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Deck of Cards

id	Parâmetros Gerais

Card

label	Parametrização na Empresa

Para a geração das contas contábeis referente a documentos fiscais, deverá ser definida a origem de onde será buscada a conta contábil, no parâmetro da empresa abaixo:

1) Módulo: Fiscal > Menu: Configuração > Parâmetros > Empresa > Aba: Gerais (Cont.) > Quadro: Conta contábil Analítica do SPED.

CGO: Utiliza a conta contábil marcada no CGO utilizado para o documento;
Conforme Parâmetro de Contabilização: Verifica a marcação da conta contábil conforme o modelo de contabilização.

Imagem 1 - Parâmetro de busca para documentos fiscais

A partir da seleção acima, teremos as configurações a seguir:

2) Configuração no CGO:

Módulo: Parâmetro >Menu: Parâmetros > Código Geral de Operação > Aba: Dados Fiscais > Campo: Conta Contábil.

Imagem 2 - Cadastro de Conta Contábil no CGO

3) Configuração no modelo de Contabilização

Verifique as configurações específica a partir do módulo contábil utilizado pelo cliente.

Card

label	Contábil Centura

Documentos Fiscais contabilizados pelo Fiscal:

3) Módulo: Fiscal >Menu: Configuração > Parâmetros > Contábeis

Na tabela de informação do SubModelo existem as colunas 'Conta SPED' e 'Tipo Conta'.

Imagem 3 - Exemplo configuração de conta no modelo contábil

3.1 - Parâmetro Dinâmico: IND_TIPOMOD_CONTADUPLICADO, Sistema: Fiscal, Grupo: SPEDPC

Descrição: Tipos de envio para contas duplicadas quando existem dois ou mais modelos de contabilização para o mesmo documento.

Valores Possíveis: "A" = Avisar em tela os modelos; "E" = Enviar a primeira identificada; "N" = Não enviar nenhuma conta (Padrão).

Observação: Recurso para EFD Contribuições. A opção "A" avisar em tela, será verificado no momento da geração do SPEDs e caso identifique duplicidade de contas por causa de um mesmo documento com mais de um modelo de contabilização, será aberta uma caixa de diálogo demonstrando os documentos e não será enviada nenhuma conta contábil para o arquivo.

Imagem 3 - Parâmetro Dinâmico IND_TIPOMOD_CONTADUPLICADO

Notas de Origem do Orçamento, integradas ou não ao fiscal: (Bloco C, A ou F)

4) Módulo: Contábil - Centura

Menu: Módulo Contábil > Manutenção > Histórico

Na tabela de informação das linhas existem as colunas 'Conta SPED' e 'Tipo Conta'.

4.1) Módulo: Contábil - Centura

Menu: Manutenção > Planilha de Lançamento

Na tabela de informação das linhas existem as colunas 'Conta SPED' e 'Tipo Conta'.

5) Módulo: Contábil - Centura

Menu: Manutenção > Planilha Rateio

Na tabela de informação das linhas existem a colunas 'Conta SPED'.

6) Módulo: Orçamento

Menu: Parâmetros > Parâmetros Despesa > Aba: Pis/Cofins.

No quadro EFD PIS/COFINS existe o campo com a configuração da Conta.

Observação: Será gerado apenas quando não existir configuração de linhas na Planilha de Rateio, Planilha de Lançamento ou Histórico Contábil.

Card

label	Contábil Web

Módulo: Contábil - Web

3.1) Documentos Fiscais integrados no módulo Fiscal (exceto NFs do Orçamento):

- Web

Documentos Fiscais contabilizados pelo Fiscal (exceto NFs do Orçamento):

3) Módulo: Fiscal >Menu: Configuração > Parâmetros > Contábeis

Na tabela de informação do SubModelo existem as colunas 'Conta SPED' e 'Tipo Conta'.

