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titleConsultar conciliação e seus lançamentos

b. Consultar conciliação e seus lançamentos

Depois de importada, a conciliação e seus lançamentos poderão ser consultados no monitor.

A data da conciliação será a data de importação, cada linha do arquivo corresponderá a um lançamento e a situação inicial da conciliação será Importando.

Quando a importação for finalizada no servidor RPW selecionado, a situação da conciliação será alterada para Pendente.

Totvs custom tabs box
tabsConciliação,Lançamentos
idsConciliação,Lançamentos
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciaConciliação

Filtros das Conciliações

No filtro rápido é possível buscar por Operadora, código ou nome abreviado, e por data de conciliação.

Na busca avançada, será possível filtrar por:

  • Operadora: permite selecionar de forma múltipla as operadoras cadastradas.
  • Situação: Importando, Erro Importação, Pendente, Validando, Erro Validação, Processando, Erro Processamento, Estornando, Erro Estorno e Conciliado.
  • Tipo: Venda e Crédito.
  • Divergência: Não Validado, A Ajustar, Ajustado, Sem divergência.
  • Por faixa de datas de conciliação.
  • Por faixa de conciliação que é o número sequencial de cada conciliação importada.

Grid e Totalizadores

Na conciliação, além dos dados informados na importação, diretamente na grid, será possível consultar a situação da conciliação, das divergências, o total líquidos dos lançamentos da conciliações e eventuais erros de importação, validação, processamento ou estorno.

Os campos abaixo indicam os totalizadores da conciliação:

  • Repasse Previsto: Valor total do repasse líquido previsto referente aos títulos encontrados para a conciliação. Corresponde ao Valor Saldo Título - Valor Comissão Previsto.
  • Total Líquido: Considera o total do Valor Bruto das Parcelas - Valor de Comissão das Parcelas.

Expansão da Conciliação

Clicando na expansão, outras informações da conciliação serão apresentadas, como a identificação da mesma (ID Conciliação) criada automaticamente de fora sequencial , por exemplo.

  • Botão Arquivo Conciliação: será possível fazer o download do arquivo importado.
  • Botão Exportar: serão exportados os dados da conciliação, os lançamentos da conciliação, as divergências dos lançamentos e os movimentos gerados no ACR de cada conciliação separado por pastas de uma mesma planilha e este arquivo será disponibilizado na Central de Documentos em formato XML que poderá ser aberto no Excel, por exemplo.



Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaLançamentos

Consultar lançamentos da conciliação

Nas ações da Conciliação, clicando em Lançamentos, serão apresentados os lançamentos da conciliação. Cada lançamento equivale a uma linha do arquivo de importação.

Filtros dos movimentos da conciliação

No filtro rápido é possível buscar por data lançamento, autorização e NSU (que equivale ao comprovante de venda).

Na busca avançada, será possível filtrar por três grupos de informações:

Busca avançada: Origem

Busca avançada: Lançamento

  • Situação: Pendente, Rejeitado, Validando, Erro Validação, Validado, Processando, Erro Processamento, Estornando, Erro Estorno, Ajustado, Manual e Conciliado.
  • Divergência: Não Validado, A Ajustar, Ajustado, Sem divergência.
  • Tipo: Venda, Crédito e Ajuste.
  • Tipo Divergência: Valor, Vencimento, Portador/Carteira, Taxa de Comissão, Título não encontrado, Lançamento não encontrado.

Busca avançada lançamento: Título

Grid de Lançamentos

Na Grid são disponibilizados os principais campos a serem visualizados. Além dos campos padrões, é possível adicionar novos campos através do gerenciador de colunas.

Image Modified

Principais campos:

