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Para que os dados consultados no parceiro de crédito, através do processo de integração do TOTVS Consignado com o ERP, sejam carregados para desconto no movimento da competência atual das rescisões desejadas, deve-se ter atenção a parametrização prévia indicada no item 02. PRÉ-REQUISITOS deste documento . 

A consulta do saldo de quitação, ocorre nas duas formas de calcular a rescisão, sendo: 

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Nesta tabela, devem conter qual a instituição de crédito que está relacionada com cada filial (via consulta específica), verba para desconto na folha e verba para desconto no rescisão (via consulta padrão da tabela SRV). Sobre o cadastro das verbas utilizadas, é importante considerar:

• Que a verba cadastrada na S137 esteja cadastrada na filial onde se realizará a importação das parcelas;
• Que a verba cadastrada na S137 esteja com o campo Qtde.Lancto (RV_QTDLANC) com o preenchimento respeitando a quantidade de lançamentos que serão feitos por funcionário. Recomenda-se que o campo Qtde.Lancto (RV_QTDLANC) esteja com o preenchimento igual à nove (RV_QTDLANC=9);
• Que a verba cadastrada na S137 esteja com o campo Lcto Diario (RV_LCTODIA) esteja com o preenchimento igual à "N - Nao".

A consulta específica ocorre via API, que lista quais são as opções de instituições de crédito disponíveis para o relacionamento no cadastro.

Para que seja possível efetuar o desconto do empréstimo consignado proporcional nas férias, caso o empréstimo tenha sido gerado pelo Totvs Consignado será necessário preencher os campos específicos para esta finalidade na tabela S137:

• No campo "Verba Férias Mês" deve ser preenchido a verba correspondente ao desconto do empréstimo consignado nas férias para os dias que caem no mês.
• No campo "Verba Férias Mês Seg" deve ser preenchido a verba correspondente ao desconto do empréstimo consignado nas férias para os dias que caem no mês seguinte.
• No campo "Verba Corr Fol Mês" deve ser preenchido a verba correspondente ao provento do empréstimo consignado para os dias que caem no mês.
• No campo "Verba Corr Fol Mês Seg" deve ser preenchido a verba correspondente ao provento do empréstimo consignado para os dias que caem no mês seguinte.

 Para mais informações deste processo click aqui!

Para que seja possível efetuar o desconto do saldo devedor do empréstimo consignado na rescisão será necessário preencher os campos específicos para esta finalidade na tabela S137:

• No campo "Cod.da Verba na Rescisão" deve ser preenchido a verba correspondente ao desconto do empréstimo consignado na rescisão. 

Para que seja garantida a legalidade do débito limitado ao  % limite definido pela legislação do líquido para desconto do  saldo devedor para quitação do empréstimo, o cadastro da verba de desconto de empréstimo consignado rescisão na rotina de Verbas pelo caminho  >Atualizações >Definições de cálculos >Verbas, ela deve estar com o campo Emp. Cons. com SIM:

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O mnemônico P_PERCONS deve estar preenchido com o percentual a ser descontado na rescisão, para isso, valide na rotina Mnemônicos pelo caminho >Atualização >Definição de cálculos >Mnemônicos:

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Tabela S137 - Retorno da consulta às instituições de crédito

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Tabela S137 - Com filial não especificada

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Os registros podem ser criados sem especificar ou especificando a filial relacionada. Para a seleção da filial a ser especificada, é importante levar em consideração o compartilhamento das tabelas RCB e RCC, sendo que as duas devem ter o mesmo tipo de compartilhamento configurado.

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Tabela S137 - Com filial específica

04.01 - Cálculo da Rescisão (Individual):

Após cadastrar uma rescisão para um funcionário informando a data da homologação e solicitar o cálculo da rescisão, conforme as informações pertinentes já rotineiras do RH para promover o desligamento do funcionário desejado e a parametrização conforme indicado no item 02. PRÉ-REQUISITOS deste documento será realizada a comunicação com o parceiro para identificar a existencia de saldo de quitação para o funcionário em questão, caso o mesmo tenha contrato de empréstimo consignado com a instituição financeira de crédito.

Será apresentada tela de cálculo e log na obtenção do sucesso na comunicação com o parceiro, sendo o evento parametrizado como desconto lançado automaticamente na rescisão respeitando a regra do % limite definido pela legislação para desconto de empréstimos consignados referente ao líquido da rescisão.

Para conhecer exemplos e a regra de cálculo dos empréstimos consignados, clique aqui!

