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02. EJEMPLO

1. Para registrar el Prorrateo offline (CTBA270) acceda a: Contabilidad de gestión> Actualizaciones> Prorrateos> Prorrateos off-line>Prorrateo off-line

En este ejemplo solamente estamos utilizando un ente.
Podemos combinar todos los entes de origen al registrar el prorrateo: Cuenta contable, Centro de costo, Ítem contable, Clase de valor y Entes adicionales.
Para incluir el Prorrateo off-line (CTBA280) o el Prorrateo off-line combinaciones (CTBA281), la tabla CTQ (Prorrateo off-Line) debe tener la clave de combinaciones de entes de origen, es decir, de donde se extraerá el saldo de las Tablas CC.

Origen: indica la cuenta que se desea prorratear

2. Parametrización de la rutina Prorrateo offline (CTBA280)

Fecha de referencia - Los asientos contables de prorrateo se generarán con la fecha que se especifica en este parámetro.

Grupo de características del asiento contable de prorrateo - En estos parámetros, el usuario indica las características que los asientos de prorrateo tendrán.
¿Número del lote?
¿Número del sublote?
¿Número del documento?

¿Cód. Hist. Estándar? El usuario debe tener el registro del historial estándar como condición previa para usar este parámetro.

Registro de prorrateos - Permite indicar los registros de prorrateo que se utilizarán.

¿De Prorrateo?| ¿A Prorrateo? 

Grupo Monedas  

¿Monedas? (Todas|Específica)
Todas - Los asientos contables de prorrateo se generarán para todas las monedas.
Específica - Los asientos contables de prorrateo serán para una moneda elegida en el parámetro ‘¿Qué moneda?'.

¿Qué moneda? Moneda para generar los asientos contables de prorrateo si se selecciona el parámetro anterior Monedas = Específica.

¿Tipo de saldo? Tipo de saldo de los asientos contables de prorrateo.

Selecciona sucursales (Sí|No)
¿De Sucursal? | ¿A Sucursal?

3. Control de saldos

CTBA280:

¿Actualiza saldo?(Al final | Durante)
Al final.- Realiza el reprocesamiento de saldos contables (CTBA190) después de generar los asientos contables de prorrateo en la sucursal corriente.
Durante.- Actualiza los saldos de los asientos contables durante el procesamiento de prorrateo.

CTBA281:

Permite seleccionar en qué etapa debe ejecutarse el procesamiento para la actualización de los saldos: Antes de iniciar el prorrateo; Entre prorrateos; y al Final de los prorrateos.

La respuesta a esta pregunta tendrá tres posiciones numéricas, XXX, una para cada etapa del procesamiento:

1ª posición - Representa la etapa anterior al inicio del prorrateo.

2ª posición - Representa la etapa entre los prorrateos.

3ª posición - Representa la etapa final de los prorrateos.

Cada posición debe completarse con el contenido 1 para reprocesar o 2 para no reprocesar.

Ejemplo:

111 = Reprocesa los saldos en todas las etapas: antes de iniciar, entre los prorrateos y al final de los prorrateos.

222 = No ejecuta la actualización de los saldos en ninguna etapa.

211 = Reprocesa los saldos en la etapa entre los prorrateos y en la etapa final de los prorrateos.

Observaciones

• La rutina Prorrateo offline(CTBA280) no realiza control de ejecuciones en un período determinado. Si el usuario realiza n ejecuciones en un período, la rutina generará los asientos de prorrateos para cada ejecución.
• Los prorrateos se realizan por medio de los saldos del ente en las tablas CC, no por el asiento realizado en la CT2. 
• Si el registro de prorrateo considera el ‘Tipo = Movimiento mes’ el prorrateo se realizará sobre el saldo del ente en el mes de la fecha de referencia.
• Si la fórmula de prorrateo considera el ‘Tipo = Saldo acumulado’ el prorrateo se realizará sobre el saldo del ente hasta el mes de la fecha de referencia.

• .

4. Ejecutar el Prorrateo offline (CTBA280) o

Prorrate offline combinaciones (CTBA281):

Ejemplo:

La condición previa es que la cuenta de origen tenga saldo en las tablas CC.
Después de ejecutar los procesos de prorrateo (CTBA280 o CTBA281) se generarán los asientos.