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  • Manual Operacional da Customização- Conciliador (VTEX - GetNet - Protheus)

Versões comparadas

Versão antiga 98

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Gravado em

comparado com

Nova versão 99

changes.mady.by.user Vanessa de Sousa Carvalho

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  • A formatação mudou.

...

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titleExtração de Dados

O processo de Extração de dados é acionado no Menu lateral que tem o mesmo nome: Extração de Dados:



Ao acessar o Menu será apresentado na tela os seguintes campos:

  • CNPJ: Campo com a lista de CNPJ (que o usuário logado tem acesso), para seleção dos dados que serão importados. 
  • Selecionar ‘Todos’: Ao abri a lista de para selecionar o CNPJ, será apresentado a opção para ''selecionar todos", permitindo que todos os CNPJS disponíveis na lista sejam considerados.
  • Data Inicial e final : Campos do tipo data, onde será informado o período considerado na extração de dados (data inicial e final).
  • Gerar arquivo: Ao clicar no botão, será apresentado uma lista suspensa para que o usuário escolha qual o formato de arquivo a ser gerado, sendo: CSV ou XLSX.
    Após seleção, será exibido uma mensagem de alerta ao usuário e na sequência será gerado automaticamente um arquivo contendo todos os CNPJs selecionados no filtro. 
  • Arquivos gerados: Grid onde são apresentados os arquivos gerados pelo usuário.



Aviso
  • Não é permitido gerar arquivo sem que seja informado CNPJ ou as datas.
  • GERAÇÃO DE ARQUIVO:

Ao clicar em Gerar arquivo é apresntado apresentado uma mensagem de informando que dependendo da o tempo de geração vai depender do volume de dados do período selecionado. E quando finalizado o processo será apresentada uma notificação que a geração foi concluida.


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  • DOWNLOAD DO ARQUIVO:

Quando o arquivo é gerado, será apresentado no grid a linha com o nome do Arquivo, as datas de referencia, a data de execução e a ações (download e exclusão).


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O usuário poderá selecionar o tipo do arquivo que deseja fazer o Download:  CVC ou XLSX

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No arquivo são apresentados os dados do recebimento.

Exemplo:

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Aviso
  • O arquivo tem um tamanho máximo de 10.000 linhas. Caso o arquivo ultrapasse esse valor será realizada a quebra do arquivo e apresentado no grid por "partes":

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  • EXCLUSÃO DO ARQUIVO:

Os arquivos gerados, permaneceram no grid até que o usuário faça a exclusão. Para que isso acontece é necessário clicar no ícone de exclusão na linha do arquivo desejado:


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titleValores diários - Informação Bancária

Funcionalidade do menu Valores Diários

  • Interface para o usuário visualizar, para cada dia, o total de pagamentos de títulos informado no Extrato GetNet de crédito (transações de crédito) e débito (cancelamentos e chargeback) e o total pago pela GetNet por dia (somatório dos valores de todas as bandeiras) contido no extrato bancário e exibir diferenças, quando existirem.

Detalhamento do Processo

A interface de Valores Diários deve realizar o somatório dos valores conforme abaixo, com regras diferenciadas para vendas de DN e DRs/Parceiros:

Total Recebimentos: São considerados os pagamentos de crédito (sinal +):
Vendas DN: somatório dos valores líquidos da parcela (valor bruto da parcela - valor da taxa).
Vendas DR: somatório dos valores líquidos da comissão (valor da comissão da parcela - valor taxa).

Total Descontos: São considerados os pagamentos de débito (sinal -):
Vendas DN: somatório dos valores líquidos da parcela (valor bruto da parcela - valor da taxa).
Vendas DR: somatório dos valores líquidos da comissão (valor da comissão da parcela - valor taxa).

Ao acessar a interface, o usuário poderá visualizar a lista de registros por data e preencher os campos necessários. Será uma visão, que listará os seguintes campos:

  • Data: não editável, preenchido automaticamente com a data do pagamento. 
  • Total Recebimentos: não editável, preenchido automaticamente com o somatório dos pagamentos (crédito) obtidos no extrato de pagamentos da GetNet para o dia. Serão considerados o valor total das vendas do SENAI DN e apenas o valor da comissão das vendas dos DRs e Parceiros. 
  • Total Descontos: não editável, preenchido automaticamente com o valor total obtido no extrato de pagamentos (débito) referentes a cancelamento e chargeback da GetNet. Serão considerados o valor total dos cancelamentos do SENAI DN e apenas o valor da comissão dos cancelamentos dos DRs e Parceiros. 
  • Valor Banco:  deve ser preenchido com o valor que a GetNet depositou de fato para o SENAI.  O Valor banco será o valor total dos recebimentos (líquido - débito menos crédito, sem a taxa) menos o valor total dos descontos (líquido, sem a taxa) da data relacionada. 
  • Valor Diferença: campo calculado automaticamente com adiferença positiva ou negativa entre o Valor do Banco e Valor GetNet (Valor Pagamentos - Valor Descontos)
  • Status Baixa a Pagar e Status Baixa a receber
    Sem itens a processar: quando não existem registros para a data relacionada. Exemplo: quando não existir nenhum cancelamento na data referência, esse será o status de baixa dos títulos a pagar.
    Alerta: quando na data relacionada foram processados alguns itens com sucesso, mas ainda existem itens pendentes de processamento.  


Aviso
titleImportante:

Quando o valor depositado for igual a zero, não é necessário calcular a diferença. O limite máximo de abatimento diário é o valor de crédito do dia. Caso seja atingido ou ultrapassado o máximo, o valor depositado pelo banco é zero e deve ser informado manualmente nesta interface. Independente do valor de abatimento atingido, o extrato de pagamentos retorna sempre todos os registros a receber e os cancelamentos e chargebacks que deverão ser pagos (baixados).

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