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Totvs custom tabs box |
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tabs | Paso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04Pre-condiciones, Procedimiento |
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ids | paso1,paso2 |
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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| En el módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB): - Contar con la configuración de
- Desde la opción Actualizaciones | Archivos | Calendario Contable(CTBA010), configurar un calendario para el año en cursos. Incluir los 12 periodos del año.
- Desde la opción Actualizaciones | Archivos | Monedas Contables(CTBA010), configurar la moneda local.
- Desde la opción Actualizaciones | Archivos | Monedas por Calendarios(CTBA200), configurar la moneda local con el calendario activo.
- Desde la opción Actualizaciones | Entes | Plan de Cuentas(CTBA020), configurar dos cuentas, la primera con clase "Analítica" y condición "Deudora", la segunda con clase "Analítica" y condición "Acreedora"
- Desde la opción Actualizaciones | Entes | Asiento Estándar(CTBA080), configurar los asientos contables 572 y 579, para la generación de asientos de inclusión y borrado de Movimientos de Caja Chica.
En el módulo Financiero (SIGAFIN): - Desde la opción Actualizaciones | Archivos | Modalidades (FINA010), configurar una modalidad de tipo "Analítico" con condición de "Ingresos".
- Desde la opción Actualizaciones | Archivos | Bancos (MATA070), configurar un banco en moneda local.
- Desde la opción Actualizaciones | Movim. Bancario | Movimientos bancarios (FINA100), registrar saldo para el banco creado previamente.
- Desde la opción Actualizaciones | Caja Chica | Mantenimiento (FINA550), configurar una Caja Chica.
- Al grabar los datos del registro creado, en la pregunta “Desea hacer reposición ahora?”, hacer clic en el botón Sí.
- Ingresar los datos necesarios de Reposición de Caja.
- Desde la opción Actualizaciones | Caja Chica | Movimientos(FINA560), Asignar un movimiento utilizando la Caja Chica generada en el punto anterior.
- Importante tener activa la generación y visualización de la contabilización on-line.
- Se muestra la pantalla de Asientos Estándar.
- Dar clic e el botón "Aceptar".
- Se generan los asientos estándar (CT2) de la inclusión del movimiento de caja chica
- Se genera el Nro. Correlativo(CT2_SEGOFI). Ejemplo, Correlativo = 9901000053
- Se genera el Núm Diario (CT2_NODIA). Ejemplo, Núm Diario = 9901000053
- Se actualiza el Núm Diario (EU_NODIA). Ejemplo, Núm Diario= 9901000053
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Anulación del Movimiento de Caja Chica - En el módulo Financiero (SIGAFIN) acceder al menú Actualizaciones | Caja Chica | Movimientos(FINA560)
- Es importante tener activa la generación y visualización de la contabilización on-line.
- Seleccionar el movimiento de caja chica generado en las precondiciones.
- En el menú "Otras Acciones" seleccionar la opción "Anular"
- Confirmar la anulación.
- Es mostrada la pantalla de Asientos Estándar, en el encabezado se muestra el Núm. de Correlativo. Ejemplo, Correlativo = 9901000054
- Dar clic e el botón "Aceptar".
- Se generan los asientos estándar (CT2) de la anulación del movimiento de caja chica.
- Se genera el Nro. Correlativo(CT2_SEGOFI). Ejemplo, Correlativo = 9901000054
- Validar que el Núm Diario (CT2_NODIA) del asiento de inclusión del movimiento de caja chica y el Núm Diario (EU_NODIA) del Movimiento de Caja Chica no sean actualizados con la información del correlativo del asiento de anulación.
- Ejemplo, Núm Diario = 9901000053


- Ejemplo, Núm Diario (EU_NODIA) = 9901000053

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Informacao | Utilice este box para resaltar información relevante y/o de destaqueLa presente solución aplica para versión 12.1.2310 o superior. |
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Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS