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Al realizar la modificación del valor del Número de Diario (CT2_NODIA) de un Asiento Contable generado por la Anulación de un movimiento de Caja Chica, el sistema está modificando el campo Nro Diario (CT2_NODIA), asignando el Núm. de Correlativo del movimiento modificado.
03. SOLUCIÓN
En Cambios a la rutina de Funciones genéricas de Asientos Contables (CTBXATU.PRW):
En la función que Actualiza el Asiento Contable Automático (CtbGrvCT2), se valida el campo Nro Diario (CT2_NODIA), indicando que este será alterado solo si se encuentra vacío.
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-condiciones, Procedimiento |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo)
- Aplicar el parche correspondiente a la issue DMINA-25108.
- Validar que las rutinas actualizadas coincidan con las indicadas en la sección 01. Datos Generales del presente Documento Técnico.
- Contar con las siguientes configuraciones:
En el módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB): - Desde la opción Actualizaciones | Archivos | Calendario Contable (CTBA010), configurar un calendario para el año en curso, incluyendo los 12 periodos del año.
- Desde la opción Actualizaciones | Archivos | Monedas Contables (CTBA140), configurar la moneda local.
- Desde la opción Actualizaciones | Archivos | Monedas por Calendarios (CTBA200), configurar la moneda local con el calendario activo.
- Desde la opción Actualizaciones | Entes | Plan de Cuentas (CTBA020), configurar dos cuentas, la primera con clase "Analítica" y condición "Deudora", la segunda con clase "Analítica" y condición "Acreedora"
- Desde la opción Actualizaciones | Entes | Asiento Estándar (CTBA080), configurar los asientos contables 572 y 579, para la generación de asientos de inclusión y borrado de Movimientos de Caja Chica.
En el módulo Financiero (SIGAFIN): - Desde la opción Actualizaciones | Archivos | Modalidades (FINA010), configurar una modalidad de tipo "Analítico" con condición de "Ingresos".
- Desde la opción Actualizaciones | Archivos | Bancos (MATA070), configurar un banco en moneda local.
- Desde la opción Actualizaciones | Movim. Bancario | Movimientos bancarios (FINA100), registrar saldo para el banco creado previamente.
- Desde la opción Actualizaciones | Caja Chica | Mantenimiento (FINA550), configurar una Caja Chica.
- Al grabar los datos del registro creado, en la pregunta “Desea hacer reposición ahora?”, hacer clic en el botón Sí.
- Ingresar los datos necesarios de Reposición de Caja.
- Desde la opción Actualizaciones | Caja Chica | Movimientos (FINA560), asignar un movimiento utilizando la Caja Chica generada en el punto anterior.
- Importante tener activa la generación y visualización de la contabilización on-line.
- Se muestra la pantalla de Asientos Estándar.
- Dar clic en el botón "Aceptar".
- Se generan los asientos estándar (CT2) de la inclusión del movimiento de caja chica
- Se genera el Nro. Correlativo (CT2_SEGOFI). Ejemplo, Correlativo = 9901000053
- Se genera el Núm Diario (CT2_NODIA). Ejemplo, Núm Diario = 9901000053
- Se actualiza el Núm Diario (EU_NODIA). Ejemplo, Núm Diario= 9901000053
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| Totvs custom tabs box items |
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Anulación del Movimiento de Caja Chica - En el módulo Financiero (SIGAFIN) acceder al menú Actualizaciones | Caja Chica | Movimientos (FINA560)
- Es importante tener activa la generación y visualización de la contabilización on-line.
- Seleccionar el movimiento de caja chica generado en las precondiciones.
- En el menú "Otras Acciones" seleccionar la opción "Anular"
- Confirmar la anulación.
- Es mostrada la pantalla de Asientos Estándar, en el encabezado se muestra el Núm. de Correlativo. Ejemplo, Correlativo = 9901000054
- Dar clic e el botón "Aceptar".
- Se generan los asientos estándar (CT2) de la anulación del movimiento de caja chica.
- Se genera el Nro. Correlativo (CT2_SEGOFI). Ejemplo, Correlativo = 9901000054
- Validar que el Núm Diario (CT2_NODIA) del asiento de inclusión del movimiento de caja chica Caja Chica y el Núm Diario (EU_NODIA) del Movimiento de Caja Chica no sean actualizados con la información del correlativo del asiento de anulación.
- Ejemplo, Núm Diario (CT2_NODIA) = 9901000053
- Ejemplo, Núm Diario (EU_NODIA) = 9901000053
- Acceder En el módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB), acceder al menú Actualizaciones | Movimientos | AstoAsto. Contab. Auto Auto (CTBA102).
- Seleccionar el movimiento anulado de caja chica con Correlativo = 9901000054
- Dar clic en el botón "Modificar"
- En el encabezado del asiento se muestra el Correlativo = 9901000054
- En el ítem del asiento se muestra el Nro. Diario = 9901000053
- Modificar el Campo Hist. Asiento del ítem del asiento.
- Hist. Asiento = "579/001 Anulación"
- Grabar los cambios.
- Validar que el Núm Diario (CT2_NODIA) del asiento de inclusión del movimiento de caja chica y el Núm Diario (EU_NODIA) del Movimiento de Caja Chica no sean actualizados con la información del correlativo del asiento de anulación.
- Ejemplo, Núm Diario (CT2_NODIA) = 9901000053
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