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Novo processo desenvolvido que possibilita ao usuário uma interface para que tenha autonomia de importar os saldos iniciais bem como a manutenção dos registros importados antes da geração do saldo.  Esse novo processo possui uma combo box chamada de Alteração de Planos e abas apartadas para os sub processos "DE/PARA" e "MANUTENÇÃO DE REGISTROS".

Sobre o Negócio

Durante o processo homologatório, o arquivo já pode ser mapeado com o DE/PARA das contas contábeis e saldos de fechamento do mês que se esta efetuando os testes.

Quando o processo se iniciar em produção, imagine que esses saldos são da apuração de resultado, com o diferencial que esses saldos serão levados à outras contas contábeis, então, apenas as contas contábeis analíticas com saldo após a apuração do resultado, serão levadas para a abertura de janeiro de 2025. Os saldos podem ser importados após a abertura do ano contábil de 2025, para considerar os  saldos da apuração do resultado de 2024, o problema na demora de inclusão dos saldos iniciais, está relacionado a composição das contas contábeis, que vão conter apenas os movimentos do mês corrente sem os saldos anteriores . Caso ocorram alterações nesse saldo em 2024, a atualização dos saldos em 2025 deve ser efetuada através do fluxo de reversão e uma nova importação ou a manutenção de registros até a entrega do primeiro DOC 4010. Após a data de entrega do DOC 4010, os saldos não podem ser alterados, a não ser que seja a pedido do Bacen, então, os ajustes após essa data, devem ser efetuados no mês de movimentação (ex.: se janeiro já estiver com DOC 4010 enviado o ajuste deve ser em fevereiro como já funciona atualmente).

Composição dos Sub Processos:

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• Esse processo vai gerar um lote manual para abertura do saldo anual do novo exercício onde haverá a troca do plano contábil e esse lote deve ser com evento contábil “LIVRE” para que aceite partidas N X N. O lote com os saldos será gerado  na data de 31/12 e não pode ser alterado ou excluído, para garantir que a composição dos lançamentos esteja fiel ao importado. A única forma de alterar ou excluir esse lote é a reversão do saldo contida nessa funcionalidade.
• A reversão dos saldos será possível até a entrega e retorno do DOC 4010 de janeiro/2025 e após essa data a funcionalidade ficará desabilitada para garantir que os dados reportados no DOC 4010 não sejam alterados.
• Caso os períodos contábeis sejam fechados diariamente, para efetuar a reversão dos saldos e uma nova geração o período contábil deve permanecer aberto em 31/12/2024.

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