Image AddedImagem 3 - Exemplo configuração de conta no modelo contábil

3.2) Para notas de origem do módulo Orçamento, integradas ou não ao fiscal:

Módulo: Contábil Web, Menu Cadastro de Histórico, será enviada a conta contábil que possuir na Coluna 'SPED' o valor marcado como 'Sim'.
Módulo: Orçamento, Menu: Parâmetros > Parâmetros Despesa > Aba: Pis/Cofins, Quadro EFD PIS/COFINS, será enviada a conta contábil informada no campo específico.
Será enviada a conta contábil marcada conforme o Histórico Contábil, vinculado na natureza de Despesa, ou ainda, informada diretamente na natureza de Despesa, nessa ordem de prioridade.

Card

label	Motor Contábil

3) Módulo: Motor Contábil

3

.1

) Para Documentos Fiscais integrados no módulo Fiscal (exceto NFs do Orçamento):

Módulo Motor Contábil: Menu: Configurações > Modelo Contábil. Será enviada a conta contábil que possuir na Coluna 'SPED' o valor marcado como 'Sim'.

3.2) Para notas de origem do módulo Orçamento, integradas ou não ao fiscal:

Módulo: Contábil Web, Menu Cadastro de Histórico, será enviada a conta contábil que possuir na Coluna 'SPED' o valor marcado como 'Sim'.
Módulo: Orçamento, Menu: Parâmetros > Parâmetros Despesa > Aba: Pis/Cofins, Quadro EFD PIS/COFINS, será enviada a conta contábil informada no campo específico.
Será enviada a conta contábil marcada conforme o Histórico Contábil, vinculado na natureza de Despesa, ou ainda, informada diretamente na natureza de Despesa, nessa ordem de prioridade.

Imagem - Exemplo de marcação de conta contábil no Cadastro de Histórico

Card

label	Demais registros

7) Parâmetro Dinâmico: IND_COD_CONTA_M400_M800

Sistema: Fiscal

Grupo: SPEDPC

Descrição: INDICAR O CÓDIGO DA CONTA CONTÁBIL DEBITADA OU CREDITADA, QUE SERÁ DEMONSTRADO NOS REGISTROS M400/M800 E FILHOS

Valores Possíveis: Nulo (Padrão).

Obs.: Apenas para EFD Contribuições.

8) Módulo: Fiscal

Menu: Cadastros > PIS/COFINS > Cadastro de Contas Contábeis por CST (M400/M800)

Obs.: Apenas para EFD Contribuições.

9) Módulo: Fiscal

Menu: Cadastros > PIS/COFINS > Cadastro de Contas Contábeis por Cód. Nat. Rec. (M410/M810)

Obs.: Apenas para EFD Contribuições.

10) Módulo: Fiscal

Menu: Cadastros > PIS/COFINS > Códigos para Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – Bloco P, Campo: Conta

Obs.: Conta a ser gerada no registro P100.

11) Módulo: Fiscal

Menu: Cadastros > PIS/COFINS > Configuração da Contabilização de PIS/COFINS, Campo: Conta

Obs.: Para registros F100, F120, F130, F150, F600, F700 e M110/M510 lançados manualmente.

12) Módulo: Fiscal

Menu: Processos > Apuração PIS/COFINS > Ajustes da Base de Cálculo de PIS/COFINS - Registros M215/M615

Campo: Conta Contábil

13) Parâmetro Dinâmico: IND_COD_CONTA_M225_M625

Sistema: Fiscal

Grupo: SPEDPC

Descrição: INDICAR O CÓDIGO DA CONTA CONTÁBIL DEBITADA OU CREDITADA, QUE SERÁ DEMONSTRADO NOS REGISTROS M225 E M625.

Valores Possíveis: Nulo (Padrão).

Obs.: Apenas para EFD Contribuições

14) Parâmetro Dinâmico: IND_COD_DEVSAI_M115_M515

Sistema: Fiscal

Grupo: SPEDPC

Descrição: INDICAR O CÓDIGO DA CONTA CONTÁBIL DEBITADA OU CREDITADA, QUE SERÁ DEMONSTRADO 'NOS REGISTROS M115 E M515, PARA DOCUMENTOS DE DEVOLUÇÃO DE COMPRA.

Valores Possíveis: Nulo (Padrão).

