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Atualizações do DFA 

1. Entre no módulo  Contabilidade Gerencial (SIGACTB)  e acesse Atualizações/DFA John Deere/Cadastro do DEF (OFIXA050).
2. Clique em Incluir.
   1. Nessa tela é possível configurar as características do DEF em questão, através dos campos listados abaixo:

• Descrição (VD7_DESDEF): Informe o nome do DEF. Texto livre utilizado pela concessionária para identificar um determinado DEF.
• Frequência (VD7_FREQUE): Indica com que frequência o envio do DFA deve ser feito à montadora. Nos casos da John Deere, o envio é mensal. Este campo é importante para que o DFA seja gerado corretamente.
• Ativo? (VD7_ATIVO): Identifica se o DEF ainda está em utilização. Se o DEF for inativado, o sistema não permitirá novas gerações, porém os históricos serão mantidos.

A parte inferior da tela será preenchida automaticamente com todas as filiais constantes no sistema. A partir daí, o usuário pode identificar quais filiais serão consideradas na geração do DEF em questão.

Para indicar se as filiais serão ou não consideradas na geração, o usuário deve alterar na linha da tela inferior o campo Ativo (VD8_ATIVO) de acordo com a necessidade.

Ainda na parte inferior, o usuário poderá indicar qual é a rotina de geração dos itens do DEF classificadas como Calculadasatravés do campo Fun.Geração (VD8_FUNGER). Esta rotina é uma função de usuário que permite a geração/customização dos cálculos destes itens.

Itens do DEF

Após o cadastro do cabeçalho do DEF, o usuário deve cadastrar os itens do DEF, ou seja, cada uma das linhas do plano de contas do DFA disponibilizado pela John Deere.

A rotina possui três partes divididas horizontalmente. Na parte superior encontra-se o cabeçalho do item do DEF com informações gerais sobre a item. Na parte central, o usuário pode escolher em quais filiais o item do DEF está ativada. Na parte inferior o usuário pode escolher as contas contábeis a serem consideradas. A parte inferior somente será disponibilizada para utilização caso o usuário escolha algum tipo de item que envolva informações contábeis,.

1. Acesse Atualizações/DFA John Deere/Itens do DEF (OFIXA051).
2. Clique em Incluir.
3. Na parte superior o usuário deve preencher os campos a seguir:

• Código DEF (VD9_CODDEF): Informe o código do DEF conforme cadastrado anteriormente.
• Cód.Conta (VD9_CONCTA) e Desc.Conta (VD9_DESCRI): Campos apenas informativos, como referência ao código e descrição da conta contábil do plano de contas do DFA da John Deere.
• Ativo? (VD9_ATIVO): Informe se este item do DEF está ativo ou não.
• Campo DEF (VD9_CPODEF): Identificador da linha no Plano de Contas do DFA (fornecido pela John Deere). Este campo deve ser preenchido com 5 dígitos para que a conta contábil da John Deere seja formada a partir desta informação. A conta contábil da John Deere possui a seguinte estrutura:
  • 3 primeiros dígitos do campo Campo DEF (VD9_CPODEF);
  • 00;
  • 2 últimos dígitos do campo Campo DEF (VD9_CPODEF);
  • 2 últimos dígitos da filial levantada

Exemplo: para a filial 01, informando o conteúdo 30110 no campo Campo DEF (VD9_CPODEF), a conta contábil a ser levada para o DFA da John Deere será 301001001.

Cadastros de itens do DEF

Cadastre todos os itens do DEF, com base nas contas exigidas pelas John Deere para o DFA.

Depois de todas os itens do DEF cadastrados, há duas opções disponíveis no menu de Ações Relacionadas para gerenciamento das contas e das linhas do DEF: Conf. Def p/ Cta Contab e Ctas Ctbs não relac.

1. Conf. Def p/ Cta Contab: Esta opção deve ser utilizada para visualizar em quais linhas do DEF existe uma determinada conta contábil. Acesse a opção em Ações relacionadas/Conf. Def p/ Cta Contab. Preencha os parâmetros conforme segue:
2. Código do DEF: Neste campo informe o código do DEF para buscar determinada conta em um DEF específico. É opcional, deixe-o em branco para buscar em todos os DEF’s.
3. Conta Contábil: Neste campo informe o código da conta contábil a ser localizada.
4. Considera Ativo: Selecione Sim para considerar Ativos ou Não para não considerar. É opcional, deixe-o em branco para não fazer essa restrição.

