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Totvs custom tabs box
tabsPre-condiciones, Procedimiento
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-23504.
  3. Aplicar el paquete de expedición continua Financiero - Totvs Recibo MI con fecha de corte superior a este comunicado.
  4. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico.
  5. Desde el módulo Facturación (SIGAFAT):
    • Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), configurar un Producto.
    • Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Clientes(MATA030), configurar tres Clientes.
    • Desde el menú Actualizaciones | Archivos |  Condición de Pago (MATA360), configurar dos Condiciones de Pago, una de tipo PUE y la otra de tipo PPD con mas de una cuota.
    • Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida (MATA080), configurar una TES de Salida.
    • Desde el menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones(MATA467N) , agregar y timbrar tres Facturas, utilizar el Cliente, Producto, TES y Condición de Pago previamente configurados.
      - Factura 1 con Condición de Pago de tipo PUE y fecha de generación 19/07/2024
      - Factura 3 con Condición de Pago de tipo PPD (Cuotas) 22/07/2024
      - Factura 2 con Condición de Pago de tipo PUE y fecha de generación 23/07/2024
    • Ingresar a TOTVS Recibo (SIGAFIN >> Movimientos | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo), generar tres Recibos (un Recibo por cada Factura).
      • RECIBO 1 realizar compensación de Factura 1 por el valor total para el día 19/07/2024
      • RECIBO 2 realizar compensación de una cuota de Factura 2 para el día  22/07/2024 y Generar CFDI 
      • RECIBO 3 realizar compensación de Factura 3 por el valor total para el día 23/07/2024
      • Anular el RECIBO 2 con Motivo = 02 - Compr. Emitido c/errores s/relac.



Informações

La finalidad de generar las Facturas y Recibos en diferentes fechas es para replicar el error reportado en la issue.

La En la generación de los asientos OffLine la fecha del Recibo anulado debe ser mayor a la fecha del primer Recibo a procesarse y menor a la fecha de último Recibo a procesarse ( no debe ser ni el primero, ni el último en procesarse). Ejemplo:


Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. Ingresar a la rutina "SIGAFIN >> Miscelánea | Contable | Contabilización Offline Orden de Pago/Recibo" (FINA371)
  2. Configurar los siguientes parámetros:
    ¿Muestra Asientos? = "Si"
    ¿Agrupa Asientos ? = "Si"
    ¿Emis/Fecha de Hoy ? = Emisión
    ¿De Fecha ? ="01/07/2024"
    ¿A Fecha ? ="31/07/2024"
    ¿Cartera? = "Recibos"
    ¿De Orden de Pago? = ""
    ¿A Orden de Pago ? = "ZZZZZZ"
    ¿De Recibo ? = ""
    ¿A Recibo ? = "ZZZZZZ"
    ¿De Serie? = ""
    ¿A Serie? = "ZZZ"
    ¿Separado por ? = Documento
  3. Ejecutar la generación de los asientos.
  4. Validar que se muestre la póliza del RECIBO 1 y confirmar la generación de los asientos, seguido de éste, validar que se muestre la póliza del RECIBO 3 y confirmar la generación de los asientos.
  5. Validar que muestren las pólizas relacionadas al rango de fechas indicadas en las preguntas ¿De Fecha ? y ¿A Fecha ?

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