Obs.: Apenas para EFD Contribuições

15) Parâmetro Dinâmico: IND_COD_INDEST_M115_M515

Sistema: Fiscal

Grupo: SPEDPC

Descrição: INDICAR O CÓDIGO DA CONTA CONTÁBIL DEBITADA OU CREDITADA, QUE SERÁ DEMONSTRADO NOS REGISTROS M115 E M515, PARA DOCUMENTOS DE ESTORNO.

Valores Possíveis: Nulo (Padrão).

Obs.: Apenas para EFD Contribuições

16) Parâmetro Dinâmico: IND_COD_ESTOPINT_M115_M515

Sistema: Fiscal

Grupo: SPEDPC

Descrição: INDICAR O CÓDIGO DA CONTA CONTÁBIL DEBITADA OU CREDITADA, QUE SERÁ DEMONSTRADO NOS REGISTROS M115 E M515, PARA DOCUMENTOS DE ESTORNO OPERAÇÃO INTERNA.

Valores Possíveis: Nulo (Padrão).

Obs.: Apenas para EFD Contribuições

16) Parâmetro Dinâmico: IND_COD_DEVMAIOR_M115_M515

Sistema: Fiscal

Grupo: SPEDPC

Descrição: INDICAR O CÓDIGO DA CONTA CONTÁBIL DEBITADA OU CREDITADA, QUE SERÁ DEMONSTRADO NOS REGISTROS M115 E M515, PARA DOCUMENTOS DE DEVOLUÇÃO A MAIOR.

Valores Possíveis: Nulo (Padrão).

Obs.: Apenas para EFD Contribuições

17) Módulo: Fiscal

Menu: Processos > Apuração PIS/COFINS > Ajustes o Crédito - Registros M110-M115 e M510-M515

Campo: Cta Contábil

18) Módulo: Fiscal

Menu: Processos > Apuração PIS/COFINS > Processo Referenciado – Ação Judicial -Registro 1010 > Botão Registro 1011

Campo: Cta. Contábil

19) Módulo: Fiscal

Menu: Processos > Apuração PIS/COFINS > Detalhamento da Contribuição Social Extemporânea – Registros 1210 e 1610

Campo: Cta Contábil

20) Módulo: Fiscal

Menu: Processos > Apuração PIS/COFINS > Controle de Créditos Fiscais – Apuração de Crédito Extemporâneo

Campo: Cta Contábil

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Na opção CGO o sistema busca as informações de contas contábeis analíticas cadastradas no CGO (Parâmetro 2)
Na opção parâmetro de contabilização o sistema busca as contas contábeis dos seguintes:
- Modelo de contabilização do módulo Fiscal ou Motor Web (Parâmetro 3)
- Notas de origem do Orçamento:
  - Para Contábil Centura:
    - Conta Contábil marcada na Planilha de lançamento do módulo Contábil Centura (Parâmetro 4).
      - Em caso de não marcação da conta na Planilha de Lançamento, será demonstrada:
      - Conta Contábil marcada no Histórico Contábil, vinculada à natureza à natureza de despesa, ou ainda;
      - Conta Contábil informada na Natureza de despesa, na aba 'PIS/COFINS', grupo EFD PIS/COFINS (Parâmetro 6), respectivamente.

- - - Conta Contábil marcada na Planilha de Rateio do módulo Contábil Centura (Parâmetro 5);
      - Em caso de não marcação da conta na Rateio, será demonstrada:
      - Conta Contábil informada na Natureza de despesa, na aba 'PIS/COFINS', grupo EFD PIS/COFINS (Parâmetro 6), respectivamente.
      - Ver documentação com regras específicas para as notas do Orçamento aqui.
  - Para Contábil Web e Motor:
    - - Conta Contábil marcada no Histórico Contábil, vinculada à natureza de despesa, ou ainda;
      - Conta Contábil informada na Natureza de despesa, na aba 'PIS/COFINS', grupo EFD PIS/COFINS (Parâmetro 6), respectivamente.

Obs.: Para a operação de saída deverá ser gerado a conta débito, para as operações de entrada deverá ser gerado a conta débito, será permitido somente a seleção de uma linha nestes cadastros mencionados.

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) Para Documentos Fiscais integrados no módulo Fiscal (exceto NFs do Orçamento):