Em seguida confirme a tela de parâmetros e observe uma lista com as linhas do DEF as quais estão relacionadas com a conta previamente informada. É possível imprimir ou exportar para XML os dados através dos botões posicionados no topo da tela.

1. Ctas Ctbs não relac.: Esta opção deve ser utilizada para visualizar todas as contas contábeis (Tabela CT1) que não estão relacionadas no DEF (Tabela VDE). Acesse a opção em Ações Relacionadas/Ctas Ctbs não relac.  Preencha os parâmetros conforme segue:
2. Considera Ativo: Selecione Sim para considerar ativos ou Não para não considerar. É opcional, deixe-o em branco para não fazer essa restrição.
3. Tipo de Conta: Selecione o tipo de conta a ser considerado entre Sintética e Analítica. É opcional, deixe-o em branco para não fazer essa restrição.

Em seguida confirme a tela de parâmetros e observe a lista de contas contábeis que não estão relacionadas no DEF. É possível imprimir ou exportar para XML os dados através dos botões posicionados no topo da tela.

Ainda visando um melhor gerenciamento e análise do DEF, é possível exportar um determinado DEF. Para isso, acesse a opção Exportação no menu de Ações Relacionadas.

Informe o código do DEF a ser exportado, na tela e parâmetros e confirme.

Ao confirmar será apresentada uma tela com a lista dos das linhas do DEF desejado.

Para imprimir ou exportar para XML, selecione os registros desejados com um duplo clique na linha de forma a marcar a caixa de seleção, em seguida clique nas opções Imprimir ou Exportar XML.

Exportar XML

Outra funcionalidade disponibilizada pelo Protheus é o Acelerador DFA que tem a função de fazer o cadastro do DEF de forma automática, de acordo a importação de uma planilha do tipo .csv. A planilha deve seguir o seguinte layout:

Exemplo: Abaixo o exemplo de uma das linhas que podem ser criadas. 

1. 000000003 é o código da conta contábil (VD9ConCta) na Jonh Deere. Em função de o campo possuir tamanho 50, foi necessário digitar o código 000000003 acrescido de 41 espaços.
2. Conta Ctb 6 é a descrição da conta contábil na John Deere (VD9Descri). Em função de o campo possuir tamanho 150, foi necessário digitar a descrição Conta Ctb 6 acrescido de 139 espaços.
3. 000003 é o código do DEF (VD9CpoDef). Em função de esse campo possuir tamanho 6 bastou digitar 000003.
4. 8005,8009, são os códigos dos centros de custos (VD9Ccusts). Digite o código dos centros de custos separados por vírgulas. Podem ser digitados vários códigos, limitando-se a 250 caracteres. No exemplo abaixo, foram digitados os códigos 8005 e 8009 separados por vírgulas, e foi necessário acrescentar mais 240 espaços em branco, em função de o campo ter tamanho 250.
5. 0000000005 é o código da conta no ERP (VDECctErp). Em função de o campo possuir tamanho 20, foi digitado 0000000005 acrescido de 10 espaços em branco.
6. 2 está relacionado com a operação (VDEOper). No exemplo foi utilizado o código 2 pois trata-se de uma Subtração. Deve ser utilizado 1 para Soma e 2 para subtração.
7. 1 está relacionado com o tipo de saldo (VDETipSal). No exemplo foi utilizado o código 1 por se tratar de um Saldo Atual. Deve ser digitado 1 para Saldo Atual e 2 para Débito da Data.
8. 8009 é o código do Centro de Custo dos grupos de conta (VDECcusto). Quando informado, ele sobrepõe os demais centros de custo. É opcional. Em função de possuir tamanho 9 foi digitado 8009 acrescido de 5 espaços em branco.

EXEMPLO:

Criação do cabeçalho DEF

A rotina permite a consulta e impressão de um DEF gerado. Caso o usuário opte pelo relatório, o sistema irá gerar um relatório padrão com cada uma dos itens, suas classificações, centros de custo e valor.