04.02 - Cálculo da Rescisão (Coletiva):

Após cadastrar rescisão coletiva para diversos funcionários e solicitar o cálculo da rescisão, conforme as informações pertinentes já rotineiras do RH para promover o desligamento do funcionário desejado e a parametrização conforme indicado no item 02. PRÉ-REQUISITOS deste documento será realizada a comunicação com o parceiro para identificar a existencia de saldo de quitação para o funcionário em questão, caso o mesmo tenha contrato de empréstimo consignado com a instituição financeira de crédito.

Será apresentada tela de cálculo e log na obtenção do sucesso na comunicação com o parceiro, sendo o evento parametrizado como desconto lançado automaticamente na rescisão respeitando a regra do % limite definido pela legislação para desconto de empréstimos consignados referente ao líquido da rescisão.

Para conhecer exemplos e a regra de cálculo dos empréstimos consignados, clique aqui!

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05. IMPORTAÇÃO DE PARCELAS

As parcelas são enviadas pelas parceiras de crédito, via API, para o TOTVS Consignado que as disponibiliza, também via API para importação dentro do Protheus, por meio da rotina Import. Parcelas. Para fazer essa importação, o analista deve acessar a rotina na filial onde se deseja realizar a importação e informar o período de consulta. A API retornará as parcelas abertas disponíveis para importação no período em questão. As parcelas selecionadas e importadas ficam gravadas na rotina Lançamentos por funcionário ((SIGAGPE > Atualizações > Lançamentos > Por Funcionário) - RGB, com o código da verba configurada na tabela S137 - Verbas - Empréstimo Consignado (Manutenção de Tabelas (SIGAGPE > Atualizações > Definições Cálculos > Manutenção tabelas)).

Essa parcela importada precisa ser retornada ao instituição de crédito, para que o mesmo saiba o valor que foi ou não averbado na folha do funcionário. Para isso, com a(s) parcela(s) importada(s) na RGB, basta que o analista siga com o fluxo já conhecido de integração, cálculo e fechamento da folha. Com o Job FWTECHFINJOB e o wizard configurados corretamente, o valor averbado será enviado para a Carol, na tabela SRD, permitindo que o mesmo seja consumido e tratado no TOTVS Consignado, para realização da conciliação do empréstimo e disponibilização de dados atualizados da parcela à instituição de crédito.

Para que os dados vindos do instituição de crédito sejam utilizados no ERP, é necessário realizar a importação das parcelas. Como explicado anteriormente. Também é necessário que se observe os seguintes itens:

• Que a instituição de crédito parceira tenha enviado as parcelas para a plataforma do TOTVS Consignado, para que elas possam ser disponibilizadas ao cliente, via API;
• Que o período de cálculo selecionado para importação esteja aberto e ativo;
• Que a configuração da tabela S137, na Manutenção de Tabelas, esteja correta. Ou seja, é necessário que haja a configuração das verbas e da instituição de crédito, que deve ser a mesma do contrato da parcela. Para maiores informações, consultar o documento TOTVS Consignado - Manutenção de tabelas - Verbas do Consignado;
• Que a verba cadastrada na S137 esteja cadastrada na filial onde se realizará a importação das parcelas;
• Que a verba cadastrada na S137 esteja com o campo Qtde.Lancto (RV_QTDLANC) com o preenchimento respeitando a quantidade de lançamentos que serão feitos por funcionário. Recomenda-se que o campo Qtde.Lancto (RV_QTDLANC) esteja com o preenchimento igual ao valor máximo permitido pelo sistema (9);
• Que a verba cadastrada na S137 esteja com o campo Lcto Diario (RV_LCTODIA) esteja com o preenchimento igual à "N - Nao".

Segue exemplo de preenchimento da S137, utilizada para realização da importação.

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Tabela S137, configurada para a D MG 01.

Ao acessar a rotina pelo menu de Import. Parcelas (SIGAGPE > Miscelânea > Consignação > Import. Parcelas), o sistema exibirá ao usuário a tela com a parametrização para consulta à API. Será necessário informar o período (no formato AAAAMM) e quais as situações do funcionário (RA_SITFOLH) no qual se deseja realizar a importação. O CNPJ será considerado conforme a filial que o usuário está logado para disponibilização das parcelas, com status "Aberta", que serão importadas.

