TOTVS Automação Fiscal

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1. Visão Geral

O objetivo desta rotina é comparar os dados do módulo Financeiro com as informações integradas ou não, com os dados do módulo do TAF referente ao bloco 40 do REINF.

Essa funcionalidade visa ainda, facilitar o processo de validação e análise de dados da obrigação acessória, permitindo a comparação eficiente entre dois conjuntos de informações, identificando divergências, inconformidades ou variações.

Índice

configurar o agendamento para a transmissão e consulta automática dos eventos da EFD-REINF.

Será possível definir uma configuração para o envio das transmissões e a consulta de monitoramento dos eventos.

Ativando este serviço, todas as apurações realizadas serão enviadas e protocoladas de forma automática, garantindo mais agilidade no processo.

A execução ocorrerá em todos os meses, dentro do intervalo de dias informado, conforme a configuração.


Índice


2. Pré-requisitos


3. Tabelas Criadas

  • SX2 Tabela ?

2. Mapa Mental

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3. Pré-requisitos

Para a execução do relatório é essencial a verificação das etapas abaixo:

    • Funcionalidade disponível apenas para clientes que utilizam o TAF e Financeiro como módulo Protheus e possuam Movimentos no Contas a Pagar;

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    • Dicionário e RPO atualizado com a última expedição contínua;

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  •  
    • Smart Schedule Ativo.

Para que a integração funcione, o Smart Schedule deve estar "Em Execução".

Para mais informações sobre Smart Schedule acesse a documentação: Smart Schedule

      • Sobre o status

Serviço Ativo: Realizado a configuração e iniciado no mesmo servidor de aplicação.

Serviço não encontrado: Não foi realizado a configuração ou não está em execução no mesmo servidor de aplicação.

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4. Integração módulo Financeiro

Para mais informações da integração do módulo Financeiro para o TOTVS Automação Fiscal (TAF), acesse a documentação: Financeiro x TAF

5. Relatório de Conferência Financeiro x TAF

  • Tela

O relatório encontra-se disponível no Painel Reinf.

Nessa funcionalidade podem ser aplicados filtros para realizar o processamento conforme desejado. Caso ainda não tenha realizado nenhum processamento a tela será apresentada com os filtros em branco e a mensagem que não existe processamento pendente.

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Caso já tenha realizado algum processamento, ao acessar o painel o sistema já irá trazer os dados do filtro do último processamento.

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  • Filtros
    • Código Filial: Poderá selecionar uma única filial ou todas do grupo;
    • Período: Poderá informar um período de um dia, uma semana, um mês ou mais de uma competência;
    • Grupos: disponível somente para o grupo 40 do Reinf, R-4010 e R-4020;
    • Emissão ou Baixa: Informar se deseja que os títulos sejam pela emissão, baixa ou todos;
    • Data Títulos a Pagar: Informar se deseja que a data seja pela data de emissão ou pela data de contabilização;
    • Enviado TAF: Informar, NÃO, se deseja comparar somente os títulos que NÃO foram integrados para o TAF, será considerado o filtro na FKF_REINF = 2 (Não) e FK2_REINF = 2 (Não),
      caso seja informado SIM, irá considerar todos os títulos.
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  • Apenas Divergentes: Informar, NÃO, se deseja comparar somente os títulos com divergência ou SIM, para todos os títulos.

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    O relatório deverá ser filtrado por código de filial, período, grupos, emissão ou baixa, data títulos a pagar, enviado ao TAF, e apenas divergentes, podendo ser combinados entre si de acordo com a necessidade.
    Após a seleção dos filtros, basta clicar no botão "Processar"     para que o processo seja iniciado processo. O sistema irá informar que existe um agendamento não iniciado e que aguarda o processamento
    (nesse momento se o smartschedule estiver em funcionamento ativo, internamente haverá inclusão de tarefas ( tasks ) e o schedule irá iniciar o processo automaticamente e irá avançando e atualizando os status no campo V3A_STATUS).

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    • Retorno do processamento

    Para verificar se o relatório já foi finalizado, caso ainda esteja com a tela em aberto, basta clicar em "Atualizar" que as informações serão geradas no grid.
    Caso não esteja logado rotina, ao acessar, o sistema automaticamente irá carregar as informações do grid conforme último filtro preenchido.

