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Utilizamos o Plano Contábil liberado nas Instruções Normativas indicadas nesta pagina para que sejam adicionadas as contas analíticas a partir do 7° nível para atender às necessidades de cada entidade.

Na planilha em formato Excel anexa a este documento, foram criadas as abas para facilitar a adequação principalmente dos clientes que estavam com as contas divulgadas em dezembro de 2023:

• Contas Alteradas - contem todas as contas contábeis que sofreram alteração em julho de 2024;
• COSIF com contas excluídas – contem o COSIF completo com as contas excluídas marcadas para fácil identificação;
• COSIF alterado com DV - contem o COSIF completo com o dígito verificador para consulta;
• COSIF alterado sem DV - contem o COSIF completo sem o dígito verificador para utilização na importação;
• Leiaute - contem o leiaute para que as contas sejam adicionadas para a importação.

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES:

O Layout deve ter cinco coluna colunas conforme especificado, dessa forma sugerimos que o plano seja trabalhado no excel e em seguida copiado para o leiaute e em seguida  para o texto. Qualquer coluna a mais ou a menos no layout causará erro ao importar.

• Antes de importar, incluir as contas gerenciais (a partir do 7°nível; 
• As colunas do layout estão descritas no tópico de "Considerações Importantes" dessa página.

Demonstração do leiaute preenchido

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PASSO 4 – Configurar a Máscara do Plano Contábil

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Em homologação a data de abertura deve ser em 2024, mas, o mapeamento de produção essa data deve ser 01/01/2025precisa ser menor ou igual a 31/12/2024 para que os lançamentos de saldo inicial possam ser gerados.

PASSO 4 6 – Importar o Plano Contábil

Quando chegamos ao passo 6, o passo 3 já esta concluído e basta adequar as contas ao leiaute para importação do plano. 

Na planilha anexada no final dessa página (anexo 1) tem o Plano COSIF 1.5 (JUL/24) e o leiaute para importação.

Doc_Config-Plano IFRS9_TDN), na aba ,Exemplo Completo> tem o leiaute para que as contas sejam adicionadas para importação. Para efetuar a importação, é necessário que todas as contas estejam inseridas para que e em seguida se copie o conteúdo e cole em um bloco de notas ou notepad++ com formatação ANSI sem cabeçalho e sem linhas em branco ao final do arquivo. 

Importante que neste arquivo já estejam incluídas as contas analíticas para que sejam importadas.

O Arquivo é meramente um exemplo e as contas devem ser apagadas para a inclusão das contas contábeis de cada instituição.

O arquivo de modelo esta com as contas COSIF liberadas em 01/12/2023 e temos mapeada uma atualização das contas contábeis em julho de 2024 (Planilha anexa nos anexos dessa página)gerenciais para que o plano importado esteja completo.

NÃO AJUSTAR O ARQUIVO TXT, POIS, NÃO É POSICIONAL.

Imagem ilustrativa do arquivo em texto:

Acessar - Planos>>Importar

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• Buscar o arquivo texto no local salvo;
• A data "Inicio" no ambiente de homologação pode ser de 2024, porém, em produção deve ser compatível com a data inicial das movimentações para que as contas fiquem disponíveis a partir dessa data (caso o saldo inicial seja incluído em 31/12/2024 essa data precisa ser compatível);
• Clicar no botão “Importar”.
• Salvar
• Na versão expedida em 12/09/2024 (1.50.10 BD 28) foi desenvolvida a melhoria para exportação do log de importação. https://tdn.totvs.com/x/5jUdMg
• Consultar em ambiente de homologação no BD Contábil – select * from t405empc where id_tp_pln=’IF’<sigla criada>. 

ANEXOS:

Anexo 1  - COSIF 1.5 com a alteração de julho de 2024 e o leiaute de importação

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