informações do Balanço Patrimonial (Registros L100, P100 e U100) e Demonstrativo de Resultado ( Registros L300, P150 e U150) devem ser demonstrados com as mesmas nomenclaturas existentes no Manual de Orientação do ECF.
Para apoio na configuração foi disponibilizado o modelo das visões gerenciais necessárias para a extração dos dados.
Link: Arquivos Modelos - Plano Referencial / Visões Gerenciais
Qualificação pessoa Juridica
Entidade Plano Referencial
01 - PJ em Geral
10 - Receita
la entrega de la obligación ECF pone a disposición 3 maneras para extraer los datos del Balance Patrimonial y Estado de Resultado a. Por el vínculo de las cuentas de referencia: En este caso, es obligatorio que además de las cuentas ANALÍTICAS , se vinculen al plan de cuentas de la empresa también las cuentas SINTÉTICAS si desea que TODAS las cuentas estén en el archivo .txt. b. Por el vínculo de las cuentas de referencia: En este se vinculan solamente las cuentas ANALÍTICAS , las cuentas SINTÉTICAS tendrán sus saldos actualizados por el PVA del Fisco Federal. c. Por la configuración de una visión de gestión: En este caso solamente las cuentas ANALÍTICAS se deben vincular, pero se debe realizar la configuración de la visión de gestión.
Al crear una nueva revisión por la rutina Central de Registro, es necesario marcar en la pregunta Centralización la opción Sin Centralización. Observación: La consolidación de datos se debe utilizar para sucursales que tienen RCPJ diferentes, en este caso cada sucursal debe enviar su propio archivo ECF.
Es la información que se debe enviar al registro L200 (Método de evaluación de stock). Para más detalles sobre este registro, consulte el Manual del Fisco.
Los datos del bloque M y N, pueden ser informados por el módulo TAF. Para más detalles verifique los siguientes enlaces: Por los enlaces: Bloque M - Cálculo IRPJ/CSLL para Ganancia Real ( TAFA322 ) del ECF Lalur
Por el enlace: ECF - Registro Contable Fiscal
No, las informaciones del Balance Patrimonial (Registros L100, P100 y U100) y el Estado de Resultado (Registros L300, P150 y U150) se deben informar con las mismas nomenclaturas existentes en el manual de orientación del ECF. Para apoyo en la configuración, se puso a disposición el modelo de las visiones necesarias para extraer los datos. Enlace: Archivos Modelos - Plan de Referencia / Visiones de Gestión
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Sí, se puede. Lo importante para el módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB) es tener todos los asientos contables correctamente disponibles en la base de datos, así como los saldos contables calculados. Obviamente que los demás registros contables (centro de costo, plan de cuentas, contadores, etc.) también deben estar correctos en la base de datos que generará el ECF.
Este registro se genera a partir de la configuración de una visión de gestión, que permite más de un intervalo de cuentas, y si es necesario realizar el cálculo de un valor que se presentará, utilice el campo Fórmula. El campo Fórmula permite hacer cálculos, llamar funciones estándar o incluso funciones de usuarios. En el enlace Función mostramos el ejemplo de algunas funciones para componer el saldo de la cuenta |
É possível. O importante para o módulo Contabilidade Gerencial (SIGACTB) é ter todos os lançamentos contábeis corretamente disponíveis na base de dados, assim como os saldos contábeis calculados. Obviamente que os demais cadastros contábeis (centro de custo, plano de contas, contabilistas, etc) também devem estar corretos na base de dados que irá gerar o ECF.
Este registro é gerado a partir da configuração de uma visão gerencial, permitindo informar mais de um intervalo de contas, e quando necessário realizar o cálculo de um valor a ser exibido utilizar o campo Fórmula.
O campo Fórmula permite fazer cálculos, chamar funções padrões ou até mesmo funções de usuários. No link Função demonstramos o exemplo de algumas funções para compor o saldo da conta. |