    No grid do relatório será apresentado na coluna "Erro", em destaque vermelho quando houver divergência e cinza quando não houver divergência.
    Ao clicar sobre o ícone do erro, será aberta um caixa de diálogo com as informações das divergências.
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    No processo de comparação será analisado as seguintes comparações:

    Documento não localizado no TAF:Quando o título não foi integrado para o TAF.
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    Quando foi integrado para o TAF, porém não foi localizado no módulo devido erro de integração.
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    Documento não localizado no Financeiro: quando as informações só constam no TAF.
    Ex.: Inclusões que foram feitas diretamente no TAF.
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    Natureza de rendimento não informada:
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    Valor divergente:
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    • Reprocessamento

    Se o processamento do relatório estiver finalizado, ou seja, as comparações terminaram e está apto a extrair, também haverá a possibilidade de reprocessar.
    Para realizar um novo processamento, basta clicar no botão  "Processar" e abrirá uma janela informando que há processamento finalizado para o seu usuário e se você deseja reprocessar.
    Caso clique em "Visualizar" irá atualizar a tela com os filtros do último processamento.

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    • Totalizadores

    Nos card's em destaque serão apresentados os totalizadores:

      • A - Totalização TAF: soma dos valores de todos documentos do TAF;
      • B - Totalização Financeiro: soma dos valores de todos os títulos do financeiro;
      • C - Totalização Previsão Apuração: soma dos valores brutos dos títulos que possuem Natureza de rendimentos (se trata de uma estimativa).

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    • Exportar Relatório
    Para realizar a exportação do relatório em Excel, deverá clicar no botão "Exportar" e aguardar o download do arquivo.
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    Após solicitar a exportação do relatório, o sistema irá apresentar a mensagem que a geração do relatório foi iniciada e que aguarde a ação.

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    Ao realizar a geração de um relatório, os botões de gerar um novo relatório e processamento ficarão desabilitados.
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    Informações
    titleImportante

    dialogo Para a geração do relatório, haverá uma limitação de quantidade de registros no relatório que será de 25 mil, ao passar desse limite será gerado um novo relatório que também terá o limite de 25 mil.
    Esse tratamento garante que não haja alguma quebra durante o processo de geração, e também divide o processamento para evitar travamentos.

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    6. Tabelas Criadas

    Controle da Requisição V3A
    V3A
    TABELANOMECOMPARTILHAMENTOIDENT. ÚNICO

    		Controle da Requisição        E E EV3A_FILIAL+V3A_ID
    Índice



    • SX1 Índice ?
    NÚMEROCAMPOS
    1V3A_FILIAL+V3A_ID
    Campos



    • SX3 Campos ?
    CAMPOORDEMTIPOTAMANHODECIMALTÍTULOPICTUREVALIDAÇÃOINIC. PADRÃOCOMBO BOX
    V3A???_FILIAL 01C20Filial      V3A_ID    02C360ID          TAFGeraID( "TAF" ) V3A_DTREQ 05D80Data Requis V3A_HRREQ 06C60Hora Requis @R 99:99:99V3A_STATUS07C10Status      @!Pertence( "12" )0-Não iniciado 1-Em processamento 2-Concluído 3-Erro no processamentoV3A_DTRESP08D80Data Resp   V3A_HRRESP09C60Hora Resp   @R 99:99:99V3A_PARAMS10M100Parâmetros  V3A_USER  12C250Usuário     
    • Dados do financeiro para TAF
    TABELANOMECOMPARTILHAMENTOIDENT. ÚNICOV5IDados do Financeiro para o TAFE E EV5I_FILIAL+V5I_IDREQ+V5I_ID

    Índice

    NÚMEROCAMPOS1V5I_FILIAL+V5I_IDREQ+V5I_ID2V5I_FILIAL+V5I_IDREQ+V5I_EMISBX+V5I_PREFIX+V5I_NUMERO       

    Campos

    CAMPOORDEMTIPOTAMANHODECIMALTÍTULOPICTUREVALIDAÇÃOINIC. PADRÃOCOMBO BOXV5I_FILIAL01C20FilialV5I_IDREQ 02C360ID Requis   @!V5I_ID    03C360Id Registro @!TAFGeraID( "TAF" )V5I_EMISBX04C10EmisBX      @!Pertence( "12" )1=Emissão;2=BaixaV5I_FILTIT05C80Filial Tit. @!V5I_PREFIX06C30Prefixo     @!V5I_NUMERO07C150No. Titulo  @!V5I_NATTIT08C10Natureza    @!Pertence(" 01")0=A Pagar;1=A ReceberV5I_DTEMIS09D80Dt Emissão  V5I_CODPAR10C600Cod.Part.   @!V5I_VLBRUT11N162Valor Bruto @E 9,999,999,999,999.99V5I_SEQUEN13C30Sequencial  V5I_ENVTAF14C10Enviado TAF@!Pertence( " 12" )1=Sim;2=Não
    • Natureza Rend. Fin X TAF      
    TABELANOMECOMPARTILHAMENTOIDENT. ÚNICO
    V58        Natureza Rend. Fin X TAF    E E E   V58_FILIAL+V58_IDREQ+V58_IDV5I+V58_NATREN   

