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O processo de movimentação do título no Contas a Receber e sua contabilização segue um fluxo definido. Quando o título é vinculado a um lote de cobrança TPI, ele assume um portador e uma carteira exclusivos para o TPI. Nesse momento, é gerado um lote de liquidação no Contas a Receber, e o saldo do título fica comprometido, aguardando o pagamento via QR Code.
Após a confirmação do pagamento, o lote de liquidação no Contas a Receber é atualizado, e o título é liquidado.
Em seguida, são gerados movimentos no Caixa e Bancos, provisionando os valores da transação.
O valor do PIX
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Cobrança é lançado na Conta Corrente do Portador TPI Cobrança e na Carteira TPI Cobrança, enquanto o valor da
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taxa de PIX Cobrança é registrado como
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Saída no tipo de Transação Caixa Despesa para a Conta Corrente do Portador TPI Cobrança.
Para visualizar os valores gerados no caixa e bancos acesse a consulta de título, selecione o movimento de liquidação e clique na opção Caixa e bancos.
Manutenção Finalidades Econômicas Portador Estabelecimento (UFN103AA)
Neste cadastro será informada a conta corrente relacionada ao Portador TPI Cobrança r Carteira TPI Cobrança, ela receberá o valor do PIX Cobrança para o movimento de liquidação, esse movimento será gerado quando a plataforma TOTVS TECHFIN retornar a confirmação do pagamento do PIX Cobrança.
Trata-se de uma conta corrente transitória para receber apenas o lançamento da confirmação de pagamento, informar o Estabelecimento, a Carteira TPI Cobrança e a Finalidade da empresa.
Movimento gerado no Caixa e Bancos para a Conta Corrente do Portador TPI Cobrança
Através do Relatório CMG315AA, é possível verificar os movimentos gerados e no histórico é informado o lote de Cobrança data e usuário.
Movimento de Conciliação TOTVS TECHFIN
A plataforma TOTVS TECHFIN enviará para o ERP Datasul o registro de Conciliação PIX Cobrança, esse processo indica que o valor do PIX Cobrança foi transferido para a Conta Corrente da empresa, parametrizada para a modalidade PIX Cobrança em Parâmetros Totvs Pagamentos Instantâneo Cobrança.
No Caixa e Bancos, o valor recebido é registrado como uma entrada na conta corrente da empresa, esta conta deve ser a mesma informada na plataforma TOTVS TECHFIN.
Além disso será necessário cadastrar um tipo de transação Caixa para contabilizar a despesa/taxa da operação, esta taxa será descontada do valor recebido na Conta Corrente.
Como na confirmação do recebimento do PIX Cobrança a despesa/taxa é provisionada, na conciliação a provisão é zerada e a despesa/taxa é lançada no caixa e bancos na conta corrente do Portador TPI Cobrança.
O valor do PIX Cobrança recebido na plataforma TOTVS TECHFIN é lançado como entrada na conta corrente da empresa.
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Por fim, o lote TPI é indicado com a situação de "Sucesso Datasul", encerrando o processo de forma bem-sucedida.
A seguir um exemplo da movimentação Conta Corrente (CMG700aa) do módulo Caixa e bancos.
Pagamento do QR Code e Liquidação do título no Contas a Receber:Os quadros a seguir representam os valores e os movimentos gerados, na confirmação do pagamento PIX Cobrança e na Conciliação no Caixa e Bancos.
Conta Corrente | Tipo de transação Caixa | Tipo | Valor | Histórico do Movimento |
Conta Corrente Transitória do portador TPI (UFN103AA - Finalidade Econômica X Portador) | Tipo transação Caixa | Entrada | Valor QR Code | Liquidação através do Lote de Pagamento Instantâneo. Lote 294 gerado em 29/08/24 pelo usuário: techfin. |
Conta Corrente Transitória do portador TPI (UFN103AA - Finalidade Econômica X Portador) | Tipo de Transação de Despesa (Parâmetros do TOTVS Pagamento Instantâneo) | Saída | Valor Despesa TPI | Valor de Despesa referente ao Lote de Pagamento Instantâneo 294 do estabelecimento 1500 e referência 240829Tbdk pelo usuário techfin. |
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O movimento de liquidação representa o instante em que o cliente efetua o pagamento utilizando o QR Code. É nesse momento que a transação é concluída, confirmando o recebimento do valor pelo sistema de pagamento.
Na janela de detalhe Caixa e Bancos o número do lote de pagamento instantâneo é gravado no histórico do registro.
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sistema de pagamento.
Na janela de detalhe Caixa e Bancos o número do lote de pagamento instantâneo é gravado no histórico do registro.
Importante:
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