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| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Módulo: | SIGACTB - Contabilidad de Gestión |
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| Función: | | Rutina | Nombre Técnico | Fecha |
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| CTBXATU | Funciones genéricas de Asientos Contables | --/--/---- |
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| País: | Perú (PER) |
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| Ticket: | 21637133 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-25108 |
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Se reporta que al realizar la modificación de un asiento contable generado por la anulación de un movimiento de caja chica, el sistema esta modificando el campo Nro Diario (CT2_NODIA) asignando el Núm. de Correlativo del movimiento modificado.
03. SOLUCIÓN
En la rutina de Funciones genéricas de Asientos Contables (CTBXATU.PRW), dentro de la función que Actualiza el Asiento Contable Automático (CtbGrvCT2) se valida el campo Nro Diario (CT2_NODIA) indicando que este será alterado solo si se encuentra vacío.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Paso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| En el módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB): - Contar con la configuración de
- Desde la opción Actualizaciones | Archivos | Calendario Contable(CTBA010), configurar un calendario para el año en cursos. Incluir los 12 periodos del año.
- Desde la opción Actualizaciones | Archivos | Monedas Contables(CTBA010), configurar la moneda local.
- Desde la opción Actualizaciones | Archivos | Monedas por Calendarios(CTBA200), configurar la moneda local con el calendario activo.
- Desde la opción Actualizaciones | Entes | Plan de Cuentas(CTBA020), configurar dos cuentas, la primera con clase "Analítica" y condición "Deudora", la segunda con clase "Analítica" y condición "Acreedora"
- Desde la opción Actualizaciones | Entes | Asiento Estándar(CTBA080), configurar los asientos contables 572 y 579, para la generación de asientos de inclusión y borrado de Movimientos de Caja Chica.
En el módulo Financiero (SIGAFIN): - Desde la opción Actualizaciones | Archivos | Modalidades (FINA010), configurar una modalidad de tipo "Analítico" con condición de "Ingresos".
- Desde la opción Actualizaciones | Archivos | Bancos (MATA070), configurar un banco en moneda local.
- Desde la opción Actualizaciones | Movim. Bancario | Movimientos bancarios (FINA100), registrar saldo para el banco creado previamente.
- Desde la opción Actualizaciones | Caja Chica | Mantenimiento (FINA550), configurar una Caja Chica.
- Al grabar los datos del registro creado, en la pregunta “Desea hacer reposición ahora?”, hacer clic en Si.
- Ingresar los datos necesarios de Reposición de Caja.
- Desde la opción Actualizaciones | Caja Chica | Movimientos(FINA560), Asignar un movimiento utilizando la Caja Chica generada en el punto anterior.
- Importante tener activa la generación y visualización de la contabilización on-line.
- Se generan los asientos estándar (CT2) de la inclusión del movimiento de caja chica
- Se genera el Nro. Correlativo(CT2_SEGOFI), por ejemplo, Correlativo = 9901000053
- Se genera el Núm Diario (CT2_NODIA), ejemplo, Núm Diario = 9901000053
- Se actualiza el Núm Diario (EU_NODIA), ejemplo, Núm Diario= 9901000053
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| Totvs custom tabs box items |
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En el módulo Financiero (SIGAFIN) acceder al menú Actualizaciones | Caja Chica | Movimientos(FINA560) Es importante tener activa la generación y visualización de la contabilización on-line. Seleccionar el movimiento de caja chica generado en las precondiciones. En el menú "Otras Acciones" seleccionar la opción "Anular" Confirmar la anulación.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
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