    Índice

    NÚMEROCAMPOS1V58_FILIAL+V58_IDREQ+V58_IDV5I+V58_NATREN     CamposCAMPOORDEMTIPOTAMANHODECIMALTÍTULOPICTUREVALIDAÇÃOINIC. PADRÃOCOMBO BOXV58_FILIAL01C20Filial      V58_IDREQ 02C360ID Requis      @!V58_IDV5I 03C360ID Reg Fin   @!V58_NATREN04C50Nat Rend    @!V58_DECTER05C10Ind Dec Ter  @!V58_VALOR 06N162Val Nat Ren 

    @E 9,999,999,999,999.99

    • Resultado Diverg. Fin x TAF   
    TABELANOMECOMPARTILHAMENTOIDENT. ÚNICOV5WResultado Diverg. Fin x TAF   E E EV5W_FILIAL+V5W_IDREQ+V5W_ID

    Índice

    NÚMEROCAMPOS1V5W_FILIAL+V5W_IDREQ+V5W_ID2V5W_FILIAL+V5W_IDREQ+V5W_EMISBX+V5W_PREFIX+V5W_NUMERO   




    Campos

    CAMPOORDEMTIPOTAMANHODECIMALTÍTULOPICTUREVALIDAÇÃOINIC. PADRÃOCOMBO BOXV5W_FILIAL01C20Filial      V5W_IDREQ 02C360ID          @!V5W_ID    03C360Id Registro @!TAFGeraID( "TAF" )V5W_EMISBX04C10EmisBX      @!Pertence( "12" )1=Emissão;2=BaixaV5W_DIVERG05C10Divergente  @!Pertence( "12" )1=Sim;2=NãoV5W_ERP   06C10Existe ERP  @!Pertence( "12" )1=Sim;2=NãoV5W_TAF   07C10Existe TAF  @!Pertence( "12" )1=Sim;2=NãoV5W_FILTIT08C80Filial do Ti@!V5W_PREFIX09C3Prefixo     @!V5W_NUMERO10C150No. Titulo  

    @!

    V5W_NATTIT11C10Natureza    

    @!

    Pertence(" 01")0=A Pagar;1=A ReceberV5W_DTEMIS12D80Dt Emissão  V5W_CODPAR13C600Cod.Part.   

    @!

    V5W_CPFCGC14C140CPF/CGC     

    @!

    V5W_NOME  15C1000Nome        

    @!

    V5W_VLBRER16N162Vlr Brt Fin 

    @E 9,999,999,999,999.99

    V5W_VLBRTA17N162Vlr Brt TAF 

    @E 9,999,999,999,999.99

    V5W_SEQUEN18C30Sequencial  

    @!

    V5W_ENVTAF19C10Enviado TAF 

    @!

    Pertence( " 12" )1=Sim;2=NãoV5W_MSGDIV20M100Msg Diverg. 
    • Natureza de Rendimento        
    TABELANOMECOMPARTILHAMENTOIDENT. ÚNICO
    V44               Natureza de Rendimento        E E E  V44_FILIAL+V44_IDREQ+V44_IDV5W+V44_NATREN         

    Índice

    NÚMEROCAMPOS1V44_FILIAL+V44_IDREQ+V44_IDV5W+V44_NATREN          CamposCAMPOORDEMTIPOTAMANHODECIMALTÍTULOPICTUREVALIDAÇÃOINIC. PADRÃOCOMBO BOXV44_FILIAL01C20Filial                                         V44_IDREQ 02C360ID Requis     @!V44_IDV5W 03C360ID V5W      @!V44_NATREN04C50Nat Ren      @!V44_DECTER05C10Ind. Dec Ter@!V44_VALOR 06N162Valor       

    @E 9,999,999,999,999.99

    V44_VALIR 07N162Val. IR     

    @E 9,999,999,999,999.99

    V44_VALPIS08N162Val. PIS    

    @E 9,999,999,999,999.99

    V44_VALCOF09N162Val. Cofins     

    @E 9,999,999,999,999.99

    V44_VALCSL10N162Val. CSLL   

    @E 9,999,999,999,999.99

    V44_VLAGRG11N162Val. Agreg. 

    @E 9,999,999,999,999.99

    7. 

    4. Tabelas Utilizadas

    Tabelas utilização para extração dos dados do TAF:

    C1H - Cadastro Participantes        

    LEM - Cadastro de Recibo/Fatura     

    V3S - Tributos X Natureza Rendimento

    V3O - Natureza de rendimento        

    V3U - Pagtos. parcelas da fat/recibo

    V3V- Natureza de Rendimento        

    V46- Tributos sobre Pag por Nat Ren

    V47 - Tributos da Natureza de Rend.??? - ???