Contabilidade / Controladoria

Regra Principal:

É utilizada como referência somente o relatório de balancete para validação completa do módulo.

Conferência das Informações

Medidas:

$ Saldo inicial contábil:

Determina o saldo inicial contábil, conforme lançado na movimentação contábil.

Métrica Origem: SELECT SUM($ Saldo de crédito anterior - $ Saldo de débito anterior)

Protheus Origem: SELECT SUM(CQ1_CREDIT - CQ1_DEBITO) WHERE CQ1_DATA < MÊS DE CONFERÊNCIA

$ Saldo de crédito:

Determina o saldo de crédito, conforme lançado na movimentação contábil.

Métrica Origem: SELECT SUM (Saldo da contabilidade (Crédito))

Protheus Origem: SELECT SUM(CQ1_CREDIT) WHERE CQ1_DATA = MÊS DE CONFERÊNCIA

$ Saldo de débito:

Determina o saldo de débito, conforme lançado na movimentação contábil.

Métrica Origem: SELECT SUM (Saldo da contabilidade (Débito))

Protheus Origem: SELECT SUM(CQ1_DEBITO) WHERE CQ1_DATA = MÊS DE CONFERÊNCIA

$ Movimentação de saldo:

Determina o saldo inicial contábil, conforme lançado na movimentação contábil.

Métrica Origem: SELECT SUM("$ Saldo de crédito" - "$ Saldo de débito")

Protheus Origem: SELECT SUM(CQ1_CREDIT - CQ1_DEBITO) WHERE CQ1_DATA = MÊS DE CONFERÊNCIA

$ Saldo final contábil:

Determina o saldo final contábil, conforme lançado na movimentação contábil.

Métrica Origem: SELECT SUM("$ Saldo inicial contábil" + "$ Movimentação de Saldo")

Protheus Origem: SELECT SUM(CQ1_CREDIT - CQ1_DEBITO) WHERE CQ1_DATA <= MÊS DE CONFERÊNCIA

Validação Mensal

Relatório Base

As medidas acima são validadas pelo relatório Resumo de Vendas (MTR550) ou pelo relatório Notas Fiscais (MATR550), conforme os parâmetros abaixo:

Resumos de Venda (MATR660 - SIGAFAT)

Notas Fiscais (MATR550 - SIGAFAT)

Parâmetros no Relatório:

Filial: Informar a filial a ser validada.

Na aba “Parâmetros”:
Data Inicial: informe a data inicial conforme o período de validação.
Data Final: informe a data final conforme o período de validação.
Inclui Devolução: Nao Considerar
Porc. p/Juros: 0 (Não calculamos no produto padrão)
TES Qto Estoque: Considera Ambas
TES Qto Faturamento: Gera Financeiro