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Geração Arquivo FCONT - FGL530AB

Visão Geral do Programa

Este programa contempla as situações relacionadas abaixo:

  • Importa os arquivos gerados pelo SPED (mensalmente ou anualmente), para que sejam selecionados quais são os lotes, lançamentos e/ou sequência que deverão fazer parte do FCONT.

  • Parametriza a qualificação da PJ.

  • Identifica o período de apuração.

  • Identifica o tipo de escrituração.

  • Informa o número do recibo Anterior.

  • Informa o resultado do período e a situação.

  • Gera um relatório com os lançamentos que foram marcados para a geração do FCONT.

  • Permite que seja selecionada uma situação especial para a geração do FCONT (cisão, fusão, incorporação, extinção e abertura de empresa).

  • Considera no arquivo todos os saldos das contas no módulo Contabilidade, mesmo das contas que não possuem lançamentos no FCONT.

  • Permite incluir, eliminar e identificar os lotes/lançamentos que deverão ser expurgados informando X na coluna Tipo Lancto ou incluídos como Fiscal, informando F na coluna Tipo Lancto da planilha.

Geração Arquivo Fcont

Objetivo da tela:

Permitir importar os arquivos do SPED, gerar o arquivo FCONT, gerar um relatório com os lançamentos que foram marcados para o FCONT.

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Ler Arquivos

Quando acionado, o sistema efetua a leitura de todos os registros dos arquivos do Sped Contábil.

Nota
titleNota:

No final do processamento da leitura, será apresentada uma mensagem de confirmação "Arquivo(s) importado(s)! Caso tenha lançamentos de Expurgos ou Fiscais, é necessário acionar o botão Exporta para selecioná-los, antes de gerar o arquivo FCONT. Caso não tenha lançamentos de Expurgo ou Fiscais, pode gerar o arquivo FCONT, acionando o botão Gera FCONT. 

Parâmetros

Quando acionado, apresenta a tela Parâmetros Geração FCONT.

Exporta

Quando acionado, serão exportados para um arquivo texto (.txt) separados por ; (ponto e virgula) todos os lotes/lançamentos lidos do arquivo do Sped, permitindo que esse arquivo seja importado no Excel para manutenção na planilha do que será expurgado ou incluído como Fiscal no arquivo do FCONT.

Nota
titleNota:

O arquivo texto é exportado para o diretório informado no campo Diretório Arquivo(s) Sped, e o arquivo será gerado com o nome Lanctos_FCONT.

Na planilha Excel, cujas informações do arquivo .TXT foram importadas, é possível incluir, eliminar e identificar os lotes/lançamentos que deverão ser expurgados, informando X na coluna Tipo Lancto, ou incluídos como Fiscal, informando F na coluna Tipo Lancto. 

Gera Fcont

Quando acionado, o sistema efetua a leitura da planilha (com extensão CSV ou TXT separados por ;) para geração dos registros I200 (Lançamentos), e I250 (Partidas do Lançamento), no arquivo do FCONT.

Na geração do FCONT, só serão considerados os lotes/lançamentos que estiverem com a coluna Tipo Lancto igual a X ou F.

Nota
titleNota:

Para os lançamentos informados como Expurgo: por intermédio dos campos Empresa, Lote/Lancto, Lancto e Seq da planilha, será localizado o registro correspondente dentro das informações lidas do arquivo do Sped Contábil. Com base nas informações dos registros do Sped Contábil serão gerados os registros I200 e I250 no arquivo do FCONT. Ou seja, as únicas informações da planilha que serão levadas em consideração, neste caso, serão: Empresa, Lote/Lancto, Lancto e Seq.

Para os lançamentos informados como Fiscal: Se o campo Valor estiver preenchido, serão considerados todos os campos informados na linha da planilha para compor os registros I200 e I250 no arquivo do FCONT. Se o campo Valor não estiver preenchido, será verificado se os campos Empresa, Lote/Lancto, Lancto e Seq estão preenchidos. Se estiverem preenchidos, por meio destes campos serão buscados no sistema (lançamentos contábeis do módulo Contabilidade Fiscal), os registros correspondentes e, neste caso, as demais informações (data, valor...) para compor os registros I200 e I250 no arquivo do FCONT. 

Consolid

Quando acionado, permite consolidar os arquivos trimestrais do FCONT.

Veja mais informações na descrição da tela Consolidação de Arquivos.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Diretório Arquivo(s) Sped

Selecionar o diretório onde estão localizados o(s) arquivo(s) do SPED a ser importado.

Empresa

Empresa a ser considerada na geração do arquivo FCONT. 

Destino

Para essa geração somente é permitido o destino Terminal.

Veja mais informações na descrição do conceito Opções de Destino. 

Execução

Para essa geração somente é permitido o a geração On-line.

Veja mais informações na descrição do conceito Formas de Execução.

Parâmetros Geração Fcont

Objetivo da tela:

Essa tela é apresentada ao acionar o botão Parâmetros, na tela Geração Arquivo Fcont.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Diretório

Inserir o diretório onde será gerado o arquivo do FCONT. 

Layout

Selecionar o layout a ser considerado para geração do arquivo FCONT. As opções disponíveis são:

  • 2010;

  • 2011.

Indicador Período

Selecionar o início de período. As opções disponíveis são:

0 – Início no primeiro dia do ano;

1 – Abertura;

2 – Resultante decisão/fusão ou remanescente de cisão ou realizou incorporação;

3 – Início da obrigatoriedade da entrega da FCONT no curso do ano-calendário.

