Insights Contábil

Protheus Insights  no CONCILIADOR BACKOFFICE (CTBA940).

Requisitos para utilizar o Protheus Insights no Conciliador Backoffice

Visão Geral

O Conciliador Backoffice com o auxílio da inteligência artificial, analisa os dados não encontrados, identifica divergências e sugere a conciliação de registros, seja de forma automatizada ou com intervenção humana.

O principal entregável da funcionalidade de “Aplicar match com Inteligência artificial” é identificar por meio de IA a conciliação dos registros não identificados automaticamente.

Salienta-se que esta documentação tem o objetivo de apresentar a funcionalidade da nova feature de IA adicionada ao Conciliador Backoffice. Para uma compreensão mais abrangente sobre a realização da conciliação, recomenda-se utilizar a documentação completa disponível no módulo contábil, acessível através de Conciliador Backoffice (CTBA940) .

Como acessar a Rotina do Conciliador Backoffice com IA

Acesse o modulo 34 Contabilidade Gerencial (SIGACTB)> Atualizações > Mcasp > Rpps > Conciliador.

Selecione uma opção como no exemplo abaixo:  "0001 - Contas a Receber x Lançamentos Contábeis".

Clique em "Ver Filtros"

Após selecionar os filtros de acordo com sua preferência, clique em "Aplicar"

Clique na aba "Dados Não Encontrados".

Caso o botão esteja habilitado, como na imagem abaixo, clique no botão "Aplicar Match Inteligência Artificial". Lembre-se de que não é necessário selecionar nenhum registro, pois ele será exibido na próxima tela.

Uma janela modal será aberta, exibindo a quantidade de dados para Inteligência Artificial (IA) e Inteligência Artificial Divergente (ID), para avançar  clique em  "Avaliar".

Na tela, serão apresentadas duas tabelas com os dados como no exemplo selecionado: 

Contas a Receber (SE1) e Lançamentos Contábeis (CT2). Analise os dados de acordo com o status de tipo de match.
Selecione os dados desejados para aplicar o match e clique no botão "Aplicar Match".

Os dados serão atualizados e poderão ser vistos na lista com o tipo de match IA ou ID.

Em Breve !

Configuração

Visite a pagina de configuração: Configuração Protheus Insights

Contabilidade

• Conciliador Backoffice configurado conforme as orientações da documentação CTBA940
• Execução da opção 4 do WizardUUID para preenchimento dos campos MDUIDT

Como funciona o Protheus Insights no Conciliador Backoffice (CTBA940)

Essa é a metodologia que será utilizada para implementar a conciliação com o uso de Inteligência Artificial no Protheus Insights, com o objetivo de lidar com os registros "perdidos" e melhorar a precisão do processo de conciliação.

Conciliação Contábil:

Através da tabela de rastreio, é possível identificar a origem dos registros contábeis.

O problema a ser resolvido é que nem todos os registros que entram na CT2 passam pela CV3 e, em alguns casos, a CV3 pode ser perdida.

A solução usa a Inteligência Artificial (IA) para realizar a conciliação dos registros que foram considerados "perdidos".

Modelo de Roteamento:

Este modelo aprende a origem dos registros contábeis. É o primeiro passo para fazer o casamento (match) entre os registros.

A triagem inicial é feita ao analisar apenas os registros na CT2.

Modelo de Árvores com Boosting de Gradiente (GBM):

Consiste em um comitê formado por várias pequenas árvores de decisão.

Cada nova árvore aprende com os erros das árvores anteriores.

O resultado final do comitê leva em consideração a decisão de todas as árvores.

Este modelo é rápido para treinar e suas decisões são de fácil explicação, o que facilita a compreensão do modelo.

Modelo de Matching por Regras:

Este modelo aprende regras de lançamento para cada par de registros.

Por exemplo, a regra CT2_VALOR ← D1_TOTAL - D1_VALIPI é uma das regras que podem ser aprendidas.

Cada par de registros terá suas próprias regras definidas.

Predição:

Neste estágio, uma regra previamente definida é aplicada a todos os registros de origem.

Por exemplo, a regra CT2_VALOR ← D1_TOTAL - D1_VALIPI é aplicada a todos os registros da origem.

O modelo então gera uma previsão de acordo com a regra aplicada.

Busca no Espaço de Combinações Lineares:

Este passo envolve a busca por combinações lineares entre os campos de origem para determinar o valor da CT2_VALOR.

A fórmula pode ser algo como CT2_VALOR = PESOCAMPO1 + PESOCAMPO2 + PESO*CAMPO3..., onde os pesos podem ser -1, +1 ou 0.

Os campos são extraídos da tabela de origem.

Processos:

Existem três principais processos:

a. train_rules: Este processo envolve a busca de regras para todos os clientes, filiais e grupos em todas as tabelas de origem. Cada cliente pode ter regras específicas de contabilidade.

b. train_router: Aqui, um modelo de roteamento é treinado para cada cliente. Cada cliente pode ter maneiras diferentes de preencher os campos da CT2.

c. predict: Este processo aplica o modelo de roteamento e as regras aprendidas para fazer a conciliação contábil.