  • Data: Data do lançamento enviado no arquivo de conciliação, corresponde à data de crédito para as conciliações do tipo Crédito.
  • Lançamento: Valor bruto do parcela do cartão ou do ajuste.
  • Repasse Previsto: Valor total do repasse líquido previsto referente aos títulos encontrados para o lançamento. Corresponde ao Valor Saldo Título - Valor Comissão Previsto.
  • Valor Líquido:  Considera o total do valor bruto das parcelas subtraído do valor da comissão.
  • Comissão Prevista: Valor total de comissão prevista que será retida de lançamento.
  • Comissão: Valor da comissão retida pela administradora no repasse.
  • Tipo: Pode ser Venda, Crédito ou Ajuste. Os repasses de venda correspondem às vendas efetivadas e não geram crédito, apenas ajustes de valor, vencimento, portador/carteira e taxa comissão.
  • Autorização/NSU: código da autorização e da NSU relativos à venda realizada com cartão de crédito. O código da NSU equivale ao código de comprovante de venda no módulo de cobrança especiais.
  • Parcela: Parcela do cartão que correspondente ao lançamento no formato 2/3. Isto, segunda parcela de três.
  • Situação: Pendente, Rejeitado, Validando, Erro Validação, Validado, Processando, Erro Processamento, Ajustado, Estornando, Erro Estorno, Manual ou Conciliado.
  • Título: pode apresentar:
    • O título vinculado ao lançamento depois da ação Validar. 
    • A antecipação criada no processamento da divergência "Título não Encontrado". 
    • O conteúdo "Múltiplos Títulos" que indica que o lançamento encontrou mais de um título para o mesmo comprovante (NSU), autorização e parcela (faturamento parcial).
  • Divergência: Não Validado, A Ajustar, Ajustado ou Sem divergência.
  • Tipos de Divergência: Indica de forma gráfica as divergências encontradas para o lançamento durante a ação Validar. Clicando nos ícones se abre o detalhamento destas divergências.
  • Erros: Apresenta os erros quando a situação do lançamento for Erro Validação, Erro Processamento ou Erro Estorno.
  • Administradora: Administradora do lançamento, pode ter sido importada com a conciliação ou gravada na ação Validar com base no título de cartão de crédito encontrado.
  • Bandeira: Bandeira do lançamento, pode ter sido importada com a conciliação ou gravada na ação Validar com base no título de cartão de crédito encontrado.
  • Ação Conciliação: Ação final executada no processamento do lançamento. Por exemplo: Liquidação, Liquidação com AN, Antecipação, etc.
  • Código Motivo Ajuste: Código motivo ajuste importado nos lançamentos do tipo Ajuste. Deve ser vinculado no cadastro Transação Cartão Crédito para definir a ação que será tomada.
  • Conta Corrente: Conta corrente definida definida no cadastro "Transação Cartão Crédito" para geração do movimento de caixa e bancos para os lançamentos de ajuste. Será gravada na ação Validar.
  • Tipo Transação Caixa: Tipo transação caixa definida no cadastro "Transação Cartão Crédito" para geração do movimento de caixa e bancos para os lançamentos de ajuste. Será gravada na ação Validar.

Expansão do lançamento da conciliação

Na expansão, será possível consultar as informações de cada lançamento em quatro grupos de informação:

  • Informações dos Títulos - Contas a Receber.
  • Informações do Cartão de Crédito.
  • Informações de Lançamento.
  • Informações da Conciliação, arquivo ou importação que deu origem ao lançamento.
  • Informações de Atualização.

Ao clicar no botão “Consulta Origem – Visualizar” serão apresentadas as informações originais da linha importada que corresponde ao movimento.

Ao clicar no botão Detalhar Movimentos ACR serão apresentadas as movimentações do módulo de Contas a Receber geradas pelo processamento do movimento.

Ao clicar no botão Detalhar Movimentos CMG serão apresentadas as movimentações do módulo de Caixa e Bancos geradas pelo processamento do movimento.

Estes botões serão detalhados no item d. Processar conciliação e lançamentos deste documento.

Expandir
titleValidar conciliação e lançamentos

c. Validar conciliação e lançamentos

Após importar a conciliação e conferir os lançamentos, será possível executar a ação “Validar” que poderá ser realizada para Conciliações ou Lançamentos com situação Pendente, Erro Processamento, Erro Validação ou até mesmo Validados.

A ação Validar é aplicada nos lançamentos dos tipos Venda e Crédito e consiste em localizar os títulos a receber de cartão de crédito de cobrança especial correspondentes ao NSU, código de autorização e parcela do lançamento e gerar as divergências entre este lançamento e os títulos a receber encontrados, se houverem.

A busca dos títulos de cartão de crédito correspondentes ao lançamento tem o objetivo de ser mais assertiva possível, porém, mantendo a flexibilidade de encontrar títulos quando nem todos os campos estão disponíveis ou compatíveis.

Os critérios de busca estão detalhados na tabela abaixo considerando que o campo do título deve ser igual ao campo correspondente do lançamento. Ao final, os títulos com o maior peso serão vinculados ao lançamento. 

Campo TítuloCampo LançamentoObrigatórioPesoObservação
EmpresaNão háSim


10

Empresa do usuário que está fazendo a validação da conciliação/lançamento
Comprovante de VendaNSU/ComprovanteSim
ParcelaParcelaSim
Administradora/BandeiraAdministradora/BandeiraNão9Para que esta comparação seja feita, os campos administrador e bandeira da operadora devem ter sido importados e a tradução para os campos do cadastro ACR002AA deve ter sido feita na importação. Esta tradução é feita através da Equivalência de Administradora no Cadastro de Operadora Cartão de Crédito
AutorizaçãoAutorizaçãoNão8
Data VendaData VendaNão7
  • Conforme tabela acima, o peso de um título de cartão de crédito que atende todos os critérios de comparação é 34. 
  • Se outros títulos tiverem um peso menor para o mesmo lançamento serão desprezados. Por exemplo, peso 27, todos os campos possíveis são compatíveis, exceto a data venda.
  • Sempre serão considerados os títulos com maior peso, mesmo que ele seja peso mínimo (10). Ou seja, apenas empresa, comprovante de venda e parcela são iguais e não foram encontrados títulos em que os outros campos fossem compatíveis.