Qualificação da PJ

Selecionar a qualificação da pessoa jurídica. As opções disponíveis são:

00 - Seguradora;

10 - PJ em Geral;

20 - Financeiras.

Tipo de Escrituração

Selecionar o tipo de escrituração. As opções disponíveis são:

0 - Original;

1 - Retificadora.

Recibo Anterior

Inserir o número do recibo anterior.

Nota
titleNota:

Este campo somente estará habilitado, caso o tipo de escrituração selecionado seja a opção 1 (Retificadora). 

Forma de Tributação

Selecionar a forma de tributação. As opções disponíveis são:

1 - Real;

2 - Real Arbitrado;

3 - Real Presumido (Trimestral);

4 - Real Presumido Arbitrado (Trimestral). 

Ano

Inserir o ano que será considerado na geração do arquivo. 

Período de Apuração

Selecionar o período de apuração. As opções disponíveis são:

Anual;

Trimestral. 

Trimestre

Selecionar o trimestre que será considerado na geração do arquivo. As opções disponíveis são:

1º Trimestre;

2º Trimestre;

3º Trimestre;

4º Trimestre.

Nota
titleNota:

Este campo somente estará habilitado, caso o período de apuração selecionado seja Trimestral. 

Resultado Período

Inserir o valor do resultado do período. 

Situação do Período

Selecionar a situação do período, que será considerada na geração do período. As opções disponíveis são:

  • CR - Crédito;

  • DB - Debito.

Situação

Selecionar a situação especial para geração do FCONT. As opções disponíveis são:

  • Cisão;

  • Fusão;

  • Incorporação;

  • Extinção;

  • Abertura.

Nota
titleNota:

Caso o usuário não selecione um destes campos, deverá gerar o FCONT normalmente, pois não se trata de uma situação especial.

Período – Até

Ao selecionar uma das opções acima, será habilitado o campo de faixa por período e desabilitado os campos Período de Apuração/Ano, pois neste caso, se refere a um período não cheio (ano ou trimestre), e o saldo deverá ser calculado de acordo com o período selecionado.

Centro de Custo Fictício

Inserir um centro de custo fictício a ser assumido no lugar do centro de custo em branco, quando foi inserido no DE-PARA do Plano Referencial a mesma conta (do EMS), com e sem centro de custo.

Nota
titleNota:

Somente será substituído o centro de custo em branco, se ele estiver na condição descrita acima, ou seja, se foi inserido no DE-PARA a mesma conta contábil (do EMS), sem o centro de custo (centro de custo em branco), e com centro de custo (centro de custo preenchido). 

O centro de custo informado como fictício irá substituir o centro de custo branco em todos os registros do arquivo FCONT, onde for utilizada a conta (do EMS), e centro de custo em branco.

Se não for informado nenhum valor neste campo, não será efetuada nenhuma substituição.

Consolidação_Arquivos

Objetivo da tela:

Permitir consolidar os arquivos trimestrais do FCONT, gerando um único arquivo com as informações de todos os trimestres.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Arquivos para Consolidação

Selecionar os arquivos que serão consolidados.

Arquivo Consolidado

Inserir o diretório para criação do arquivo consolidado.

Nota
titleNota:

No arquivo do FCONT, serão gerados os seguintes blocos:

BlocoDescrição

0

Abertura, Identificação e Referências (apenas o registro 0000)

I

Lançamentos (lançamentos e mapeamento para o plano de contas referencial)

J

Identificação dos Signatários

M

Registros Fiscais

9

Controle e Encerramento do Arquivo Digital

 

As informações dos blocos estão divididas da seguinte forma:

Bloco

Descrição

Registro

Nível

Ocorrência

0

Abertura do Arquivo Digital e Identificação da Pessoa Jurídica

0000

0

1

I

Abertura do Bloco I

I001

1

1

I

Plano de Contas

I050

2

V

I

Plano de Contas Referencial

I051

3

1:N

I

Tabela de Histórico Padronizado

I075

2

V

I

Centro de Custos

I100

2

V

I

Saldos Periódicos Identificação do Período

I150

2

V (Até 4)

I

Detalhes dos Saldos Periódicos

I155

3

1:N

I

Lançamentos

I200

2

V

I

Partidas do Lançamento

I250

3

1:N

I

Saldos das Contas de Resultado antes do Encerramento Identificação da Data

I350

2

V (Até 4)

I

Detalhes dos Saldos das Contas de Resultado antes do Encerramento

I355

3

V

I

Encerramento do Bloco I

I990

1

1

J

Abertura do Bloco J

J001

1

1

J

Identificação dos Signatários da Escrituração

J930

2

2

J

Encerramento do Bloco J

J990

1

1

M

Abertura do Bloco M

M001

1

1

M

Qualificação da Pessoa Jurídica e Retificação

M020

2

1

M

Saldos Iniciais das Contas Patrimoniais Recuperados/Preenchidos

M025

2

V

M

Identificação do Período de Apuração do Lucro Real

M030

2

V (Até 4)

M

Detalhes dos Saldos Referenciais das Contas Patrimoniais

M155

3

V

M

Detalhes dos Saldos Referenciais das Contas de Resultado antes do Encerramento

M355

3

V

M

Encerramento do Bloco M

M990

1

1

9

Abertura do Bloco 9

9001

1

1

9

Registros do Arquivo

9900

2

V

9

Encerramento do Bloco 9

9990

1

1

9

Encerramento do Arquivo Digital

9999

0

1

 

Conteúdos Relacionados:

É pré-requisito para a execução desse programa:

Geração dos arquivos do SPED Contábil