Para exemplificar o uso da rotina de Import. Parcelas, será usada a filial D PR 01, o período para importação de 202201 e todas as situações da folha selecionadas, que são os parâmetros para consulta das parcelas em aberto disponíveis na API, aptas para importação na RGB (Lançamentos por funcionário ((SIGAGPE > Atualizações > Lançamentos > Por Funcionário). Com esses dados e com os parâmetros configurados, o usuário pode clicar no Ok e verificar a disponibilidade de parcelas para importação e posterior desconto na folha do funcionário.

Foi criado um parâmetro (MV_IMPMFIL) que se habilitado (possuir valor igual a .T.), possibilita a ativação da rotina de Importação para Múltiplas filiais, uma vez que o parâmetro é ativado, será possível escolher as Filiais que deseja buscar as parcelas e realizar a importação. Importante ressaltar que por padrão o parâmetro estará desabilitado. Dessa forma a importação atual seguirá apenas para os funcionários da filial logada.

No caso abaixo o valor da MV_IMPMFIL está setado como .F.

Parâmetros:

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Rotina de Import. Parcelas com o período 202201 parametrizado.

No caso deste exemplo, são retornadas as parcelas disponíveis (ordenados por contrato) para importação no período de 202201:
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Rotina de Import. Parcelas com as parcelas disponíveis para 202201.

Para o caso do parâmetro MV_IMPMFIL setado como .T. irá aparecer a tela de seleção de Filial antes da tela de seleção de parcelas e logo após selecionar o período:

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Rotina de Import. Parcelas com as Filiais.

É possível selecionar todas as parcelas/filiais ou apenas uma ou mais, conforme necessidade do analista. Existem diferentes tratamentos para diferentes situações que podem ocorrer durante a utilização dessa rotina:

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No caso de não haver nenhuma parcela disponível para o período selecionado, é exibido o log a seguir:Image Removed

Rotina de Import. Parcelas com o período 202202 parametrizado e nenhuma parcela disponível para importação no período selecionado.

Caso nenhuma parcela seja selecionada e a importação é confirmada:

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Log de confirmação de importação sem nenhuma seleção de parcela.

No caso de não existir verba associada a uma Instituição de Crédito, é exibido o log a seguir:

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Log mostrando que não foi encontrado vínculo de verba com Instituição de Crédito.

No caso de não encontrar um roteiro FOL para o período atual, é exibido o log a seguir:

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Log mostrando que não foi encontrado roteiro FOL para o período atual.

No caso de não encontrar um período ativo/aberto com o valor informado no filtro, é exibido o log a seguir:

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Log mostrando que não foi possível encontrar um período ativo/aberto.

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Após a chamada da API, apenas 1 das parcelas é selecionada e a importação é confirmada:

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Rotina de Import. Parcelas com a parcela selecionada.

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Log de confirmação de importação da parcela.

Lançamento importado na RGB do funcionário, conforme rotina Lançamentos por funcionário:

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Lançamentos por funcionário com a parcela importada - Mat.: 000014.

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Após a chamada da API, 2 parcelas são selecionadas e a importação é confirmada:

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Rotina de Import. Parcelas com as parcelas selecionadas.

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Log de confirmação de importação das parcelas.

Lançamentos importados na RGB do funcionário, conforme rotina Lançamentos por funcionário.Image Removed

Lançamentos por funcionário com a parcela importada - Mat.: 000014.                                         Image Removed

Lançamentos por funcionário com a parcela importada - Mat.: 00039.

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Após a chamada da API, todas as parcelas são selecionadas e a importação é confirmada:

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Rotina de Import. Parcelas com as parcelas selecionadas.

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Log de confirmação de importação das parcelas.

Lançamentos importados na RGB do funcionário, conforme rotina Lançamentos por funcionário:

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Lançamentos por funcionário com a parcela importada - Funcionário afastado - Mat.: 000014.

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Lançamentos por funcionário com a parcela importada - Funcionário em situação normal - Mat.: 00039.

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Lançamentos por funcionário com a parcela importada - Funcionário demitido - Mat.: 091500.

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Lançamentos por funcionário com a parcela importada - Funcionário transferido - Mat.: 091591.

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Lançamentos por funcionário com a parcela importada - Funcionário em férias - Mat.: 091592.

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Com o parâmetro "Situações" é possível escolher qual será a situação na folha importada, podendo-se selecionar uma opção ou todas as opções disponíveis.

No exemplo abaixo, será selecionada apenas o filtro de Situação Normal.

Image RemovedParametrização de importação de parcelas considerando o período 202008 e situação normal.

