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CONTEÚDO

1. Visão Geral

2. Exemplo de Utilização

   1. Aba Importação Lançamentos
   2. Exportar Arquivo Modelo
   3. Aba Consultas de Tabelas
   4. Importação
   5. Aba Log

3. Subconta Obrigatória

01. VISÃO GERAL

O Plugin de Importação de Lançamentos CAP/CAR Planilha Excel, é um ferramenta que permite a importação de documentos de uma planilha Excel para o Contas a Pagar/Contas a Receber.

A partir da atualização do plugin para a versão 6.11.28.11, é necessário executar o script de atualização de banco de dados.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

O plugin estará disponível nos módulos CAR e CAP:

2.1 Operação

Aba Importação Lançamentos

Âncora
importalanc importalanc

Abaixo iremos detalhar cada campo da tela de Importação de Lançamentos CAP CAR:

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1.- Módulo - Este campo indica que o tipo de documentos que serão importados (contas a receber ou contas a pagar), conforme o para o Contas a Receber ou Contas a Pagar. O módulo correspondente é automaticamente selecionado com base no sistema acessado onde o plugin esta acessado, o módulo correspondente vem marcado, porém, pode-se alterar conforme está em uso. No entanto, você pode alterar essa seleção conforme a necessidade da importação.;

2.- Busca Diretório (botão com símbolo de reticências) - Campo para indicar o Caminho do Arquivo de Importação: Clique no ícone Image Addede indique o diretório do arquivo à ser importado;

3.- Usar todas as estruturas do arquivo - Caso marcada, serão selecionados as flags dos campos : Tipo de Documento, Usar Atividade e Projeto do Arquivo,  Usar Centro de Custo do Arquivos, Usar Tipo de Recebimento do Arquivo e Usar Centro de Custo Subconta do Arquivo;

4.- Usar Código Correspondente (Fornecedor) - Caso seja usado o código correspondente existente no cadastro de clientes e fornecedores, este flag deverá ser marcado, caso contrário será usado o código interno (id do fornecedor);

5.- Efetuar Contabilização – Efetua a contabilização dos lançamentos importados do arquivo;

6.- Tipo de Documento - indicar o tipo de documento que será vinculado aos a todos os registros importados ou selecionar o flag para que as informações do arquivo sejam consideradas na importação;

7.- Usar Atividade e Projeto do Arquivo - indicar o Selecione o flag caso seja indicado a atividade/projeto no arquivo, caso contrário deixe desmarcada e selecione  a atividade/projeto que será vinculado aos registros importadosno plugin;

8.- Centro de Responsabilidade - indicar o centro de responsabilidade que será vinculado aos registros importados;

9.- Usar Subconta do Arquivo –  Selecione o flag caso seja indicado a subconta no arquivo, caso contrário deixe desmarcada e selecione a subconta  no plugin;

10.- Usar Centro de Custo do Arquivo – indicar o centro de custo que será vinculado aos registros importados. Selecione a opção   Selecione o flag caso seja indicado o centro de custo no arquivo, caso contrário deixe desmarcada e selecione o centro de custo no plugin;

1011.- Usar Tipo de Recebimento (CAR)/ Desembolso do Arquivo - indicar o tipo de recebimento que será vinculado aos registros importados (ao se marcar Contas a Pagar no campo 1, será indicado neste campo tipo de desembolso). Selecione a opção (CAP) - Selecione o flag caso seja indicado o tipo de recebimento/desembolso no arquivo, caso contrário deixe desmarcada e selecione o tipo de recebimento/desembolso no plugin;11.- Exportar Modelo - Exporta um modelo de planilha excel, no formato a ser importado;

12.- Importar - Inicia o processo de importação.

13.- Consulta de Tabelas - Aba que permite a consulta das tabelas onde os ID's devem ser indicados na planilha para importação.

Após finalizar os passos acima com a leitura do arquivo e preenchimento dos campos, basta clicar no botão Importar e aguardar o processamento da importação.

2.2 Exportar Modelo

Âncora
exportamodelo exportamodelo

Clicando no botão Exportar Modelo, será sugerida a exportação de uma planilha no modelos a serem usados para a importação.

Abrindo o modelo salvo, temos a planilha abaixo, que devera ser preenchida.

Aba Consulta Tabelas

Âncora
tabela tabela

Para o devido preenchimento da planilha, é necessário a indicação dos ID´s de banco de dados, de registros, como código do cliente ou fornecedor, código do tipo de recebimento ou desembolso, código da conta/caixa x forma de pagamento; desta forma para obtenção desses códigos sem a necessidade de consultas no banco de dados, deve-se usar a aba Consulta de Tabelas, que tem o objetivo de trazer essa identificação que deverá ser levada ados códigos que serão informados na planilha de importação.

Planilha com exemplo de documento para importação

2.3 Importando o Arquivo

Após a seleção do arquivo em diretório, os documentos serão listados e exibidos no plugin para importação.

Aba Log

Âncora
log log

Após clicar no botão Importar, na aba Log são informados os registros importados.

Conferindo os documento importado