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Gestão de Caixa e Tesouraria

O módulo de Fluxo Gestão de Caixa e Tesouraria do Gesplan Tesouraria permite acompanhar o fluxo de caixa e a liquidez da sua empresa e gerenciar os riscos e disponibilidades financeiras do negócio.

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• Automação e padronização de cálculos
• Gerenciamento de lançamentos futuros com base em orçamento de caixa
• Gerenciamento de Mútuos e Cash Pooling, com transferência automática entre contas correntes
• Cálculo de variação cambial de saldo de conta corrente

Com o Fluxo Gestão de Caixa e Tesouraria, você tem gestão inteligente dos recursos disponíveis da sua empresa. E o módulo integra os dados de diversas fontes de informação de forma automática. Assim, você não perde tempo e evita processos manuais. 

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