Ao confirmar os parâmetros, é exibida apenas uma parcela disponível para importação com as características solicitadas:

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Parcela disponível para importação, considerando o período 202008 e situação normal.

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Para exemplificar o cálculo da folha de um funcionário que teve a importação da parcela do consignado, será utilizada a matrícula 091230:

Image RemovedLançamentos por funcionário com a parcela importada - Mat.: 091230.

Após o cálculo da folha, a parcela importada na RGB é levada para a SRC, conforme rotina Consulta de Cálculo por Funcionário:

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Consulta de cálculo por funcionário com a parcela importada - Mat.: 091230.

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Para exemplificar o Fechamento do Período da folha de um funcionário que teve a importação da parcela do consignado, será utilizada a matrícula 091341:

Image RemovedLog de fechamento do período.

Após o fechamento, o recibo de pagamento do funcionário pode ser consultado:

Image RemovedRecibo de Pagamento - Mat.: 091341.

Após o processo de importação da parcela, cálculo e fechamento da folha, os dados referentes ao pagamento da parcela são enviados à Carol, na tabela SRD, para consumo e tratamento no TOTVS Consignado, para disponibilização de dados atualizados da parcela conciliada à instituição de crédito.

06. INTEGRAÇÃO SALDO DEVEDOR TOTVS CONSIGNADO

Após realizar a criação no Portal RH do lote das consultas do saldo devedor. Para fazer essa integração o analista deve acessar a rotina Integrar Saldo Devedor pelo caminho  >Miscelanea>Consignação>Integrar Saldo Devedor. Para ter acesso ao menu é necessário baixar o arquivo (sigagpe.xnu) e realizar a importação via configurador. Para mais detalhes de como realizar a importação clique aqui.

Acessando o menu deverá preencher na tela integrar o saldo devedor Totvs Consignado, o Mês e Ano da competência do lote a ser importado e após selecione o botão Buscar. Assim será listado todos os lotes da competência que foi selecionada, após escolher o lote selecione o botão Importar. 

Image Removed                                                                                                                                                                                                                  Tela  integrar saldo devedor Totvs Consignado.

Após a execução será apresentado o log com os detalhes da importação: 

Image Removed                                                                                                                                                                                                                         Log gerado após execução da integração saldo devedor

• • Após a finalização do processo de integração, você poderá acompanhar os movimentos que foram importados na RGB (Lançamentos por funcionário ((SIGAGPE > Atualizações > Lançamentos > Por Funcionário).

IMPORTANTE: Caso não for concluído com sucesso a validação da integração, verifique a exceção apresentada conforme Log da integração apresentados neste documento.                                         

07. MARGEM CONSIGNÁVEL PERSONALIZADA - ROTEIRO FOL

Os clientes do TOTVS Consignado terão a possibilidade de personalizar o cálculo da margem consignável no roteiro de cálculo da folha (FOL) e, com isso, disponibilizar a instituição de crédito o valor da margem consignável dos funcionários que atenda às particularidades de cada cliente.

Para usar tal funcionalidade no contexto padrão (definição das verbas incidentes), é necessário:

• Habilitar o parâmetro MV_CONSIG (MV_CONSIG = .T.);
• Configurar o mnemônico P_CSMARG, deixando-o com o conteúdo igual à .T.;
• Ter uma verba do tipo Base (Provento), para a margem consignável configurada (identificador de cálculo com código 1857);
• Definir o percentual da verba de margem consignável (CODFOL = 1857), limitado em 30%, seguindo a legislação;
• Ter o campo Marg. Cons. (RV_TCMARG) criado (via atualização de dicionário de dados) na aba Outros da tabela SRV;
• Configurar cada uma das verbas que deseje que sejam consideradas no cálculo da margem consignável e mudar o valor desse campo para 1-Sim. Serão consideradas apenas verbas dos tipos Provento e Desconto.

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Novo identificador de cálculo - código 1857

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Campo Marg. Cons. (RV_TCMARG), na aba Outros da SRV

Após o cliente ter indicado quais verbas serão consideradas no cálculo da margem consignável, o cálculo da folha de pagamento poderá ser realizado como de costume. 

O valor da nova verba de margem consignável será lançado na folha do funcionário, podendo ser consultado via tela, pela rotina: Consulta de Cálculo por Funcionário (módulo 07 do SIGAGPE, no menu: Consultas > Cálculos > Por Funcionário), ou pela consulta à tabela SRC.