1. Acesse a rotina Atualizações/DFA John Deere/ Itens do DEF (OFIXA051).
2. Clique em Incluir e informe o campo Código do DEF (VD9_CODDEF).
   1. Com o arquivo preparado, será necessário importá-lo. Para isso, acesse a rotina Acelerador DFA em Atualizações/DFA John Deere/Acelerador DFA (OFIIJD01).
   2. Será apresentada uma tela de parâmetros para importação. Preencha da seguinte forma:
      1. Código DEF: Neste campo informe o código do DEF cadastrado previamente.
      2. Arquivo: Neste campo informe o diretório e o arquivo a ser importado. Se preferir, clique no botão Procurar navegue pela árvore de pastas e selecione o arquivo.
   3. Confirme a tela de parâmetros.
   4. Observe que a rotina irá importar arquivos externos para a criação automatizada do cadastro dos itens do DEF. Confirme tal importação e aguarde até que a mensagem de sucesso seja apresentada na tela.
   5. A importação irá criar registros relacionados ao cadastro do DEF (Tabela VD9), Filial Conta DEF (Tabela VDA) e Grupos de Conta DEF (Tabela VDE).
   6. Acesse Atualizações/DFA John Deere/Geração do DEF (OFIXA052).
   7. A rotina realiza a geração das informações do DEF no sistema. Essa rotina utiliza as informações cadastradas nas rotinas Cadastro do DEF (OFIXA050) e Itens do DEF (OFIXA051). A tabela VDC será alimentada com os valores gerados.
   8. Clique em Param.

A rotina permite a escolha do DEF a ser gerado e a data final da geração. A data sempre deve ser o último dia de um determinado mês. A partir das informações de frequência, campo Frequência (VD7_FREQUE), o período será calculado e os valores gerados.

1. Preencha os parâmetros e confirme a geração.
2. Acesse Atualizações/DFA John Deere/ Cons/Alteração DEF (OFIXA053).
3. Na opção Alterar o usuário poderá realizar operações manuais de lançamento, como o preenchimento de campos gerados a partir de tipos Extra-Contábeis por exemplo, ou ajustes antes de gerar o arquivo DFA e enviá-lo para a John Deere.
4. Acesse Atualizações/DFA John Deere/ Geração Arq DFA JD (OFIXN051).
5. Esta rotina irá gerar o arquivo DFA nos padrões de layout exigido pela John Deere.
6. Clique em Param.
7. Preencha os parâmetros conforme instruções a seguir:
   1. Diretório: informe em que diretório será gerado o arquivo [13000384 MMIL-7586 DT - Correção seleção de diretório na geração do arquivo DFA pela rotina Geração Arq DFA JD (OFIXN051) - Linha Microsiga Protheus - TDN (totvs.com)].
   2. Nome do Arquivo: informe o nome do arquivo DFA a ser criado.
   3. Código do DFA: informe o código DEF – Código DEF (VD7_CODDEF) que será considerado para geração do arquivo.
   4. Data DFA: informe o mês do DFA a ser gerado no arquivo.
   5. Filial: selecione se o arquivo será gerado para Filial Logada, Selec. Filiais ou Todas Filiais [12812652 MMIL-7534 DT - Melhorias DEF Protheus - Linha Microsiga Protheus - TDN (totvs.com)].
8. Confirme o preenchimento dos parâmetros.
9. Clique em OK para iniciar a geração do arquivo.
10. Após a finalização, o arquivo está pronto para ser enviado a John Deere para validação.

Parametrização

1. Em TOTVS Smart Client, digite o U_UPDOFIOL no campo Programa Inicial.
2. Clique em OK para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa xxxx().
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
   1. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
      É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
   2. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
   3. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
   4. Clique em OK para encerrar o processamento.

Compatilibizador

Em TOTVS Smart Client, digite o U_UPDOFIOL no campo Programa Inicial.

Criação de tabela no arquivo SX2– Tabelas:

Criação de Índices no arquivo SIX – Índices:

Procedimento para Configuração

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do Contabilidade Gerencial, conforme instruções a seguir: