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e. Estornar conciliação e lançamentos

Após processar os lançamentos da conciliação, caso seja necessário, será possível executar a ação “Estornar”.

A ação de estornar poderá ser realizada para Conciliações com situação Conciliado e Erro Estorno. Também será possível para conciliações com situação Pendente com divergências A Ajustar ou Ajustados, pois estas conciliações podem possuir lançamentos que já foram processados com ajustes, liquidações ou movimentações de caixa e bancos .

Também poderá ser realizada para Lançamentos com situação Ajustado, Conciliado ou Erro Estorno. Também será possível para lançamentos com situação Validado desde que o os mesmos tenham divergências ajustadas.

Estornar Conciliação

Nas ações de cada conciliação apresentada, usar opção Estornar.

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Estornar lançamento da conciliação.

Selecionar lançamentos e acionar o botão Estornar.

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A ação de estornar consiste em:

1. Ajustar os títulos a receber, se houverem divergências apontadas na ação de Validar.
2. Liquidar os títulos a receber, exclusivamente para os lançamentos de Crédito sem divergência ou com divergências de valor ou taxa de comissão ajustadas. Lançamentos com múltiplos títulos, irão gerar uma antecipação no valor líquido do lançamento e os títulos serão liquidados abatendo esta antecipação durante o mesmo processamento.
3. Gerar antecipações de contas a receber para lançamentos com divergência de Estornar antecipações criadas no processamento de lançamentos com divergência "Título não Encontrado".
4. Gerar antecipações para lançamentos com data de crédito menor que a data de emissão do título de cartão de crédito encontrado e liquidá-lo contra esta antecipação durante o mesmo processamento. O objetivo é gerar a entrada dos recursos na data de crédito.

1. Estornar liquidações de títulos de e cartão de crédito feitas no processamento de lançamentos do tipo Crédito.
2. Estornar acertos de valor nos títulos de cartão de crédito feitos no processamento de lançamentos dos tipos Crédito ou de Venda.
3. Reverter alterações nos títulos de cartão de crédito relativas aos ajustes de Taxa Comissão, Vencimento ou Portador/Carteira  feitas no processamento de lançamentos dos tipos Crédito ou de Venda.
4. Eliminar movimentos de conta corrente no Caixa e Bancos feitos no processamento dos lançamentos do tipo Ajuste ou nos lançamentos do tipo Crédito com títulos de cartão de crédito sem saldo.
5. Refazer a validação do lançamentos caso não tenha ocorrida erro durante o estorno para gerar novas divergências, se necessário.

Ao acionar a ação serão solicitados os seguintes parâmetros, caso ainda não tenham sido informados:

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Estornar nas Datas das Movimentações: se marcado, tentará fazer o estorno na mesma data de transação em que os movimentos foram gerados no processamento do lançamento. O campo Data Estorno ficará desabilitado.

Data Estorno: Será habilitado se a opção "Estornar nas Datas das Movimentações" estiver desmarcada. O estorno e as reversões serão realizadas com a data de transação indicada neste campo.

Estornar Antecipações para Título Não Encontrado: Estornará a antecipação gerada no processamento do lançamento do tipo Crédito com divergência de Título não Encontrado.

Estornar Liquidações: Estornará a liquidação do título de cartão de crédito gerada no processamento do lançamento do tipo Crédito.

Estornar/Reverter Divergências

• Taxa de Comissão (%):
  • Fará uma alteração não contábil no título de cartão de crédito alterando o percentual de remuneração portador (Taxa de Comissão) para o percentual original, ou seja, antes do ajuste feito no processamento do lançamento.
• Data de Vencimento
• Portador/Carteira
• Valor