| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-23504.
- Aplicar el paquete de expedición continua Financiero - Totvs Recibo MI con fecha de corte superior a este comunicado.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico.
- Desde el módulo Facturación (SIGAFAT):
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), configurar un Producto.
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Clientes(MATA030), configurar tres Clientes.
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Condición de Pago (MATA360), configurar dos Condiciones de Pago, una de tipo PUE y la otra de tipo PPD con mas de una cuota.
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida (MATA080), configurar una TES de Salida.
- Desde el menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones(MATA467N) , agregar y timbrar tres Facturas, utilizar el Cliente, Producto, TES y la Condición de Pago previamente configurados.
- Factura 1 con Condición de Pago de tipo PUE y fecha de generación 19/07/2024
- Factura 3 con Condición de Pago de tipo PPD (Cuotas) 22/07/2024
- Factura 2 con Condición de Pago de tipo PUE y fecha de generación 23/07/2024 - Ingresar a TOTVS Recibo (SIGAFIN >> Movimientos | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo), generar tres Recibos (un Recibo por cada Factura).
- RECIBO 1 realizar compensación de Factura 1 por el valor total para el día 19/07/2024
- RECIBO 2 realizar compensación de una cuota de Factura 2 para el día 22/07/2024 y Generar CFDI
- RECIBO 3 realizar compensación de Factura 3 por el valor total para el día 23/07/2024
- Anular el RECIBO 2 con Motivo = 02 - Compr. Emitido c/errores s/relac.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Ingresar a la rutina "SIGAFIN >> Miscelánea | Contable | Contabilización Offline Orden de Pago/Recibo" (FINA371)
- Configurar los siguientes parámetros:
¿Muestra Asientos? = "Si"
¿Agrupa Asientos ? = "Si"
¿Emis/Fecha de Hoy ? = Emisión
¿De Fecha ? ="01/07/2024"
¿A Fecha ? ="31/07/2024"
¿Cartera? = "Recibos"
¿De Orden de Pago? = ""
¿A Orden de Pago ? = "ZZZZZZ"
¿De Recibo ? = ""
¿A Recibo ? = "ZZZZZZ"
¿De Serie? = ""
¿A Serie? = "ZZZ"
¿Separado por ? = Documento - Ejecutar la generación de los asientos.
- Validar que se muestre la póliza del RECIBO 1 y confirmar la generación de los asientos, seguido de éste, validar que se muestre la póliza del RECIBO 3 y confirmar la generación de los asientos.
- Validar que muestren las pólizas relacionadas al rango de fechas indicadas en las preguntas ¿De Fecha ? y ¿A Fecha ?
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