Abaixo, estão alguns exemplos de utilização:

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Totvs custom tabs box items
default yes referencia 19
A personalização da margem consignável será feita considerando apenas as verbas que sejam do tipo Provento e Desconto. Caso o cliente tente configurar uma verba do tipo Base, seja base de provento ou base de desconto, o sistema exibirá uma mensagem alertando-o sobre o assunto e impedindo a gravação da verba com essa configuração, como pode ser visto nas imagens abaixo: Image Removed Image Removed Verba do tipo Base com campo Marg. Cons. = 1-Sim

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Margem consignável calculada na folha do funcionário, considerando apenas as verbas de provento. As verbas de provento utilizadas neste exemplo serão a de Salário Mensalista e Periculosidade, configuradas com o campo Marg. Cons. = 1-Sim, conforme imagens abaixo:

Exemplo de verbas de provento configuradas com o campo Marg. Cons. = 1-Sim:

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Verba de Salário Mensalista configurada com o campo Marg. Cons. = 1-Sim.

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Verba de Periculosidade configurada com o campo Marg. Cons. = 1-Sim.

Após a realização do cálculo do roteiro FOL, a verba de margem consignável pode ser consultada na Consulta de Cálculo por Funcionário:

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Consulta de Cálculo por Funcionário com verba de Margem Consignável personalizada

A margem consignável foi calculada considerando 30%, conforme configuração da verba (identificador de cálculo = 1857) , da soma de verbas de proventos configurados com Marg. Cons. = 1-Sim.

Validação do Cálculo:

Salário Mensalista + Periculosidade

5000 + 1500 = 6500

6500 * 0,30 = 1950

A29 | Margem consignável = R$1950,00

Obs.: Apenas duas verbas foram configuradas para que fossem consideradas na margem consignável. O cliente pode configurar as verbas que forem pertinentes a ele e que componham o cálculo do roteiro FOL.

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Margem consignável calculada na folha do funcionário, considerando as verbas de provento e as verbas de desconto. A verba de provento utilizada neste exemplo será a de Salário Mensalista e a verba de desconto será a de Almoço, configuradas com o campo Marg. Cons. = 1-Sim, conforme imagens abaixo:

Exemplo de verbas de provento e de desconto configuradas com o campo Marg. Cons. = 1-Sim.

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Verba de Salário Mensalista configurada com o campo Marg. Cons. = 1-Sim.

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Verba de Almoço configurada com o campo Marg. Cons. = 1-Sim.

Após a realização do cálculo do roteiro FOL, a verba de margem consignável pode ser consultada na Consulta de Cálculo por Funcionário:

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Consulta de Cálculo por Funcionário com verba de Margem Consignável personalizada

A margem consignável foi calculada considerando 30%, conforme configuração da verba (identificador de cálculo = 1857) , da soma de verbas de proventos e descontos configurados com Marg. Cons. = 1-Sim.

Validação do Cálculo:

Salário Mensalista - Almoço

5000 - 200 = 4800

4800 * 0,30 = 1440

A29 | Margem consignável = R$1440,00

Obs.: Apenas duas verbas foram configuradas para que fossem consideradas na margem consignável. O cliente pode configurar as verbas que forem pertinentes a ele e que componham o cálculo do roteiro FOL.

Caso deseje saber mais detalhes sobre a margem personalizada, acesse o documento disponibilizado no item 09. ASSUNTOS RELACIONADOS.

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. TABELAS UTILIZADAS

As seguintes tabelas do Protheus são utilizadas nesse projeto:

• • RCB - Configuração de Parâmetros
  • RCC - Parâmetros 
  • RGB - Incidências
  • SX6 - Parâmetros do Sistema
  • SR8 - Controle de Ausências
  • SRA - Funcionários
  • SRC - Movimento do Período
  • SRD - Históricos de Movimentos
  • SRG - Rescisões
  • SRK - Movimento de Valores futuros
  • SRR - Itens de Férias e Rescisões
  • SRV - Verbas

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06. LINKS ÚTEIS

• Schedule - Como agendar a execução de rotinas
• TOTVS Consignado
• 0 - FAQ - Perguntas e Respostas

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07. ASSUNTOS RELACIONADOS

• TOTVS Consignado - Manutenção de tabelas - Verbas do Consignado
• TOTVS Consignado - Importação de Parcelas
• TOTVS Consignado - Parâmetro MV_CONSIG

• TOTVS Consignado - Margem consignável personalizada no roteiro FOL

• TOTVS Consignado - Envio da rescisão para a instituição de crédito

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