Caso não seja encontrado nenhum titulo a receber de cartão de crédito de acordo com os critérios, será gerada divergência "Título não encontrado".

Se os títulos a receber de cartão de crédito forem encontrados, será feita a comparação deles com as informações do lançamento.

  • Somatória dos valores de saldo dos títulos em relação à soma do valor líquido da parcela e valor da comissão do lançamento.
  • Data de vencimento do título em relação à data de crédito.
  • Portador e carteira do título a receber compatíveis com os dados bancários do lançamento (Banco, Agência e Conta Corrente) da conciliação.
  • Taxa de comissão do título a receber de cobrança especial em relação à taxa de comissão do lançamento. 

Importante: Se o lançamento estiver vinculado a mais de um título de cartão de crédito, a comparação de data de vencimento, portador/carteira e taxa de comissão será realizada em relação ao primeiro título encontrado.

Resultado da Validação

  • Se houver alguma diferença em relação aos títulos de cartão de crédito, serão criadas divergências conforme o tipo (Valor, Taxa Comissão, Vencimento, Portador/Carteira e Título não Encontrado) que serão apresentadas no monitor:
  • Os dados do título serão apresentados se ele for único para o lançamento, caso contrário, na coluna Títulos será apresentado o conteúdo "Múltiplos Títulos".
  • O lançamento ficará com o campo Divergência A Ajustar e situação Validado,
  • As divergências serão apresentadas em forma de ícones.
  • Os lançamentos do tipo Ajuste terão sua situação alterada para Validado se houver cadastro transação cartão de crédito para o motivo de ajuste com ação diferente de Manual, caso contrário, a situação será alterada para Manual.
  • Os lançamentos dos tipos Venda e Venda Rejeitada com motivo de rejeição terão sua situação alterada para Rejeitado.

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As divergências podem ser visualizadas, clicando nos ícones do campo Tipo de Divergência:

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A divergência poderá ser de:

  • Valor: quando a somatória do saldo dos títulos a receber de cartão de crédito for diferente do valor líquido da parcela mais o valor de comissão do lançamento..
  • Taxa de Comissão: quando a taxa de remuneração do portador do título de cartão de crédito for diferente da taxa de comissão do lançamento.
  • Vencimento: quando a data de vencimento do título a receber for diferente da data de crédito do lançamento.
  • Portador/Carteira: quando o portador/carteira do título a receber for incompatível com as informações bancárias de banco, agência e conta corrente do lançamento 

Campos apresentados:

  • O conteúdo conciliação corresponde ao dado enviado pela operadora no lançamento.
  • O conteúdo ERP corresponde ao campo do título a receber encontrado para o lançamento.
    • Para lançamentos com Múltiplos títulos, na divergência de Valor, o conteúdo ERP é a somatória do saldo dos títulos de cartão de crédito; nas demais divergências, o conteúdo ERP corresponde ao primeiro título encontrado.
  • O campo Ajustado indica se a divergência já foi alterada no título a receber ou não.
  • O campo Estornado Abatimento AN indica que os movimentos de contas a receber gerados ajustados com base na divergência foram estornados.O campo Abatimento AN indica o lançamento foi conciliado gerando uma antecipação pela divergência de Título não Encontrado e que quando o título de cartão de crédito correspondente a este lançamento foi implantando no Contas a Receber foi feito abatimento automático usando esta antecipação e foi necessário gerar ajustes de Valor e/ou Taxa Comissãofoi criada na implantação do título de cartão de crédito onde existia uma antecipação correspondente criada no processamento da conciliação através da divergência "Título não Encontrado". O cadastro de administradora estava habilitado para abater automaticamente esta antecipação contra o título no momento da sua implantação e foi necessário fazer ajuste de valor (dentro da faixa parametrizada para a operadora) e/ou a taxa de comissão. Esta divergência é documentacional.
  • O campo Estornado indica que os movimentos de contas a receber gerados ajustados com base na divergência foram estornados.
  • Os campos observação, usuário ajuste, data e hora são informativos.
  • Também é apresentado um grid com o(s) título(s) relacionados ao lançamento.

Se o título a receber não for encontrado para o lançamento, sua situação será alterada para Erro Validação e também será criada uma divergência de título não encontrado.

Para selecionar apenas tipos de divergência específicos dentro de todos os lançamentos de uma conciliação, poderá ser usada a opção Busca Avançada, campo Tipo de Divergência:

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